מניות חברת קראפט היינץ (KHC) נמחצו בין הלילה, וצנחו יותר מ -20% לאחר החמצת אומדני הרבעון הרביעי, וחשפו את החקירה של ה- SEC בנוגע לנוהלי חשבונאות של החברה וחתכו את הדיבידנד הרבעוני בכ -36%. החדשות התרחשו כמו פטיש מזחלת, והפעילו מגלשה אנכית שנשאה יותר מעשר נקודות בפחות משעתיים. המניה מעלה שיאים חדשים לקראת פעמון הפתיחה של יום שישי, ומציבה את הבמה לחיסרון נוסף לסוף השבוע.
אנליסטים בוול סטריט צפו כי הרווחים לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) יגדלו ברבעון הרביעי, אך ענקית המזון לא הצליחה לספק דיווחים על ירידה של 13.9% משנה לשנה. החברה רשמה גם הפסד של 15.4 מיליארד דולר במותגי קראפט ואוסקר מאייר, והוסיפה לרשימת הכביסה של סיבות לכך שבעלי המניות הקמעונאיים והמוסדיים נוטשים את הספינה, וכל זאת במקביל.
החברה האיצה את צמיחת הרווחים עם קיצוץ עלויות אגרסיבי לאחר מיזוג השוויון השווי של 49 מיליארד דולר לשנת 2015, אך החליפה את החיסכון האחרון מתהליך הנהלת החשבונות בסוף 2017. הם השקיעו רבות בשיווק ובמיתוג מחדש על מנת לבנות מחדש את הצמיחה בשנת 2018, אך המאמצים חזרו לאחור, עם תוצאות רפויות ונהלי חשבונאות שמשכו את תשומת ליבם הלא רצויה של הרגולטורים הממשלתיים.
תרשים לטווח ארוך של KHC (2012 - 2019)
TC2000 של Worden
קראפט פודס, בע"מ, הפעילה את פעולות המזון והמשקאות לחברת Mondelēz International, Inc. (MDLZ) ולקבוצת קראפט פודס בספטמבר 2012. המניה המשותפת לגוף זה התייצבה במחיר של 35.42 דולר והפכה לטווח מסחר צר עם תמיכה בנמוכים $ 30s והתנגדות בשנות ה 30 $ העליונות. זה פרץ ברבעון הראשון של 2013, ונכנס למגמת עלייה שהתקבלה בסכום העולה של 40 $ $ כמה חודשים לאחר מכן.
העצרת התקדמה מעט מעל לרמת ההתנגדות הזו עד 25 במרץ 2015, אז הודעת המיזוג של קראפט-היינץ הפעילה פער עצום בן 15 נקודות לשנות ה -70 הדולר הנמוכות. פעולות מחירים ריחפו סביב רמה זו במשך יותר משנה וביססו רווחים תוך ציפייה לאישור הממשלה. המניה עלתה שוב בחודש מאי 2016 וגילתה עלייה בעלת שתי רגליים לשיא כל הזמנים של פברואר 2017, על 97.77 דולר.
נסיגה בספטמבר 2017 השלימה התמוטטות כפולה עליונה, ואחריה גלים מוכרים בהיקפים גדולים שהסתיימו בתוך שש נקודות מההצעה לשנת 2012 בדצמבר 2018. המניה נסחרת תחת אותה שפל לפני הפתיחה של יום שישי ויכולה לבדוק את השפל של כל הזמנים של 2012 במחיר של 33.81 דולר בפגישות הקרובות. בינתיים, מתנד הסטוכסטיקה השבועי הגיע לרמת הקנייה יתר לפני החדשות, כאשר האינדיקטור החודשי עבר למעגל קנייה. עימות זה תומך בחיסרון מהיר אך קצר מועד, ומציע כי הירידה תסתיים במהירות.
תרשים לטווח קצר של KHC (2016 - 2019)
TC2000 של Worden
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הציג שיא בכל הזמנים ביוני 2016, יותר משבעה חודשים לפני המחיר, ונכנס לשלב חלוקה אגרסיבי שחדר כעת לרוב הצבירה האדירה שבאה בעקבות המיזוג 2015. הודעה. זה מסמן נטישה סיטונאית על ידי משקיעים מוסדיים למרות תוכניות עסקיות שהתקבלו היטב ורבעים רבים של פרשנויות מדוברות. למרבה הצער, המניה תוסיף כעת להרס הזה ותזרוק את מדידת הנפח הזו לשפל רב שנתי נוסף.
בעלי מניות שנלכדו בהתרסקות הלילה צריכים לצפות בפעולות מחירים סביב טווח המסחר שפורסם מיד לאחר הצעת 2012. זה קשה יותר ממה שזה נשמע מכיוון שתוכניות תרשים רבות מתחילות בסיקור קראפט עם המיזוג של 2015, והמניה כבר הגיעה לשפל של כל הזמנים בתצוגה זו. לעומת זאת, טווח המסחר מתחיל ב 38.64 $ ומסתיים בשפל של כל הזמנים מתחת ל 34 $ בהיסטוריה של מחירים לטווח הארוך יותר, ומציע תמיכה סופית. כביכול, הירידה הגיעה עם שתי נקודות שפל עם שעה לפני המפגש הרגיל.
בשורה התחתונה
מניית קראפט היינץ צנחה ביותר מ 25% לאחר הרבעון הסיוט ברבעון שעשוי לערער את היעדים העסקיים והרווחיות לטווח הארוך. בהתחשב בתפיסה הטכנית המדוברת ביותר, קונים מטבלים וציידי ערכים צריכים לעמוד בצד עד שהאבק ישקע.
