מניות חברת CVS לתאגיד הבריאות (CVS) הייתה "זולה מכדי להתעלם ממנה" מאז שהחלה 2019, והחולשה החזיקה בערך או מעל לרמת הערך החצי-שנתית שלה על 51.86 דולר מאז 8 במרץ. שיא 2019 נקבע על 70.32 דולר ביום 29 בפברואר, ו המניה צנחה למרות הערכת ההכנסה למניה (EPS) במשך 12 רבעים רצופים.
מניית CVS נסגרה ביום שני, 29 באפריל, במחיר של $ 53.99, ירידה של 17.6% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדוב, 34.3% מתחת לשיאה התוך-שבועי של 52 שבועות, 82.14 דולר, שנקבעה ב -14 בנובמבר. 51.77 דולר ב -2 באפריל כאשר בדקה והחזיקה את רמת הערך החצי שנתי שלה על 51.86 דולר. פוטנציאל העלייה לטווח הקרוב הוא לרמת הסיכון הרבעונית שלו ב 57.71 $.
המניה כרגע "זולה מכדי להתעלם ממנה" בשני צעדים. יחס הרווח / רווח שלו עומד על 7.60 בלבד, ותשואת הדיבידנד שלו היא 3.74%, לפי Macrotrends. בנוסף, הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צללה ל -9.37, מתחת לסף של 10.00 שלדעתי "זול מכדי להתעלם ממנו".
אנליסטים מצפים ש- CVS ידווח על EPS בין $ 1.50 ל 1.54 $ כאשר הוא חושף את תוצאות הרווחים לפני פעמון הפתיחה ביום רביעי, 1 במאי. בסוגיה, אי הוודאות קשורה לעתיד שירותי הבריאות בארצות הברית, שכן חלק מהדמוקרטים רוצים לחוקק תרופות לכל תוכנית. חברת CVS מנסה לסלול את הדרך לסייע ברפורמה בתחום שירותי הבריאות, מה שעלול להיפגע ממערכת הבריאות שבשליטת הממשלה.
חברת CVS Health קנתה את מבטחת הבריאות אתנה ב -6 בנובמבר והיא מחדשת חנויות במטרה להפוך ל"חברת החדשנות הבריטית המובילה במדינה ". החברה רוצה להפוך ל"רכז רכיבי בריאות ", ולצמצם את שטח הקמעונאות הכללית. המיקוד עובר לשירותי הטבות מרשם, מוצרי טיפוח אישי ומרפאות דקות נוספות.
התרשים היומי עבור CVS
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של ה- CVS מראה כי למניה היה יום "היפוך מפתחות" של החיסכון ב- 14 בנובמבר ואז "היפוך מפתחות" הפוך ב -26 בדצמבר. הירידה בשיעור של 82.14 דולר ל -62.06 דולר השווה לירידה בשוק הדוב של 24%.
המניה סגרה את 2018 במחיר של 65.52 דולר, שהיה קלט לניתוח הקנייני שלי. זה קבע את רמת הערך השנתי למחיר של 51.86 $ ורמת סיכון שנתית מעל התרשים על 106.84 $. הסגירה של 53.93 דולר ב -29 במרץ הביאה לרמה המסוכנת הרבעונית על 57.71 דולר.
התרשים השבועי ל- CVS
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי ל- CVS הוא שלילי אך מכר יתר על המידה, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 55.20 $ והרבה מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 81.18 דולר. המניה נמצאת מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות מאז שבוע ה- 4 בנובמבר 2016. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה להסתיים השבוע בשעה 9.37, כאשר הקריאה מתחת לשעה 10.00 הופכת את המניה מבחינה טכנית "זול מכדי להתעלם ממנו."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות CVS בחולשה לרמת הערך החצי שנתי במחיר של 51.86 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לממוצע נע של 200 יום פשוט על 67.80 דולר. הציר הרבעוני שלי ב 57.71 $ יכול להיחשב לרמת מכירה נמוכה יותר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה החודשית לחודש מאי תתבסס על סוף 30 באפריל. הרמה הרבעונית שונתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
