ועדת השוק הפתוח הפדרלי (FOMC) הורידה את הריבית ברבע נקודה ביום רביעי אחר הצהריים, כצפוי, בעוד שהיו"ר ג'רום פאוול אמר במסיבת העיתונאים כי הפחתת הריבית נעשתה לעת עתה. החדשות המעורבות גרמו למכירה ראשונית שנמכרה במהירות, והניבה uptick חזק לפעמון הסגירה. S&P 500 והממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס פרסמו פמוטי קיר חיצוניים בולטים המשקפים ניצחון צנוע של שוורים על דובים.
גולד זינק בחדשות, כאשר רוח גבית של שיעורים נמוכים הורדה מהשולחן לעת עתה. זה יכול לייצר תחתית ביניים למתכת הצהובה תוך קביעת הבמה לקידום מגמה נוסף. הבנקים הלכו לכיוון השני והטילו מדדי מגזרים לשפל של פני היום, בהיפוך שעשוי להקדים זמנים קשים יותר לקבוצה בשבועות הקרובים. והכי חשוב, איגרות החוב זינקו גבוה יותר, מה שמצביע על תחתית פוטנציאלית לאחר נסיגה צנועה מהשיא הרב שנתי של אוגוסט.
TradingView.com
אמון הזהב של SPDR (GLD) הושלם ב -186 דולר בשנת 2011 לאחר מגמה רב-שנתית ונמכר ל -100 דולר בשנת 2015. בפעולה במחיר נרשמה שורה ארוכה של שיאים נמוכים בין 2013 ל -2018, וגילתה קו מגמה שהותקן על נפח גבוה ביוני 2019. המגמה העוקבת שלאחר מכן התקיימה באוגוסט לאחר חציית ה-% הנמכר במכירת ה-% 50, ופינה את מקומה לתיקון ביניים שבדק את התמיכה בממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA) במשך ששת השבועות האחרונים.
הקרן קפצה בממוצע נע שוב לאחר החלטת הפד, והציגה יום חיצוני שורי שעשוי להשלים את השלב הבא בתבנית השפל. מתנד הסטוכסטיקה השבועי נכנס למחזור קנייה בשבוע שעבר, וחזה חוזק יחסי שיכול להימשך לסוף השנה. רוח גבית זו עשויה לתמוך במבחן בשיא הקיץ ובפריצה שתתמודד עם התנגדות כבדה בין 150 ל -155 דולר.
TradingView.com
תעודת סל ה- SPDR S&P Bank (KBE) נמכרה מ -60 דולר לספרות הבודדות במהלך הקריסה הכלכלית של 2008 והפכה לגובה העשור החדש, תוך גילוף של מגמה רדודה שנעשתה ברמת המוצא של פיבונאצ'י.786 בינואר 2018. זה השלים דפוס ציפוי ברמה זו ונשבר באוקטובר, כשהוא נופל לשפל של שנתיים בדצמבר. הקפיצה אל שנת 2019 נתקעה באמצע ה- 40 $ במארס, והניבה שלושה ניסיונות פריצה כושלים להחלטת התעריף השבוע.
הקרן התהפכה בהתנגדות בפעם הרביעית במושב יום רביעי, אך החיסרון הגדול יותר נדרש כדי לאשר ניסיון פריצה אחר כושל. תעודת הסל נסחרת שוב ביום חמישי בבוקר, אך איתותי מכר יצטרכו להמתין עד לירידה שתשבר את EMA של 200 שבועות על 41.75 דולר. החיסרון עלול להסלים במהירות אם זה יקרה, ולהביא את השפל של אוגוסט בשנות השלושים $ העליונות לשחק.
TradingView.com
תעודת סל ה- iShares 20+ Year ETF (TLT) נכנסה לערוץ עולה רחב לאחר שפרסם שיא חדש בשנת 2008, עם עצרות 2012, 2015 ו- 2016 שהסתיימו בהתנגדות הערוצים. הקרן עלתה בשיא 2016 באוגוסט 2019 והתהפכה מספר שבועות לאחר מכן, לפני שהגיעה לרמה המחלוקת ההיא. תיקון הביניים בסוף אוקטובר בדק את רמת הפריצה באמצעות תבנית אלכסונית שעדיין בעיצומה.
מתנד הסטוכסטיקה השבועי עוסק במחזור מכירה מורכב שהחל בתחילת ספטמבר ועדיין לא עבר לאזור מכירת יתר, מה שמעיד כי דובים נשארים אחראים לאחר ישיבת הפד. עם זאת, הקרן רשמה את העצרת החזקה ביותר בארבעה שבועות לאחר הידיעה, והציעה כי תמיכה לטווח קצר במחיר של 137 דולר תחזיק ותספק רצפת מסחר למשרות ארוכות חדשות בשבועות הקרובים.
בשורה התחתונה
מכשירים רגישים לשערים שמו לב להחלטתו של היו"ר פאוול להפסיק את הפחתת הריבית לעת עתה, כאשר הזהב והאג"ח התכוונו מאוד בזמן שבנקים נמכרו. פעולת מחירים זו עשויה לסמן נקודת מפנה משמעותית בעצרת הרבעון הרביעי.
