רווח של 14.07% בשנת 2019 למניות של Paycom Software, Inc. (PAYC) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה של יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2018, Paycom הייתה מניה שצברה חודש אחר חודש. החל מאוקטובר האחרון, המניה נקלעה לגל המכירות העצום שכתש את השוק. בעינינו, משיכות = הזדמנויות, במיוחד נסיגה שאנו רואים כמכניות באופיין.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראה איתות פעילות המסחר הלא שגרתי שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שביצעה מניית Paycom בשנה האחרונה. עד ספטמבר 2018 תוכלו לראות המון אותות קנייה, אשר חופפים להעלאת המניות. ואז, החל באוקטובר, הרגל פיטרה את הגז כאשר השוק כולו נסוג בצורה דרסטית. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. ברור כי הביקוש עולה על היצע השנה:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשמה פייקום יומיים בנפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות ב- 22 בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). עם זאת, מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא שפייקום צוברת בשקט אך בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר. אם אתה מתכוון לבצע הימור על כיוון המניה, זה נכון לשים לב לאופן בו נסחרות המניות. בדיוק כמו שלא תרצו להילחם במגמה, כך גם אינכם רוצים להילחם במניה שמציגה מחיר עולה לצד עלייה בנפח הנסחר. מישהו יכול להיות שצובר עמדה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שמושכים את תשומת ליבנו כשמדובר במלאי Paycom:
- ביצועים טובים יותר לשנה לעומת שוק: + 53.15% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר לשנה לעומת מגזר: + 52.68% לעומת טכנולוגיה נבחרת מגזר SPDR ETF (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שורית
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2014 בהן מניות Paycom ביצעה איתות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שהיינו לאורך כל המסע המאסיבי במהלך השנים האחרונות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של Paycom הציג צמיחה איתנה:
- רבעון שלישי של שנת 2018 שיעור צמיחת ההכנסות בשנה החולפת: + 32% הרבעון השלישי של שנת 2018 שיעור הצמיחה ברווח הנקי של GAAP בשנה החולפת: + 38%
פייקום פורצת ויש לה היסטוריה של יסודות גדולים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של Paycom וחברות תוכנה אחרות הוא אחד המודל העסקי הצומח. אני תמיד מחפשת חברות נהדרות שמציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות Paycom מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
