Conagra Brands, Inc. (CAG) מייצרת מזון מעובד וארוז לחנויות מכולת. המניה נסגרה ביום שלישי, ה -25 ביוני, במחיר של 28.89 דולר, עלייה של 35.3% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 43.2% מעל השפל של ה- 26 בדצמבר, של 20.22 דולר. המניה נמצאת ב -7.7% מתחת לשיאה ב -2019, 31.29 דולר שנקבעו ב -24 באפריל.
אנליסטים מצפים שקונאגרה תדווח על רווח למניה של 42 סנט כאשר החברה תשחרר תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום חמישי, 27 ביוני. המניה מתומחרת ביחס סביר ליחס הרווח של 13.07 ותשואת דיבידנד של 3.02%, בהתאם למקרוטרנדס. החברה החמיצה את ההערכות של חברת EPS ב27- בספטמבר, שהזניק את שוק הדובים למניה.
מניית הקונגרה קבעה את שיאה של 52 שבועות של 38.43 דולר ב -14 בספטמבר, ואז הגיעה החמצת הרווחים ב- Set. 27, מה שהביא לפער מחירים נמוך יותר. המניה ירדה על ידי שוק דוב של 47% לשפל של 20.22 דולר ביום 26 בדצמבר. זה סימן מהפך של המניה.
קונגרה רכשה את Pinnacle Foods באוקטובר, מה שאמור לספק יתרונות לטווח ארוך יותר - במיוחד במזון קפוא. טיפולי האומנים של אנג'י מוסיפים לקו המזונות החטיפים של קונגרה. בכלכלה חזקה יותר, ניתן להזין אוכלים רבים יותר למסעדות תחת תחום המזון שלה. החברה מספקת גם מזון מסחרי במסגרת הסכמים המותג הפרטי.
התרשים היומי לקונאגרה
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של קונגרה מראה כי המניה הושפעה מ"צלב מוות "שנוצר ב- 23 באוגוסט, כאשר הממוצע הנע פשוט ל -50 יום ירד מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, כדי להצביע על המחירים הנמוכים יותר. זה עקב אחר המניה לשפל של 26 בדצמבר של 20.22 דולר.
הסגירה של 31 בדצמבר של 21.36 דולר הייתה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי. רמת הסיכון השנתית נותרה על 38.14 דולר. רמת הערך ברבעון השני היא 24.24 דולר. שימו לב כיצד המניה גולשת בממוצע נע של 200 יום פשוט מאז 22 באפריל, כאשר הממוצע עומד כעת על 28.85 דולר.
התרשים השבועי לקונאגרה
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי לקונאגרה יהיה שלילי אם המניה תיסגר ביום שישי מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 28.79 דולר. המניה נמצאת הרבה מתחת לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 34.40 דולר. שימו לב כיצד המניה הייתה מתחת ל"הפיכה לממוצע "מאז השבוע של ה -16 בנובמבר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לרדת לרמה של 65.56 השבוע, לעומת 69.89 ב -21 ביוני. בשפל בסוף חודש דצמבר, מדד זה עמד על 8.81 כאשר הקריאה מתחת לשעה 10.00 הופכת את המניה ". זול מכדי להתעלם ממנו. " ואז, בשיא 2019, הקריאה הייתה 90.40 כשהרמה מעל 90 הפכה את המניה ל"בועה פרבולית מתנפחת ".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של קונאגרה בחולשה לרמת הערך הרבעוני שלה ב -24.24 דולר וצמצמו את אחזקות החוזק לממוצע נע של 200 שבועות פשוט על 34.40 דולר ורמת הסיכון השנתית שלה היא 38.14 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף כל חודש. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
הסגירה ב -28 ביוני תהיה השנייה בחשיבותה לשנת 2019 מבחינת הניתוח שלי. סגירה זו היא קלט לניתוח הקנייני שלי ותניב רמות שבועיות, חודשיות, רבעוניות וחצי שנתיות חדשות.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
