רווח של 123% בשנת 2019 עבור מניות חברת Lam Research Corporation (LRCX) מספר סיפור של ביקוש קנייה גדול למניות. קנייה זו היא די לאחרונה, וככל שהמעבר לרמות 5G עולה, ניתן יהיה לתגמל יפה כמה מניות מוליכים למחצה המדורגים מהשורה הראשונה. אנו חושבים שהמהר לקבוצה הזו קורה עכשיו.
כתבתי למעשה על מניות למחקר של חברת Lam Research שראו פעילות קנייה בספטמבר. אתה יכול לקרוא את המאמר הזה כאן. מאז אותה הודעה, המניות עולות ב -35%. דרך נהדרת לחשוף את הזוכים של מחר היא לחפש מניות נהדרות שרואות פעילות קנייה גדולה, ולם מחקר יכול להיות בדיוק ההזדמנות.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות… הכסף הגדול.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה במניה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, מניות Lam Research ראתה ביקוש בלתי נלאה - קרי קנייה גדולה. ככל שחששות הסחר מתפוגגים, נראה שהמוקד יהיה ברמת הרמה הבאה גבוהה יותר עבור חברות 5G.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו מחפשים איתותי כסף גדולים. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות הכסף הגדול שלנו, התבוננו בכל האותות הכספיים הגדולים (המוסדיים הלא שגרתיים) שביצעה מלאי למחקר בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב- 2019, תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) לאורך כל השנה. מה שקורה כעת הוא שהקנייה הגדולה נכנסת במהירות:
www.mapsignals.com
מאז חודש יולי רשמה מניית Lam Research 13 אותות רכישה גדולים בכסף, דבר המעיד על קנייה במניות (ראה תרשים לעיל). זה מראה שסביר להניח שסוחרים חושבים שהמניות עומדות בראש גבוה יותר. נקודות נתונים אלה מצביעות על כך שתאבון הכסף הגדול למניה הוא גבוה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בסימני כסף גדולים (פעילות מוסדית מוגזמת). אנו מחפשים הימורי כסף גדולים מכיוון שכסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד ארוך, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים שבהם למם מחקר משך את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר משלושה חודשים לעומת שוק: + 17.91% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר של שלושה חודשים לעומת מוליכים למחצה תעודת סל: + 6.38% לעומת VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) אותות רכישה גדולים אחרונים
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות מסחר בכסף גדול. בהמשך תוכלו לראות שלמניות מחקר למ- Lam יש היסטוריה עשירה של איתותי קנייה עבור מפות אייג'ין. התשלום העיקרי הוא כיצד אותות הקנייה נוטים להימשך זמן מה כשהם מתחילים. אנו חושבים שסבב חדש של איתותי קנייה עשוי להיות בקרוב:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית ארוכת טווח שהיא חזקה, צריך להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, צמיחת הרווחים של לאם מחקר חזקה מאוד, וקצב צמיחת ההכנסות שלה מרשים. אנו מאמינים כי רמפת 5G תגרום לקצב צמיחת ההכנסות לעלות עוד יותר:
- קצב צמיחת הכנסות לשלוש שנים: + 20.48% קצב צמיחת הכנסות לשלוש שנים: + 40.11%
מניות Lam Research פורצות ככל שהשוק פורץ לשיאים חדשים. החברה מרוויחה בשקט את הביקוש למניותיה. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב עבור Lam Research ומלאי מוליכים למחצה 5G איכותיים אחרים הוא אחד ממחזורי הצמיחה בשנים הבאות.
אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות הלוחצות גבוה יותר שנה אחרי שנה. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. מניות מוליכים למחצה היו אחת הקבוצות החזקות ביותר בשנים האחרונות. כל זה מצביע על הזדמנות ארוכת טווח עבור המניות של Lam Research.
בשורה התחתונה
מניות מחקר למ"ש פורצות בלחץ הקנייה. אינדיקטור הכסף הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בצמיחה ההיסטורית במחיר המניות וביסודות הגוברים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
