Humana Inc. (HUM) דיווחה על תוצאות רבעוניות ב- 6 בנובמבר, והרחיבה את רצף הזכייה שלה ל -15 רבעים רצופים של הערכות הרווח למניה (EPS). המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 355.88 דולר ביום 7 בנובמבר 2018, בעקבות דוח רווחים חיובי. כוחו של מבטחי הבריאות הוא סימן לכך שהמשקיעים אינם מודאגים מהסיכוי כי מועמד הקורא "רפואי לכולם" יהיה המועמד הדמוקרטי לבחירות לנשיאות 2020.
מניית הומנה קבעה את יום השישי הרענן של 2019 ביום שני בבוקר על 341.99 דולר, ומתקרבת לשיא נובמבר 2018 כטופ כפול פוטנציאלי. המניה נסגרה בשבוע שעבר על 335.55 דולר, עלייה של 17.1% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 48.7% מעל לשפל שלה ב -17 באפריל, של 225.65 דולר.
התרשים היומי של הומנה
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של הומנה מראה כי "צלב מוזהב" אושר ב- 27 באוגוסט, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום עלה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. האות הזה לא עבד מייד, אך למשקיעים הייתה האפשרות לקנות את המניה בממוצע נע של 200 יום פשוט.
הסגירה של 286.48 $ ב -31 בדצמבר הוספה לניתוח הקנייני שלי והביאה לרמת הסיכון השנתית שלה ב 302.30 $. רמה זו נבחנה ב- 31 ביולי כהזדמנות להפחתת האחזקות. הסגירה של 265.30 דולר ב- 28 ביוני הייתה עדכון אמצע השנה לניתוחי. זה הביא לרמה מסוכנת חצי שנתית במחיר של $ 290.01, שנבדק לראשונה ב- 7 ביולי. הסגירה של 255.67 $ ב -30 בספטמבר היוותה קלט נוסף לניתוח שלי והביאה את רמת הסיכון ברבעון הרביעי על 307.96 $, שחצתה לראשונה 7. נובמבר. הסגירה של 294.20 $ ב -31 באוקטובר הייתה התשומה האחרונה, ורמת הערך החודשי שלה היא 260.65 דולר.
כאשר "צלב הזהב" המשיך למרות החיסרון של ה -1 באוקטובר, המניה החלה לדלג על כל הרמות מהניתוח שלי ועד לשיא ה- 18 בנובמבר של 341.99 דולר.
התרשים השבועי להומנה
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור הומנה הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע המשנה של חמישה שבועות, $ 305.11. המניה גם היא מעל הממוצע הממוצע הנע של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 248.21 דולר. הממוצע הנע העיקרי הזה התקיים בשפל בשבוע 19 באפריל. הקריאה הסטוכסטית האיטית 12 על 3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 79.76, לעומת 72.39 ב -15 בנובמבר.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות הומאנה בחולשה לרמת הערך הרבעוני במחיר של 307.96 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לשיא בכל הזמנים של 355.88 דולר שנקבע ב -7 בנובמבר 2018.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 31 באוקטובר קבעה את הרמה החודשית לחודש נובמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
