רווח של 72.48% בשנת 2019 במניות של SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) לא יכול היה לקרות ללא תמיכה מוסדית במניות. האופן בו נסחרו המניות מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גדולה של פעילות מסחר יוצאת דופן. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות ועולות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמצביע על כך שקונה ככל הנראה מעורב.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות.
במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. במשך מרבית 2019 מניות SolarEdge צוברות לצד אותות קנייה חריגים. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשו מניית SolarEdge בשנה האחרונה.
במבט על 2019, היו ימים שבהם נראה כי המניות קנו. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. לאחר ההתמוסקות בסוף השנה שעברה, המניה הייתה במצב שור:
www.mapsignals.com
בשנה החולפת רשמה SolarEdge שישה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 31 בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על הרווח של SolarEdge באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה נותר עקבי.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר אזורים שבהם מניית SolarEdge משכה את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 53.90% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור טכנולוגי: + 45.04% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) סימני מסחר שגרתיים אחרונים שורי
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2017 בהן SolarEdge ערך את 20 הדו"ח המובילים עבור Mapsignals. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2017 ואת המהלך האחרון בשנת 2019. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. SolarEdge ירה על כל הצילינדרים עבור חברה בסדר גודל כזה… רק תראו את הדברים הבאים מדו"ח הרווחים האחרון שלה:
- הרבעון הראשון ברבעון הראשון של השנה צמיחה בהכנסות השנה: + 30% הרבעון הראשון של השנה ברבעון המקביל לשנת 2019 שיעור הצמיחה ברווח הנקי: + 47%
SolarEdge פורצת לאחרונה לצד מניות סולריות אחרות. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של SolarEdge ושמות סולאריים איכותיים אחרים הוא אחד של צמיחה חזקה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית SolarEdge מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, היסודות החזקים ואותות הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
