Dollar Tree, Inc. (DLTR) דיווחה על החמצת רווחים אדירה כשפרסמה תוצאות רבעוניות לפני הפתיחה ב -26 בנובמבר. המניה נסגרה ב -121.39 דולר ב -25 בנובמבר ואז התפחתה בירידה ב -26 בנובמבר שנפתח במחיר של 95 76 דולר עבור פער מחירים של כמעט 15%. המניה בחנה את רמתה המסוכנת הרבעונית ב -113.14 דולר ב -25 בנובמבר לפני הרווחים ואז פגעה מתחת לרמת הערך החצי-שנתי שלה על 102.34 דולר.
משקיעים שעוקבים אחר התרשימים הצליחו למכור את המניה לפני שהמניות התרסקו. התרשים השבועי סיפק אזהרה עם פרופיל שלילי. המניה נסחרה מתחת ל"הפיכה לממוצע "או ממוצע נע של 200 שבועות פשוט ב -90.58 דולר ואז הסתיימה בשבוע שעבר מעל רמת מפתח זו.
עץ הדולר החמיץ אומדני רווח למניה על ידי ניקל, והנחייתו הייתה מאכזבת. משקיעים המחפשים לתפוס את הסכין הנופלת הזו יכלו לעשות זאת ב"החזרה לממוצע "במחיר של 90.58 דולר. המניה נסגרה בשבוע שעבר במחיר של 92.24 דולר, עלייה של 2.1% בהשוואה לתקופה האחרונה ועלייה של 12.9% מהנמוכה של 81.71 דולר שפורסמה ב- 10 בדצמבר 2018. המניות קבעו שיא תוך יומי של כל הזמנים של $ 119.71 ב -22 באוקטובר והסתיים בשבוע שעבר ב ירידה של 22.9% בשטח שוק הדוב. זו לא הפתעה, שכן המניה הראתה תצורת "בועה מתנפחת מתנפחת" בתרשים השבועי שלה בגובהו.
התרשים היומי עבור עץ הדולר
Refinitiv XENITH
התרשים היומי עבור עץ הדולר מציג מלאי עם תנודתיות קיצונית בשנת 2019. המניה סגרה את 2018 על 90.32 דולר, שהיה קלט מרכזי לניתוחי הקנייני. רמת הסיכון השנתית בסכום של 116.69 דולר לא נבדקה עד ה -16 באוקטובר והייתה רמה בה יש לרשום רווחים. הסגירה של 107.39 דולר ב- 28 ביוני הייתה עוד תשומה חשובה. ציר המחצית השנייה של שנת 2019 היה אבן שואבת בין 30 ביולי ל -4 בספטמבר, ואז הגיע פער המחירים מתחתיו בעקבות דוח הרווחים של 26 בנובמבר.
הסגירה של 114.16 דולר ב -30 בספטמבר היוותה קלט נוסף לניתוחי, והציר הרבעוני הרביעי של Dollar Tree הוא 113.14 דולר. רמה זו הייתה אבן שואבת בין 1 באוקטובר ל- 25 בנובמבר, אז הייתה רמה מסוכנת לפני הרווחים. הסגירה של 91.46 דולר ביום 29 בנובמבר הייתה תשומה נוספת שהביאה לרמות סיכון חודשיות ושבועיות ב 101.85 $ ו 99.75 $.
התרשים השבועי עבור עץ הדולר
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור עץ הדולר שלילי, כאשר המניה נמצאת מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 103.95 $. המניה נסחרה מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 90.58 דולר בשבוע שעבר ואז סיימה את השבוע שמעליו. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 בשבוע הסתיימה בשבוע שעבר בירידה ל 45.51, ירידה משעה 58.30 ב 29. נובמבר. בשיאה של 22 באוקטובר, קריאה זו הייתה מעל 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת ", שקדמה ל 22.9% ירידה.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות עץ דולר על רקע חולשה לממוצע נע של 200 שבועות פשוט ב -90.58 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לרמות הסיכון החודשיות, השנתיות, הרבעוניות והשנתיות, בסכום של 101.25 דולר, 102.34 דולר, 113.14 דולר ו -116.69 דולר בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 29 בנובמבר קבעה את הרמה החודשית לחודש דצמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00 עם קריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
