ענקית בנקאות ההשקעות קבוצת גולדמן סאקס בע"מ (GS) הינה חברה בממוצע התעשייה של דאו ג'ונס ונמצאת בשטחי שוק הדוב, 26.5% מתחת לשיאה התוך-ימי של כל הזמנים, 275.31 דולר שנקבע ב -12 במרץ. ענקית בנקאות ההשקעות המגוונת מורגן סטנלי (MS) נמצאת גם בשטחי שוק הדובים, 26.5% מתחת לשיא התוך יום היומי שלה בשנת 2018, 59.38 דולר, שנקבע גם ב- 12 במרץ.
מדוע הענקיות הפיננסיות הללו נמצאות בבור?
סיבה אחת היא סיפור החוב העולמי! לגולדמן זאקס ומורגן סטנלי יש ככל הנראה חשיפות ברחבי העולם. על פי נתונים ממקורות הכוללים את קרן המטבע הבינלאומית, החוב העולמי הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב -223 טריליון דולר.
החוב התאגידי הלא פיננסי מסתכם ב 68 טריליון דולר. תאגידים ברחבי העולם כולל חברות אמריקאיות גייסו מזומנים באמצעות הנפקות אגרות חוב כדי שיוכלו להגדיל דיבידנדים ולהגביר את תוכניות הרכישה של מניות. ככל שמתבגרים החובות, הם יילחצו על ידי ריביות גבוהות יותר ומרווחים רחבים יותר לעומת האוצר האמריקני.
סך החוב הממשלתי מסתכם ב 63 טריליון דולר. במדינות רבות יש חוב הנקוב בדולרים ומטבע מקומי חלש משמעותית, וזה שילוב מסוכן. חוב לדולר במדינות עם מטבעות מתעוררים מחייב המרה של יותר מטבע מקומי. בארצות הברית החוב עולה כעת על 21 טריליון דולר, אך זה לא כולל חוב של פאני מיי ופרדי מק, העולה ככל הנראה על 5 טריליון דולר. גם גולדמן וגם מורגן סטנלי הם עוסקים ראשוניים ובכך חתמים לחובות ממשלת ארה"ב.
החוב המגזר הפיננסי מסתכם ב -58 טריליון דולר. בארצות הברית שוק הדיור התקיים ומערכת הבנקאות שלנו תתמודד עם גלי הלוואות גרועות במספר קטגוריות: הלוואות משכנתא, נדל"ן מסחרי, הלוואות בניה ופיתוח, הלוואות סטודנטים, הלוואות רכב וחובות כרטיסי אשראי. הבנקים הגדולים שלנו מנהלים מערכות יחסים עם בנקים בשווקים מתפתחים ומתעוררים.
סך חובות משק הבית מסתכמים ב 44 טריליון דולר. מרכז הרחוב בארה"ב ועסקים קטנים נלחצים על ידי מרכז הכספים והבנקים האזוריים שהחמירו את תקני ההלוואות שלהם מעבר לחריגה של 0.25% בכל העלאת שער של ה- FOMC.
התרשים היומי עבור גולדמן זקס
גולדמן נמצא מתחת ל"צלב מוות "מאז ה -29 במאי, אז הממוצע הממוצע של 50 יום פשוט נע מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, כדי להצביע על כך שהמחירים יהיו נמוכים יותר. מאז האות הדובי הזה, המניה נסחרה עד 245.08 דולר, ונכנסה מעט מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, ואז במחיר של 245.53 דולר. המניה נסחרה במחיר של 198.44 דולר ב- 14 בנובמבר, והעניקה לסוחרים אפשרות לקנות את המניה ברמת הערך החודשית שלי של 200.82 דולר.
התרשים השבועי של גולדמן זאקס
הגרף השבועי של גולדמן סאקס הוא נייטרלי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 220.00 דולר ועוברת מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות על 208.17 $ השבוע. המניה חזרה אפוא ל"היפוך לממוצע ". הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה להסתיים השבוע ב 32.79, עלייה קלה מ 32.05 ב 9 בנובמבר.
בהתחשב בתרשימים ובניתוחים אלה, אני ממליץ לרכוש מניות של גולדמן זאקס בחולשה לרמת הערך החודשי שלי ב -200.82 דולר ולהקטין את אחזקות הכוח לצירופי השנתי ב- 205.27 $. זהו סחר הדוק, ולכן רצוי להשתמש רק ב 25% מהמזומנים שלך הפרוסים בדרך כלל בסחר לטווח קצר.
התרשים היומי של מורגן סטנלי
התרשים היומי מראה כי מורגן סטנלי נמצא מתחת ל"צלב מוות "מאז 26 ביוני." צלב מוות "מתרחש כאשר הממוצע הנע פשוט ל -50 יום נופל מתחת לממוצע הניתן הפשוט של 200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים נמוכים יותר צפויים לפנינו. המניה נמצאת מתחת לציר החצי שנתי שלי בסך 49.77 $, שזה הקו האופקי המוצג בתרשים. שימו לב כיצד הציר הזה היה אבן שואבת בין 20 ביולי ל -21 בספטמבר כרמה להפחתת האחזקות.
התרשים השבועי של מורגן סטנלי
הגרף השבועי של מורגן סטנלי הוא נייטרלי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 45.59 דולר. המניה גבוהה מממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות במחיר של $ 40.45, המהווה את "ההיפוך לממוצע", שנבדק לאחרונה בשבוע של 19 באוגוסט 2016, אז הממוצע היה 29.92 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה להסתיים השבוע בשעה 27.21, עלייה קלה מ -27.14 ב -9 בנובמבר.
בהתחשב בתרשימים ובניתוחים אלה, על המשקיעים לרכוש מניות מורגן סטנלי על רקע חולשה ברמות הערך החודשיות והשנתיות שלי של 41.85 דולר ו 39.43 דולר בהתאמה, ולהקטין את ההחזקה בכוח לציר הציר החצי-שנתי שלי של 49.77 דולר.
