רווח של 47.56% בשנת 2018 במניות Align Technology, Inc. (ALGN) התרחש ככל הנראה לצד תמיכה מוסדית חזקה. המניות של Align Technology הצליחו השנה היטב גם לאחר תשואה סולידית של 2017 (+241.84%), שלדעתנו תומכת במתחם שורי למניה. בבחינת אופן הנסחר של המניות בשנה האחרונה, עליות שערי המניות של Align Technology היו במקביל לעלייה בנפח. בפעילות כזאת, אין להתפלא שהמניה נסוגה בעלייה גבוהה יותר באותה תקופה.
כמי שמייצרת פופולריות את יישור המערכת Invisalign מיישר שיניים, Align Technology צריכה להמשיך לצמוח כחברה לשנים הבאות. לא רק זה, אחד הגורמים הגדולים ביותר ששימשו לזיהוי מניות חזקות לטווח הארוך הוא להסתכל פשוט על היצע וביקוש - ומניית Align Technology הייתה בביקוש בבירור. הימורים על גידול במניות עם יסודות גדולים והגברת הפעילות המוסדית יכולים להיות מתכון נהדר לבעלי המניות לטווח הארוך.
לדעת Macro Analytics למקצוענים (MAP), האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים חיובית מתקבל על ידי מדידת הצטברות מוסדית אפשרית. בשנת 2018 רשמה מניית Align Technology שבעה מאותות נדירים אלה, כאשר האות השורי הראשון התרחש ב -17 בינואר. זה נמצא על גבי 27 האותות המוסדיים ש- Align Technology פיטר בשנת 2017. אנו רוצים לראות פעילות שורית במניות. לצד יסודות מוצקים, שכן הדבר מצביע על כך שהביקוש למניה צריך לגדול. (לפרטים נוספים, ראו: 9 בחירות מלאי לרווחים גדולים: גולדמן .)
בתרשים שלהלן, עליות שערי המניות של Align Technology השנה מלוות בגידול בהצטברות. המניות נסחרות בשיא של 52 שבועות:
התהליך של MAP מתמקד בזיהוי חברות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מוסדית לא מבוטלת ויוצאת דופן כדי לנסות למדוד הצטברות / הפצה פוטנציאלית ברמה של מלאי יחיד. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה, אנו יכולים להעלות על הדעת אילו מניות מוסדות סוחרים בהן ולהינשא למידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה כאלה עבור טכנולוגיית יישור הם כדלקמן:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 45.73% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר של YTD לעומת מגזר: + 47.56% לעומת בריאות בחר סקטור SPDR ETF (XLV) אותות הצטברות פוטנציאליים
על גבי תמונה טכנית נהדרת, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, ל- Align Technology יש רווחים וצמיחת מכירות מוצקים:
- קצב צמיחת מכירות לשנה: + 36.44% קצב צמיחת מכירות לשלוש שנים: + 25.03% שיעור צמיחת מכירות לשנה אחת: + 26%
Align Technology בודק את התיבה לגבי טכניקות בסיסיות וחזקות, תוך שהיא מציגה לאחרונה תנופה מוסדית שורית. אנו מאמינים כי ביצועי המחירים החזקים האחרונים של מניות מכשירים רפואיים תומכים בנרטיב למצב פוטנציאלי לטווח ארוך. מניית Align Technology התחזקה בשנה האחרונה, ועם מספר רב של אותות פעילות מוסדיים חריגים, המניה עשויה להתקיים לקראת מעבר גבוה יותר כלפי מעלה. כל זה מצביע על פעולה שורית נוספת לטווח הארוך עבור המניה.
בשורה התחתונה
Align Technology מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בפריסה האחרונה לשיאים חדשים של 52 שבועות, צמיחת רווחים מוצקה ומספר איתותי צבירה מוסדיים שורית אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק הצמיחה. (לקריאה נוספת, עיין ב: רשימת בדיקה להשקעות טכנולוגיות רפואיות .)
