מניית חברת החשמל הכללית (GE) נסחרת בעלייה של יותר מ -8% בשוק שקדם-יום רביעי, לאחר שהקונגלומרט גבר על הציפיות ברווח השלישי והצפי של הכנסות. ההכנסות ירדו 0.1% משנה לשנה, עם עלייה בריאה בהזמנות אורגניות ואנרגיה מתחדשת, ואילו הכוח לא ביצע ביצועים רעים ורשם ירידה של 30%. החברה חזרה על הנחיות שנת הכספים לשנת 2019, וציפתה שרווח למניה (EPS) יעמוד על 0.55 עד 0.65 דולר כדי להפיק תועלת מרווח מבנה מחדש של 1.3 מיליארד דולר.
המניה עלתה לשיא של חודשיים לאחר הידיעה, אך היא עדיין נסחרת בהתנגדות בסביבות 10 $ שנוצרה כתוצאה מהתמוטטות באוגוסט. רמה זו התיישרה בצמצום לממוצעים נעים של 50 שבועות ו -200 יום (EMA), שסימנו התנגדות מאז התפלגות 2017. חיוני כי פעולות מחירים יעלו לספרות הכפולות במהלך הפגישה הרגילה כדי לשפר את התחזית הטכנית ולהקטין את היצע הדייגים התחתונים וקונים לטבול תקועים בהפסדים חודשים ושנים לאחר שנחשפו.
ריבית הקנייה השתפרה מהרמות העגומות מאז יולי, אך אינדיקטורים בנפח עדיין מראים התלהבות מועטה או ללא צורך במניה כדי לסיים את המגמה לטווח הארוך ולסחור עד יעד ראשון באמצע שנות העשרה. אף על פי כן, דוח הרווחים העילאי יעודד את המשקיעים הצדדים להעיף מבט שני, בתקווה למצוא סיבה לעלות על הסיפון במחיר זול במיוחד בתקווה להתאוששות רב-שנתית.
תרשים ארוך טווח של GE (1990 - 2019)
TradingView.com
מגמה עוצמתית רשמה עליות מרשימות לאורך שנות התשעים, והניבה שלושה פיצולים במהלך עלייה מ 3.07 דולר למחיר השיא של כל הזמנים של אוגוסט 2000 על 58.41 דולר. התרחבות מהירה לאחר נפילת הקומוניזם הובילה צמיחה עולמית שהועילה לחטיבות תעשייתיות ופיננסיות מרכזיות, אך צמרת 2000 הזהירה כי המגמה אינה חסינה מפני מחזורים כלכליים שכמעט פשטו את החברה שמונה שנים לאחר מכן.
המניה צנחה סביב 60% במהלך שוק הדובים שלאחר מכן, ונשכרה בסמוך ל 20 $ באוקטובר 2002, והפכה לשיא של אמצע העשור ב 36.30 $. הפריצה ב -2007 עשתה התקדמות מוגבלת והוסיפה פחות מארבע נקודות לפני שהפכה את הזנב בירידה ב -2008 שהאיצה לסחרור קרוב למוות במהלך ההתמוטטות הכלכלית. ההאשמות הרעות בחטיבת GE Capital היו האשמה בצלילה שהסתיימה בסופו של דבר ב -5.51 דולר במארס 2009.
המניה נקלטה יותר לעשור החדש, ונכנסה לגל התאוששות מתמשך שרשם שיאים גבוהים יותר בשנת 2016, כאשר העצרת התקיימה בסמוך לרמת הפייבאצ'י של מכירת פיבונאצ'י בשיעור של 30 דולר. התמוטטות 2017 התרחבה לנפילה חופשית מספר חודשים לאחר מכן, ויצרה חיסרון אינטנסיבי לשיא מכירת 2018 שהסתיים פחות מנקודה אחת מעל השפל של 2009. פעולת המחירים בשנת 2019 עדיין לא גילמה דפוס השפל, וחשפה את העליות הנמוכות אפילו יותר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור קנייה בינואר 2019 לאחר שבילה 20 חודשים באזור מכירת יתר, אך האות נכשל באוגוסט וחשף את המשך החולשה. כעת הוא מאיץ לעבר אזור המכירה יתר, ומוריד את הסיכוי שהמניה תעלה בהתנגדות קשה בממוצעים השבורים הנעים במשך יותר מכמה מפגשים. אף על פי כן, קריאות קיצוניות יתר שנמכרו בשנת 2018 אמורות לשמור על מחיר משתנה מעל לשפל שנרשם בשנה שעברה, לפחות בינתיים.
תרשים לטווח קצר של GE (2017 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) עלה לראשונה בשנת 2016 ונכנס לגל חלוקה אגרסיבי שהאיץ לשפל רב עשור ברבעון הרביעי של 2018. דייגי הקרקע הרים את ה- OBV למרץ 2019, אז לקח לחץ מכר טרי שליטה שוב. סדרת שפל של ביניים מאז אותה תקופה שמרה מעל לשפל של 2018, אך אין שום סימן לכוח הקנייה הדרוש כדי לסיים את מגמת הירידה לטווח הארוך.
יש להקפיד מקרוב על דחיפת קנייה חזקה מעל 10.00 $ במחזור הרגיל בכדי לראות אם למניה יש את הכוח לבנות תבנית בסיס לתמיכה חדשה. נפח הקנייה יצטרך להגדיל משמעותית כדי לבסס את ההגנה הזו, או שהמלאי יכול בקלות להפוך במלכודת שור הפוגעת בסנטימנט השברירי כבר. כמה שדרוגים בזמן יעזרו בתהליך, אולם אנליסטים בוול סטריט יושבים על הידיים עד כה הבוקר.
בשורה התחתונה
מניית ג'נרל אלקטריק התנגדה להתנגדות משמעותית בשוק הקדם לאחר שהחברה מסרה דוח רווחים מדויק של הרבעון השלישי.
