חברת שירותי התעסוקה Paychex, Inc. (PAYX) הינה ספקית מובילה בתחום עיבוד שכר, משאבי אנוש והטבות למיקור חוץ עבור חברות בכל הגדלים. בהתחשב במשק החזק, המניה הזו נהנתה משמעותית, אך היא הפכה כעת ל"בועה פרבולית מתנפחת ".
מניית Paychex נסגרה ביום רביעי, ה -17 באפריל, במחיר של 81.56 דולר, עלייה של 25.2% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 33% מעל השפל של ה- 26 בדצמבר, של 61.32 דולר. המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 62.64 דולר ב -16 באפריל. המניה אינה זולה, מכיוון שיחס הרווח / רווח שלה הוא 28.92 גבוה עם תשואת דיבידנד של 2.75%, על פי Macrotrends.
התרשים היומי עבור Paychex
Refinitiv XENITH
מניית Paychex החלה את פעולת השור שלה ב -26 בדצמבר, אז נסחרה עד 61.32 דולר. יום זה היה "היפוך מפתח", שכן סגירתו של 64.32 דולר הייתה מעל השיא של 24 בדצמבר של 63.70 דולר. "היפוך מפתחות" מציין כי יבוא עצרת סחירה.
הסגירה של $ 65.15 ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, ועדיין במשחק הם ציר שנתי במחיר של 72.44 $ וציר חצי-שנתי במחיר של 74.68 $. הסגירה של $ 79.05 ב -29 במרץ היוותה קלט חשוב נוסף לניתוחי והביאה לרמות ערך רבעוניות וחודשיות על 77.37 $ ו 76.87 $ בהתאמה. רמת הסיכון בשבוע הבא תהיה 83.04 דולר.
התרשים השבועי עבור Paychex
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור Paychex הוא חיובי אך נקנה יתר על המידה, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 78.96 $ ומעל הממוצע הנעה הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע" של 60.73 $. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 השבוע הסתיימה השבוע ב -95.23, הרבה מעל סף הקנייה יתר של 80.00 ומעלה מ- 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של Paychex בחולשה לרמות הערך הרבעוני והחודשי במחיר של 77.37 $ ו 76.87 $ בהתאמה, והפחיתו את אחזקות החוזק לרמת הסיכון השבועית שלה בסכום של 83.04 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 x 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקות לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
