ענקית המזון המהיר מקדונלד'ס תאגיד (MCD) מדווחת על הרווחים הרבעוניים לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 30 באפריל, לאחר שהמניה בחנה את רמתה המסוכנת השנתית במחיר של 197.97 דולר בשיא התפעול היומי שלה בכל הזמנים של 198.60 דולר ב -26 באפריל. המניה אינה זולה, כיחס הרווח / רווח שלו הוא 25.15 עם תשואת דיבידנד של 2.35%, לפי Macrotrends.
מניות מקדונלד'ס נסגרו ביום שישי, 26 באפריל, במחיר של 197.42 דולר, עלייה של 11.2% בשנה החולפת ובשטח שוק השור ב -28.9% מעל הנמוך ב -2 באוגוסט של 163.13 דולר. בין ה -29 בנובמבר ל -26 בדצמבר, המניה ירדה ב -11.4% מ- 190.88 דולר ל -169.04 דולר.
אנליסטים צופים כי מקדונלד'ס יפרסם רווחים למניה בין 1.73 דולר ל -1.76 דולר כאשר היא מדווחת על תוצאות ביום שלישי. חלק בוול סטריט מצפים ליותר מאותה הצלחה שאפשרה לרשת ההמבורגרים לדווח על שנתיים ברציפות של צמיחת תנועה ברווחים האחרונים שלה שפורסמו ב -30 בינואר. אחרים מודאגים מצמיחה עולמית ומחדש את החנויות לאנרגיה במכירות, מה שעלול להוביל ל ההכרזה על בקרת עלויות. שמתי לב שהחברה החליקה בכמה עליות מחירים.
התרשים היומי עבור מקדונלד'ס
Refinitiv XENITH
מקדונלד'ס נמצא מעל "צלב מוזהב" מאז ה -16 באוקטובר, אז הממוצע הממוצע של 50 יום נע מעבר לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. איתות זה היה במצב המשחק כאשר המניה הגיעה לשיא התוך-יום של כל הזמנים של 19.60 $ ב -26 באפריל.
הסגירה של 177.57 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט לניתוחי הקנייני והביא לרמת ערך שנתית בסך 177.99 $ ורמת סיכון חצי שנתית ב 197.97 $ שנבדקה ברמה הגבוהה ביותר. הסגירה של 189.90 $ ב -29 במרץ הייתה הקלט האחרון לניתוחי והביאה לרמות סיכון חודשיות ורבעוניות ב 201.33 $ ו 208.10 $ בהתאמה. הציר השבוע הוא 195.75 דולר.
התרשים השבועי של מקדונלד'ס
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של מקדונלד'ס הוא חיובי אך קנה יתר, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות, 181.33 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 143.54 דולר, שנבדק לאחרונה בשבוע של 11 בספטמבר 2015, אז הממוצע היה 95.65 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 92.90, עוברת מעל סף 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת."
אסטרטגיית מסחר: קנו את מניות מקדונלד'ס על חולשה לממוצע נע של 50 יום פשוט ב -186.88 דולר. צמצם את האחזקות עם המניה בין הציר השבועי שלה למחיר של 195.75 דולר לרמות הסיכון השנתיות שלה ב 197.97 $. מעל לרמה המסוכנת הרבעונית שלי עומד על 208.10 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
