רווח של כ -60% בשנת 2019 עבור מניות חברת Lam Research Corporation (LRCX) מספר על סיפור הביקוש הגדול למניות. דרישה זו היא מאוד לא שגרתית והיא עקבית מאוד בשנת 2019. מדובר בפעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד על כך שקונה מעורב. כתבתי מאמר על מניות Lam Research בחודש אפריל, שתוכלו לראות כאן. מאז המניות עולות כמעט 12%.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות… הכסף הגדול.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, המניה של חברת Lam Research ראתה את הביקוש למפלצת.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות הכסף הגדול שלנו, התבוננו בכל האותות הכספיים הגדולים (המוסדיים הלא שגרתיים) שביצעה מלאי למחקר בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנו רוצים להמר על המועמדים הסבירים ביותר שעלותם גבוהה יותר. אנחנו רוצים יתרון. מלאי נע על פי היצע וביקוש. זהו תרשים המציג ביקוש גדול:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשמה מניית Lam Research 12 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים לעיל). דרישה זו יכולה להרים בשקט מניות. זה קורה לא מעט לאחרונה. נקודות נתונים אלה מצביעות על כך שהביקוש לכסף גדול למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים ברכישת כסף גדול (פעילות מוסדית מוגזמת). אנו מחפשים הימורי כסף גדולים מכיוון שכסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד חזק, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים בהם מניית למ לחקר תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 40.84% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת קבוצת מוליכים למחצה: + 29.23% לעומת VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) אותות רכישה גדולים אחרונים
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות מסחר בכסף גדול. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2015 בהן מלאי המחקר של לאם ביצעה איתות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. מה שמקפץ בתרשים שלהלן הוא כיצד Lam Research היה באופן עקבי מניית הדירוג הגבוה ביותר עם קנייה גדולה:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של Lam Research הראה שיפור ברבעון מעל הרבעון (QoQ) בשוליים:
- הרבעון הרביעי של השנה QoQ בשינוי ברווח הגולמי: +180 נקודות בסיס Q4 2019 הרווח התפעולי של QoQ בשנת% משינוי ההכנסות: +290 נקודות בסיס
מניות למ-מחקר פורצות לשיאים עם ביקוש גדול. החברה מצליחה מבחינה טכנית ויסודית. נראה כי כסף גדול מבחין בכך.
אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב עבור Lam Research ומניות מוליכים למחצה איכותיים אחרים הוא שהדבר הגרוע ביותר הוא ככל הנראה מאחורי הענף. חזרה לצמיחה יכולה להיות מעבר לפינה. אנו תמיד מחפשים חברות המציגות פעילות קנייה גדולה במניות. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות המחקר של לאם פורצות בשקט. אינדיקטור הקנייה הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בהעלאת המחיר, הביקוש הגדול לרכישה ובסיסים בריאים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
