PepsiCo, Inc. (PEP) מדווחת על רווחים ב- 3 באוקטובר, כאשר אנליסטים בוול סטריט צופים רווחים של 1.51 דולר למניה על הכנסות ברבעון השלישי של 16.94 מיליארד דולר. החברה התאימה לציפיות השמרניות בדו"ח הרבעון השני של יולי, תוך הורדת ההנחיות לשנה שלמה בפרוטה, והפעילה מכירה נמוכה באוגוסט. המניה התאוששה במהירות ורשמה מוקדם יותר החודש שיא של כל הזמנים ליד 139 $ לפני שקבעה 135 דולר.
מניות מזון ומשחקי דיבידנד אחרים חזרו לפופולריות רבה בשנת 2019, כאשר משקיעים רבים חיפשו תשואות גבוהות יותר בעקבות ההתרסקות באמצע השנה בתשואות האג"ח. תשואת הדיבידנד של PepsiCo של 2.81% קדימה משתווה לטובה עם יריבתה של חברת קוקה קולה (KO) של 2.94%, התשואה של פפסי עד כה בשנת 2019 גבוהה בהרבה, 22% לעומת 15% של קוקה. התשואה לחמש שנים לפפסי מרשימה אפילו יותר ב -48% לעומת 32% של קולה.
יכול להיות שקשה לענקית המשקאות והנשנושים להוסיף נקודות לאחר הווידוי השבוע, מכיוון שמגמת 2019 הגיעה לרמת התנגדות חזרה לשנת 2014. מחזורי חוזק יחסי לטווח הארוך פנו דרומה במקביל, מה שמעלה את הסיכויים ל תיקון ביניים שיכול להגיע לממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 שבועות (EMA), ועולה כעת דרך 111 דולר. מנגד, רמה זו עשויה להציע כניסה אטרקטיבית עבור המשקיעים בצד, ותניב את הגל הראלי הבא של המגמה העשירית.
תרשים לטווח ארוך של PEP (1993 - 2019)
TradingView.com
התקדמות מגמה רב שנתית נעשתה בשיעור מתואם של 21.82 דולר בשנת 1993, ופינה את מקומו למשיכה צנועה שמצאה תמיכה באמצע שנות העשרה. היא פיתחה את ההתנגדות בשנת 1995, רשמה עלייה מתמדת בשיא 1996 ב -35.88 דולר והפכה לתבנית הצידה ששלטה על פעולת המחירים בשש השנים הבאות. הפריצה בשנת 2004 סימנה את תחילתה של תקופה פורה יותר, כאשר המניה הוסיפה כמעט 60% לשיא 2008 ב 79.79 דולר.
הטיסה שלאחר מכן לבטיחות לא עזרה אף על פי המוניטין של ענף המזון כמחזה הגנתי, כאשר המניה צנחה ביותר מ- 40% במהלך הקריסה הכלכלית. זה התמקם בשפל של שש שנים ב -2009 והפך לגבוה יותר, אך לחץ הקנייה לא עלה עד 2013, אז סוף סוף השלים נסיעתו חזרה לשיא הקודם. פריצה במחצית השנייה של אותה השנה סימנה את תחילת ההתקדמות הנוכחית, שגילמה רק שני תיקונים צנועים בשש השנים האחרונות.
פעולת המחירים בתקופה זו גילפה תעלה עולה (קווים שחורים), כאשר ההתנגדות נמצאת כעת סביב 136 $. המניה הגיעה למכשול בפעם הרביעית ביוני 2019, והניעה נסיגה, ואחריה פריצה קלה בתחילת ספטמבר. מתנד הסטוכסטיקה החודשי עיכל את מסבי הצליפות הללו בעזרת מעבר מוצק דובי ברמת הקנייה יתר, וניבא חולשה יחסית שעלולה לחולל פריצה כושלת.
תרשים לטווח קצר של PEP (2016 - 2019)
TradingView.Com
המניה השלימה חלוקת גביע וידית מעל שיא ינואר 2018, במחיר של 122.51 דולר באפריל 2019, והתמודדה עם סיומת 1.618 של פיבונאצ'י מהקפיצה משפל בדצמבר. זה מסמן יעד הפוך בעל סיכויים גבוהים, ואילו ההתאמה הצרה של העצרת עם רמת ה-.382 של מפגן העצרת מוסיפה אמינות לחיזוי כי סביר להניח שפעולת מחירים תיכנס לתיקון מאשר להעלות את השיא בספטמבר במתחם ערוצים שמכוון 150 דולר.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) עלה סוף סוף לשיא 2007 ביוני 2018 ופרסם שני שיאים גבוהים יותר בהיפוך ביוני 2019. OBV לא הצליחה להשיג את השיא הזה במהלך ההפעלה בספטמבר לשיא של כל הזמנים, והניעה סטייה דובית שמוסיפה דגל אדום נוסף לתחזית הטכנית המעוננת, והזהירה גם כי המניה עלולה לאבד את האדמה במהלך הרבעון הרביעי.
בשורה התחתונה
מלאי PepsiCo ירה על כל הצילינדרים בשנת 2019 אך עשוי להיכנס לתיקון ביניים לאחר דוח הרווחים ברבעון השלישי השבוע.
