קמעונאית היוקרה Ralph Lauren Corporation (RL) דיווחה על רווחים לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 30 ביולי, והניחה את הערכות האנליסטים. המניה נפתחה ביום שלישי בשעה 115.00 $ אך חזרה במהירות על כיוון, והיא נסחרה עד 106.00 $ כיוון שההנחיות לקמעונאי היוקרה היו מאכזבות. המניה נסחרת בין רמת הערך החודשי שלה לחודש יולי ב -103.67 דולר לממוצע נע של 200 יום פשוט על 117.70 דולר. תרשים שבועי שלילי סיפק אזהרה.
החברה חוששת מהסביבה הקמעונאית הקשה שכן תיירים זרים שומרים על ארנקם. זה סיפור שבו הקונים מתרחקים מחנויות לבנים וטיט בעד קניית מוצרי לבוש ומוצרי יוקרה ברשת.
המניה נסגרה ביום שני, 30 ביולי, במחיר של 111.27 דולר, עלייה של 8.6% בהשוואה לתקופה האחרונה ועלייה של 16.4% מאז שהיא נסחרה עד 95.63 דולר ביום 24 בדצמבר. המניה של ראלף לורן נמצאת בשטח תיקון, בשיעור של 16.7% מתחת לשיא 2019 שלה, של 133.62 דולר שנקבעו ביום 24 באפריל. המניה מתומחרת ביחס סביר ביחס לרווח של 15.31 ותשואת דיבידנד של 2.50%, לפי Macrotrends. הקמעונאית האריכה את רצף הניצחונות שלה בהכאת הערכות הרווח למניה ל -18 רבעונים ברציפות, אך ההנחיות החלשות גיבשו זאת חיובי.
התרשים היומי של ראלף לורן
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של ראלף לורן מראה שהמלאי התהפך בין תצורות "צלב מוות" לבין תצורות "צלב מוזהב", כשהאחרון הוא "צלב מוות" שאושר ב- 12 ביוני. אות זה התרחש כאשר ה- 50 יום פשוט הממוצע הנע נפל מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי לציין כי מחירים נמוכים יותר צפויים לפנינו.
המניה נמצאת הרבה מתחת לרמה המסוכנת השנתית שלה על 147.33 דולר. הסגירה של $ 113.58 ב -28 ביוני היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, והתוצאות מראות רמה מסוכנת ברבעון השלישי על 154.50 $ ורמת ערך מחצית שנייה על 73.26 $. רמת הערך החודשית לחודש יוני עומדת על 103.67 $. ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום הם 111.33 $ ו 117.70 דולר בהתאמה.
התרשים השבועי של ראלף לורן
Refinitiv XENITH
הגרף השבועי של ראלף לורן יהיה שלילי כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 112.17 דולר. המניה גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע", במחיר של 104.22 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה לרדת השבוע לשעה 30.00, ירידה מ -30.05 ב -26 ביולי. בחזרה בשפל של 24 בדצמבר, קריאה זו הייתה 8.50, שהיא מתחת לסף 10.00 שמגדיר מלאי כ להיות "זול מכדי להתעלם ממנו."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של ראלף לורן על חולשה לממוצע נע של 200 שבועות פשוט ב -104.22 דולר ולרמת הערך החודשי שלה ב -103.67 דולר. צמצם את האחזקות בכוח לממוצע נע של 200 יום פשוט במחיר של 117.70 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
