מסחר הוא משחק של הסתברות. פירוש הדבר שכל סוחר יטעה לפעמים. כאשר סחר אכן משתבש, ישנן רק שתי אפשרויות: לקבל את ההפסד ולחסל את עמדתך, או לרדת עם הספינה.
זו הסיבה ששימוש בהוראות עצירה הוא כה חשוב. סוחרים רבים לוקחים רווחים במהירות, אך נאחזים בהפסד של עסקאות; זה פשוט טבע אנושי. אנו לוקחים רווחים כי זה מרגיש טוב ואנחנו מנסים להסתתר מאי הנוחות של התבוסה. צו עצירה שהוצב כראוי דואג לבעיה זו על ידי התנהלותו כביטוח מפני הפסד יתר. על מנת לעבוד כראוי, עצירה חייבת לענות על שאלה אחת: באיזה מחיר דעתך שגויה?
, נבדוק מספר גישות לקביעת עצירת מיקום במסחר בפורקס שיסייעו לך לבלוע את גאוותך ולהשאיר את תיק העבודות שלך על הצף.
Takeaways מפתח
- על מנת להשתמש בתחנות לטובתך, עליך לדעת איזה סוג של סוחר אתה ולהיות מודע לחולשות שלך ולחוזקות. כל סוחר שונה, וכתוצאה מכך, עצירת מיקום איננה מאמץ בגודל אחד.. המפתח הוא למצוא את הטכניקה שמתאימה לסגנון המסחר שלך.
עצירה קשה
אחת התחנות הפשוטות ביותר היא התחנה הקשה, שבה אתה פשוט מציב עצירה מספר מסוים של פיפס ממחיר הכניסה שלך. עם זאת, במקרים רבים, עצם ההפסקה הקשה בשוק דינמי לא הגיוני במיוחד. מדוע אתה מציב את אותה עצירה של 20 פיפס בשוק שקט וגם בתנודתית? באופן דומה, מדוע היית מסתכן באותם 80 פיפס בתנאי שוק רגועים וגם תנודתיים?
כדי להמחיש נקודה זו, בואו נשווה מפסק לרכישת ביטוח. הביטוח שאתה משלם הוא תוצאה של הסיכון שאתה סובל, בין שהוא נוגע לרכב, לבית, לחיים וכו '. כתוצאה מכך, מעשן בן 60 עם עודף משקל עם כולסטרול גבוה משלם יותר עבור ביטוח חיים מאשר 30- לא מעשן בן שנה עם רמות כולסטרול תקינות מכיוון שהסיכונים שלו (גיל, משקל, עישון, כולסטרול) הופכים את המוות לאפשרות סבירה יותר.
שיטת עצירה של ATR%
בשיטת העצירה של% ATR ניתן להשתמש בכל סוג של סוחר מכיוון שרוחב העצירה נקבע על ידי אחוז הטווח האמיתי הממוצע (ATR). ATR הוא מדד לתנודתיות לאורך פרק זמן מוגדר. האורך הנפוץ ביותר הוא 14 שהוא גם אורך נפוץ למתנדים, כמו מדד חוזק יחסי (RSI) וסטוכסטיקה. ATR גבוה יותר מצביע על שוק תנודתי יותר ואילו ATR נמוך יותר מציין שוק פחות תנודתי. על ידי שימוש באחוז מסוים של ATR, אתה מבטיח שהעצירה שלך דינמית ומשתנה בהתאם לתנאי השוק.
לדוגמה, בארבעת החודשים הראשונים של 2006, טווח היומי הממוצע GBP / USD היה סביב 110 פיפס ל -140 פיפס (איור 1). יתכן וסוחר יום ירצה להשתמש במעצר ATR של 10%, כלומר, התחנה ממוקמת 10% x פסי ATR ממחיר הכניסה. במקרה זה, התחנה תהיה בין 11 פיפס ל- 14 פיפס ממחיר הכניסה שלך. סוחר מתנדנד עשוי להשתמש ב 50% או 100% של ATR כתחנה. בחודשים מאי ויוני 2006, ATR יומי היה בכל מקום בין 150 פיפס ל- 180 פיפס. ככזה, לסוחר היום עם עצירת 10% היו עצירות מכניסה של 15 פיפס ל- 18 פיפס, ואילו לסוחר הנדנדה עם 50% עצירות היו עצירות של 75 פיפס עד 90 פיפס מהכניסה.
איור 1 - המקור: FXTrek Intellichart
זה רק הגיוני כי סוחר אחראי לתנודתיות עם עצירות רחבות יותר. כמה פעמים נעצרתם בשוק הפכפך, רק כדי לראות את השוק הפוך? היציאה מהדרך היא חלק מהמסחר. זה יקרה, אבל אין דבר גרוע יותר מלהפסיק לצאת מרעש אקראי, רק כדי לראות את השוק נע בכיוון אותו חזיתם במקור. (קריאה נוספת ב- ATR: היכנסו לטריטוריה רווחית עם טווח אמיתי ממוצע)
מספר ימים גבוה / נמוך
השיטה הגבוהה / הנמוכה מרובה הימים המתאימה ביותר לסוחרי הנדנדה וסוחרי המיקום. זה פשוט וכופה על סבלנות אך יכול גם להציג לסוחר סיכון רב מדי. למצב ארוך, תחנה תוצב בשפל של היום שנקבע מראש. פרמטר פופולרי הוא יומיים. במקרה זה תוצב עצירה בשפל של היומיים (או ממש מתחתיו). אם נניח שסוחר היה ארוך במהלך המגמה המוצגת באיור 2, סביר להניח שהאדם יוצא מהמצב בנר המעגל מכיוון שזה היה הרף הראשון שנשבר מתחת לשפל של יומיים. כפי שמרמז בדוגמה זו, שיטה זו עובדת היטב עבור סוחרי מגמות כתחנת נגררת.
