מחירי הזהב ממשיכים להגן על רמת הצפייה של 1, 500 דולר לאונקיה השבוע, אפילו כאשר הסיכויים להפחתת ריבית בישיבת ועדת השוק הפתוחה הפדרלית של פדרל רזרב (פד) בספטמבר פוחתים. הפחתת שער תתמוך במחירי הזהב, שכן עלות ההזדמנות להחזיק נכס שאינו מניב תיפול.
על פי כלי ה- CME FedWatch, שווקים עתידיים מתומחרים בסיכוי של 56.5% להפחתת שער כאשר הפד משחרר את החלטתו בשעה 14:00 בערב. רק לפני שבוע השווקים מתמחרים בסיכוי של כמעט 100% לעליית שער. למרות זאת, הזהב נותר עדיין טוב לאחר שהתקפת מזל"ט בסוף השבוע על תשתיות הנפט הסעודיות החריפות את המתחים במזרח התיכון.
ביל ברוך מחברת Blue Line Futures, אתר סחורות kitco.com, אמר ביל ברוך מ- Blue Line Futures, "אי ודאות גיאו-פוליטית ייצבה את הזהב מעל לסימן הפסיכולוגי של 1, 500 $, ועודדה נוף קונסטרוקטיבי מבחינה מהותית וטכנית כאחד."
מי שרוצה להתגונן מפני אי וודאות מתמשכת או פשוט לשער על מחיר המתכת היקרה, צריך להוסיף את שלושת הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) לרשימת הצפייה שלהם. בואו נסקור את המדדים של כל קרן ונחקור כמה מחזות מסחר בזהב שעשויים להאיר בסביבת השוק הנוכחית.
תעודות סל SPDR זהב (GLD)
מניית SPDR Gold ETF (GLD), שהושקה בשנת 2004, מציעה למשקיעים נכס למעקב אחר מחיר נקודת הזהב, בניכוי הוצאות והתחייבויות, באמצעות פסי זהב המוחזקים בכספות בלונדון. הקרן בנויה כנאמנות מעניק, המגנה על המשקיעים, שכן הנאמנים אינם יכולים להלוות את סורגי הזהב. היקף יומי של מעל 12 מיליון מניות יחד עם ממוצע ממוצע דק של סכין גילוח ל 0.01- מאפשר לסוחרים להיכנס ולצאת בעמדות בקלות תוך שמירה על עלויות המסחר נמוכות. GLD שולטת בנכסים המנוהלים (AUM) של 43.15 מיליארד דולר, גובה דמי ניהול תחרותיים של 0.40% והחזירה 15.59% בשנה עד היום (YTD) החל מה- 18 בספטמבר 2019.
מחיר הקרן נסחר בטווח של 7.50 דולר בחמשת החודשים הראשונים של השנה לפני שהחל את מהלךו בצורה גבוהה יותר. מאז שנקבע את השיא בשנת 2019 בספטמבר 4, תעודת הסל חזרה לאזור שמגלה מפגש של תמיכה מהממוצע הנע העולה על 50 יום (SMA), רמת הפיבאונט של 50%, וקו מגמה המשתרע חזרה ל בסוף מאי. מי שמחליט לבצע סחר צריך לקבוע צו הפסד מתחת לשפל בספטמבר על 140.06 $ ולכוון את הצעד הראשוני לשיא החודש על 146.82 דולר.
דירקסיון מדדי כורי זהב יומיים תעודת סל 3X תעודות סל (NUGT)
עם נכסים נטו של 1.6 מיליארד דולר, מדד דירקסיון דיילי כורי הזהב בול 3X ETF (NUGT) שואף לספק פי שלושה מהביצועים היומיים של מדד הכורים של NYSE Arca. הסימן המדויק כולל חברות זהב וכסף שפועלות ברחבי העולם בשווקים מפותחים וגם מתעוררים כאחד. האחזקות הבכירות שלה כוללות את חברת נימונט גולדקורפ תאגיד (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) ו- Newcrest Mining Limited (NCMGY). נזילות יומית בהיקף הדולר של כמעט 375 מיליון דולר ומרווח ממוצע צר של 0.05% הופכים את הקרן לכלל סגנונות המסחר ומסייעים במזעור החלקה. NUGT גובה דמי ניהול שנתיים נאים של 1.23% עקב השימוש במוצרים הנגזרים להשגת תשואות ממונפות. החל מה- 18 בספטמבר 2019, תעודת הסל מציעה תשואת דיבידנד של 0.27% וספורט רווח YTD של 61.71%.
פער של 6% מעל ה- SMA ל -200 יום ב -31 במאי התחיל את העצרת של NUGT לשיא של 52 שבועות של קצת יותר מ -45 דולר. הקרן נסוגה לאחור במחצית הראשונה של ספטמבר, וסיפקה לסוחרים אפשרות "לקנות את הטבילה" ברמות הנוכחיות. מחיר הגן על תחום תמיכה במחיר של 27.50 דולר השבוע שעשוי להוביל לבדיקה חוזרת של השיא שהוזכר בעבר. מי שפותח תפקיד ארוך צריך ליישם ניהול סיכונים על ידי הצבת צו עצירה מתחת לשפל של אחד משלושת הימים האחרונים, בהתאם להעדפת הסיכון האישית.
דירקסיון מדד כורים יומיים יומיים מזהב בול 3X ETF (JNUG)
למניית דירקסיון היומית ג'וניור כורי הזהב בול 3X ETF (JNUG) יש משימה להחזיר פי שלושה מהביצועים היומיים של מדד הכורים העולמי של מכבי ג'וניור MVIS. המדד הבסיסי מורכב מחברות כריית זהב עולמיות קטנות המכילות לפחות 50% מהכנסותיה מפעילות כריית זהב או כסף. JNUG, עם יחס הוצאות של 1.17%, מספקת סוחרים לטווח קצר עם חשיפה מכוונת לשמות פחות ידועים בתעשייה, כמו Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) ו- Kinross Gold Corporation (KGC). כמעט 3 מיליון מניות מחליפים ידיים ביום, המציעה נזילות בשפע, אם כי ממוצע ממוצע של 0.10% גורם לכדאית להשתמש בהוראות הגבלה ולא בהזמנות בשוק. הקרן בת השש עם AUM של 936.61 מיליון דולר, מנפיקה תשואה של 0.28% והיא עולה כמעט 30% ביחס לשנה החל מה- 18 בספטמבר 2019.
לאחר שמצאה קומה ב -31.50 דולר בסוף מאי, מחיר תעודת הסל עקבה אחר מחירי הזהב גבוהות משמעותית במהלך חודשי הקיץ לפני שרוכשי הרווח עברו להתגורר בתחילת ספטמבר. מכירת המניות נפגעה ביום שישי האחרון באזור של תמיכה בין 55 ל -60 דולר, כשהמחיר הפוך לראש ההפוך השבוע. סוחרים שקונים כאן צריכים לקבוע צו ברווחיות בסביבת התנופה של אוגוסט התאומים ברמת ה 100 $ הפסיכולוגית ולהגן על הון עם עצירה הממוקמת מעט מתחת ל 60 $. הסחר מציע יחס סיכון / תגמול בריא של כ 1: 3, בהנחה מילוי קרוב ל 70 $ (רווח של 30 $ למניה / סיכון של 10 $ למניה).
StockCharts.com
