מניות רכיב הדאו קטרפילר בע"מ (CAT) התייצבו ביותר מ -3% בשוק הקדם של יום שני, לאחר שהחברה גברה על אומדני הרווח ברבעון השני בהפרש רחב והכוונה את שנת הכספים 2018 מעל לציפיות הקונצנזוס. ההכנסות החמיצו מעט את הציפיות, אך גורמים בשוק התמקדו בתשומת לבם העילית אשר ציינה שיעורי סדר בריאים, צבר מוצק וביקוש יוצא דופן בנפט, גז וכרייה.
החרדה השורשית הווידיאו הקלה על בעלי המניות בעקבות דיווח שהתקבל בצורה גרועה שהתקבל בצורה גרועה, שהפעילה ירידה של 23 נקודות בשמונה ימים. המניה משכה מעט או לא ריבית קנייה בשלושת החודשים האחרונים, וצנחה לשפל של שמונה חודשים כתגובה למתיחות הסחר הגוברת. ה- uptick של הבוקר הרים את ענקית הציוד מעל לממוצעים הנעים של 50 ו -200 יום, לראשונה מאז אמצע יוני.
אף על פי כן, יידרש כוח קנייה אדיר להחזרת טכני שורי במקום עד ינואר 2018, אז הגיעה המניה מעל 173 דולר. קטרפילר עדיין נסחרת באדום לשנת 2018, עם רמות התנגדות מרובות העשויות להאט את גל ההתאוששות חזרה לגובה הקודם. כתוצאה מכך, מומלץ לשחקני השוק להימנע מעמדות חדשות לעת עתה, בהמתנה לאינטרס קנייה ממושך כדי להתגבר על היצע תקורה משמעותי. זה אולי לא יקרה עד הרבע הרביעי, לכל המוקדם. (לפרטים נוספים, ראו: קטרפילר: 6 דברים שאתה אולי לא יודע .)
תרשים לטווח הארוך של CAT (1997 - 2018)
המניה סיימה מגמה רב-שנתית מעט מעל 30 $ בשנת 1998 והפכה לטווח מסחר עם תמיכה באמצע שנות העשרה. זה פרץ לשיא חדש ב -2003, כשהוא מביא רווחים מרשימים לשנת 2006, אז נפגשה העצרת בשנות ה -80 הדולר. היא רשמה שני עליות נומינליות לשנת 2008 וצנחה עם השווקים העולמיים במהלך הקריסה הכלכלית, וצנחה לשפל של שש שנים על 21.71 דולר במארס 2009.
התאוששות בצורת V השלימה את הסיבוב אל שיא 2008 בשנת 2010, והניבה פריצה מיידית שעמדה על 116 דולר בשנת 2011, במקביל לסחורות המוצלחות בעולם. זה סימן את תחילתה של תקופה ארוכה של ביצועי ביצועים שגילמו תבנית משולש, ואחריה מגמת ירידה לשנת 2015 שהסתיימה באמצע 50 הדולר בינואר 2016. היא חזרה להתנגדות 2011 באוגוסט 2017 ופרצה, וצברה יותר מ -50 נקודות השיא של כל הזמנים בינואר 2018 עומד על 173.24 דולר.
המניה נמכרה לחודש פברואר 2018, כאשר מתחי הסחר רעשו את השווקים בעולם. מתנד הסטוכסטיקה החודשי חצה למחזור מכירה בתגובה לירידה אך עדיין לא הגיע לרמת מכירת יתר. פעולת המחירים הציגה סדרה של עליות ונמוכות נמוכות מאז אותה תקופה, אך התיקון ויתר רק על 30% מגל העצרת המסיבי שיותר משילש את מחיר המניה בין 2016 ל -2018.
תרשים לטווח קצר של CAT (2017 - 2018)
התבנית המורכבת הקיימת מאז ינואר 2018 גילתה התנגדות ב -160 דולר וקו מגמה יורד שמתקרב כעת ל -130 דולר. זה יצר מנוע יעיל ללחיצת ידיים חלשות, כאשר המניה מתהפכת לאחר הוצאת עצירות שהונחו תחת השפל הקודם. הירידה עדיין לא פגעה בתמיכה הרמונית לטווח הארוך, כאשר גל המכירה האחרון הסתיים בארבע נקודות מעל רמת ה-.382 פיבונאצ'י. נפח האיזון (OBV) ירד לשפל של שישה חודשים ביוני, אך הוא נמצא גבוה מעל רמות תחילת 2017.
מכירת המכר בחודש מאי עד יוני רשמה את ההפסד הגדול ביותר מאז פברואר תוך גילוף המתווה של דפוס פוטנציאלי של חמישה גלים של אליוט שעשוי להיות בקפיצת גל רביעית. אם כן, המפתח הנוכחי לא יצליח להגיע ל -152 דולר, מה שמסמן את הפער ב -15 ביוני שיזם את הירידה האפשרית של הגל השלישי. לעומת זאת, הפעלה דרך אותה רמת התנגדות תבטל את התבנית של אליוט ותאתת על פעולת מחיר שורית יותר שתואמת את השלב האחרון של תיקון ביניים. (למידע נוסף ראו: אליוט ווב במאה ה -21 .)
בשורה התחתונה
המניות של קטרפילר זינקות גבוהות יותר לאחר דוח שורי ברבעון השני אך נותר תקוע בתיקון מורכב שיידרש כוח קנייה אדיר להתגבר עליו. דחיפת קנייה מעל 152 $ תסייע לתהליך הריפוי הזה, ואילו היפוך ברמה זו עשוי להקדים את הירידה בשנות ה- 120 $. (לקריאה נוספת, עיינו: הסיכונים הגדולים ביותר של השקעה במלאי קטרפילר .)