איור 2 - המקור: FXTrek Intellichart
שיטה זו עשויה לגרום לסוחר להסתכן יותר מדי כאשר הם מבצעים סחר לאחר יום שמציג מגוון גדול. תוצאה זו מוצגת באיור 3 להלן.
איור 3 - מקור: FXTrek Intellichart
סוחר שנכנס למיקום בסמוך לראש הנר הגדול אולי בחר בכניסה גרועה, אך חשוב מכך, ייתכן שסוחר לא ירצה להשתמש בשפל של היומיים כאסטרטגיית הפסד מכיוון (כפי שניתן לראות בתרשים 3) הסיכון יכול להיות משמעותי.
ניהול הסיכונים הטוב ביותר הוא ערך טוב. בכל מקרה, עדיף להימנע מהפסקה מרובה הימים / הנמוכים במספר הימים כשנכנסים לתנוחה ממש אחרי יום עם טווח גדול. סוחרים לטווח ארוך עשויים לרצות להשתמש שבועות ואף חודשים כפרמטרים שלהם להפסקת מיקום. עצירה נמוכה של חודשיים היא עצירה עצומה, אבל זה הגיוני עבור סוחר המשרה שמבצע רק כמה עסקאות בשנה.
אם התנודתיות (סיכון) נמוכה, אינך צריך לשלם כמה עבור הביטוח. הדבר נכון גם לגבי עצירות - כמות הביטוחים שתזדקק להם מתחנת העצירה שלך תשתנה עם הסיכון הכללי בשוק.
נסגר רמות מחירים מעל / מתחת
שיטה שימושית נוספת היא הגדרת עצירות בסגירות מעל או מתחת לרמות מחירים ספציפיות. אין עצירה ממוקמת בתוכנת המסחר; המסחר נסגר באופן ידני לאחר שהוא נסגר מעל / מתחת לרמה הספציפית. רמות המחירים המשמשות לעצירה הן לרוב מספרים עגולים המסתיימים ב- 00 או 50. כמו בשיטה מרובה הימים / הגבוהים, טכניקה זו דורשת סבלנות מכיוון שניתן לסגור את המסחר רק בסוף היום.
כשאתה מגדיר את תחנות העצירה שלך על סוגרים מעל או מתחת לרמות מחירים מסוימות, אין שום סיכוי שיוצפו מהשוק על ידי ציידי עצירות. החיסרון כאן הוא שאתה לא יכול לכמת את הסיכון המדויק ויש סיכוי שהשוק יתפרץ מתחת / מעל לרמת המחיר שלך, וישאיר לך הפסד גדול. כדי להילחם בסיכוי שזה יקרה, אתה בטח לא רוצה להשתמש במעצר מסוג זה לפני הודעה חדשותית גדולה. עליך להימנע גם משיטה זו בעת סחר בזוגות נדיפים מאוד כמו GBP / JPY. לדוגמה, ב- 14 בדצמבר 2005, GBP / JPY נפתח בשעה 212.36 ואז נפל עד הסוף ל 206.91 לפני שנסגר בשעה 208.10 (איור 4). סוחר עם עצירה בסגירה מתחת ל 210.00 יכול היה לאבד כסף רב.
איור 4 - המקור: FXTrek Intellichart
עצירת חיווי
עצירת המחוון היא שיטת עצירת נגררת הגיונית וניתן להשתמש בה בכל מסגרת זמן. הרעיון הוא לגרום לשוק להראות לך סימן לחולשה (או כוח, אם קצר) לפני שאתה יוצא. היתרון העיקרי של עצירה זו הוא הסבלנות. לא תזעזעי אותך מסחר כי יש לך טריגר שמוציא אותך מהשוק. בדומה לשאר הטכניקות שתוארו לעיל, החיסרון הוא סיכון. תמיד יש סיכוי שהשוק יצנח במהלך התקופה שהוא חוצה מתחת להדק העצירה שלך.
עם זאת בטווח הארוך, שיטה זו של יציאה הגיונית יותר מלנסות לבחור ראש כדי לצאת מהארוך שלך או לתחתית כדי לצאת מהקצר שלך. כמה פעמים יצאת מסחר מכיוון ש- RSI חצה מתחת ל -70, רק כדי לראות את המגמה נמשכת בזמן ש- RSI נעה סביב 70? באיור 5 השתמשנו ב- RSI כדי להמחיש שיטה זו בתרשים שעתי GBP / USD, אך ניתן להשתמש במדדים רבים אחרים. האינדיקטורים הטובים ביותר לשימוש עבור מפעיל עצירה הם אינדיקטורים צמודים כמו RSI, stochastics, קצב שינוי או מדד ערוצי הסחורות.
איור 5 - המקור: FXTrek Intellichart
בשורה התחתונה
במסחר אתה תמיד משחק משחק של הסתברות, מה שאומר שכל סוחר יטעה לפעמים. חשוב לכל הסוחרים להבין את סגנון המסחר, המגבלות, ההטיות והנטיות שלהם, כך שהם יוכלו להשתמש ביעילות.
