מניית נטפליקס, Inc. (NFLX) נסחרת יותר מ- 3% במפגש לפני השוק של יום רביעי, לאחר שהחברה גברה על הציפיות ברבעון הראשון במניה (EPS) ב- 0.06 דולר ועמידה בהערכות הכנסות בסכום של 4.52 מיליארד דולר. ההכנסות עלו בריאה של 22% משנה לשנה, ומסמלות על המשך צמיחה מהירה, אך ענקית הזרם הורידה את אומדני הרווח ברבעון השני מ -1.00 דולר ל -0.55 דולר בלבד למרות עליית המנוי לאחרונה.
החברה הוסיפה שיא של 9.6 מיליון מנויים ברבעון הראשון, עלייה של 16% בהשוואה לשנה, עם 1.6 מיליון בארה"ב וכ -7.3 מיליון בעולם. נטפליקס גם הצהירה כי התחרות הקרובה של אפל בע"מ (AAPL) וחברת וולט דיסני (DIS) לא צפויה להשפיע על צמיחת 2019 מכיוון ש"המעבר מבידור ליניארי לביקוש כל כך מסיבי ובגלל האופי השונה של התוכן שלנו הנפקות."
בסיס המנויים בתשלום עלה ל 149 מיליון מנויים מדהימים, והדגיש את הצמיחה הסוערת בשנים האחרונות, בעוד שווי שווי השוק עומד כעת על כ -160 מיליארד דולר. מדדים מדהימים אלה יכולים להתרחב עוד יותר ברבעונים הקרובים, אלא אם כן יריבים חדשים יוצרים שותפויות רחבות יותר, ירחיבו את הכיסוי ויהיו מוכנים להוציא נתח גדול יותר של הכנסות על ייצור מקורי. זה יהיה קשה במיוחד עבור דיסני, שכבר מוסרת מאות שעות של תוכן דרך רשתות ה- ABC והדיסני.
עם זאת, מניית נטפליקס כבר מתומחרת לשלמות, עם יחס של 134.13 נגרר למחיר הרווח (P / E) ויחס 56 / P קדימה. המספרים הנשגבים הללו יכלו להסביר מדוע המניה נמכרה בתחילה בערך ארבע נקודות אחרי החדשות ביום שלישי בערב ולא התקפצה עד לסשן השוק לפני יום השוק. Uptick זה רכש כעת קו מגמה של ארבעה שבועות בסביבות 365 דולר, והציב את השלב לטיול ל- 380 דולר בפגישות הקרובות.
תרשים לטווח הארוך של NFLX (2009 - 2019)
TradingView.com
המניה פיתחה התנגדות של תשע שנים במחיר מותאם של 5.68 דולר בשנת 2009, ונכנסה למגמה עוצמתית שהתקבלה באמצע 40 הדולר בשנת 2011. היא נמכרה לספרות הבודדות שנה לאחר מכן, והניבה הזדמנות קנייה היסטורית, לפני קלטת כוח חזקה שהגיעה לשיאים חדשים בשנת 2014. היא התקיימה ב -120 הדולר ב -2015 והתמקמה בטווח מסחר, לקראת פריצה נוספת בעקבות הבחירות לנשיאות.
המניה משולשה יותר ממחירה לאחר אותה פריצה, ורשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 423.21 דולר ביוני 2018. לאחר מכן היא הקלה לתיקון העמוק ביותר מאז 2011, ואיבדה כמעט 200 נקודות בשקופית של 45% למשך שישה חודשים. גל התאוששות ברבעון הראשון השיב נקודות איבדות בקצב מהיר, והתרומם מעל רמת ה- retracement המכרזית של פיבונאצ'י.618 בפברואר. פעולת המחירים מאז אותה תקופה מתאחדת מעל אותה רמה ומתחת להתנגדות בקצב של 7878 בדיוק מעל 380 $.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור קנייה בינואר 2019 לאחר שנפל לאותה רמה שהניבה היפוכים בין 2014 ל 2016 (קו אדום). המניה הגיעה לשיאים חדשים בתוך שנה מאותם מעברים, והציעה כי נטפליקס תסחר גם היא בשיאים חדשים בשלב מסוים בשנת 2019. מחזור הרכישה נותר במלוא עוצמתו באפריל, לאחר שהתרחב לאזור של קנייה יתר והפעיל "פופ סטוכסטיקה" קנה איתות, שפופח על ידי ג'ייק ברנשטיין בשנות השמונים.
תרשים לטווח קצר של NFLX (2016 - 2018)
TradingView.com
הרמה הראשונה של הרבעון הראשון התהפכה מעט מתחת לפער ב -16 ביולי שלא הושלם בין 385 ל -400 דולר בחודש מרץ, וחיזק את ההתנגדות בשנות ה -380 $. דובים יגן על כל הרמה הזו בכל מחיר, עם ירידה העשויה לסיים את הגישה לעת עתה בזמן שפריצה תפתח מבחן בשוק השוורים של 2018 ושיא כל הזמנים. אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) עשוי להציע איתות קנייה מוקדם לאותה פריצה כאשר הוא מתנשא לגובה ינואר (קו אדום עליון).
בשורה התחתונה
נטפליקס נסחרה בסמוך לסך של 370 דולר בשוק הקדם של יום רביעי, ויכולה במהירות להתנגדות משמעותית בשנות ה -380 דולר.
