מה הדירוג הטכני של StockCharts (SCTR)?
הדירוג הטכני של ה- StockCharts הוא דירוג מספרי עבור מניות בודדות בקבוצות שונות - שווי הון גדול (שווי), אמצע שווי, כובע קטן, שווי אמריקני, שאינם ממונפים וקרנות נסחרות בבורסה (ETF), ומניות קנדה - המציג את החוזק הכולל של המניה על סמך שישה אינדיקטורים טכניים המכסים מסגרות זמן שונות. שיטת הדירוג נקראת SCTR (מבוטא "קטנוע") בקיצור.
ה- SCTR נוצר על ידי ג'ון מרפי, אנליסט וסופר טכני, וזמין באתר Stockcharts.com.
Takeaway מפתח
- הדירוג הטכני של Stockscharts (SCTR) מקצה ערך של אפס ל- 99.99, אשר מראה כיצד מדורגת המניה מבחינת חוזק טכני. הדירוג מנצל את ביצועי מחיר העבר, על סמך שישה קריטריונים טכניים. דירוג אפס מציין כי המניה היא החלשה ביותר. בקבוצה, מבחינה טכנית. דרגה של 99.99 מעידה על דירוג המניות הגבוה ביותר מבחינת ביצועים טכניים. עלייה ב- SCTR פירושה שביצועי המניה מראים חוזק ביחס לקבוצת המניות שמנותחת. ירידה ב- SCTR מציגה את ביצועי המחירים יחסית.
הבנת הדירוג הטכני של StockCharts (SCTR)
המשקיעים בוחרים בקבוצה אותה הם מעוניינים לנתח, המספקת רשימה של מניות בקבוצה המדורגת מאפס ל 99.99. ציון 99.99 פירושו של המניה הוא ביצועים טובים מאוד בהשוואה לעמיתיו על פי ששת הקריטריונים הטכניים.
אפס הוא הציון החלש ביותר, מה שמצביע על המניה בהפרעה קשה מאוד מבני גילה בקבוצה, מבחינה טכנית.
חלק מהסוחרים עשויים לרצות לקנות מניות חזקות, או מניות עם דירוג SCTR הולך וגובר, תוך מכירת או קיצור של מניות עם דירוג SCTR חלש או מתדרדר. זה מבוסס על קנייה או מכירה של חוזק או חולשה יחסית.
SCTR עולה עולה כי המניה צוברת תאוצה מול בני גילה. פירוש הדבר שהוא עשוי לעלות בערך כרגע, או שהוא מתחזק טוב יותר או לא נופל ככל עמיתיו. SCTR נופל מראה כי המניה מאבדת תאוצה מול חבריה. ייתכן שהמחיר יורד או שהמחיר פשוט מפגר בביצועי המחיר של עמיתיו.
כל המדדים במערכת הדירוג מבוססים על מחיר. באופן זה, SCTR חושף כיצד ביצועי המחירים של כל מניה נתונה לעומת אחרים.
הנוסחה של SCTR מכסה מסגרות זמן שונות, ומניה חייבת להבקיע טוב על כולם כדי לקבל ציון גבוה. המשקל הרב ביותר ניתן לאינדיקטורים לטווח הארוך יותר, שכן המגמה לטווח הארוך היא כוח דומיננטי יותר מתנודות לטווח הקצר.
הוא נוצר באמצעות הנוסחה והמשקללים הבאים:
- אינדיקטורים ארוכי טווח (שקלול): אחוז מעל / מתחת לממוצע האקספוננציאלי של 200 יום (EMA) (30% משקל) ושיעור השינוי של 125 יום (ROC) (משקל של 30%). אינדיקטורים לטווח בינוני (שקלול): אחוז מעל / מתחת ל- 50 יום EMA (15%) ושיעור השינוי של 20 יום (15%). אינדיקטורים לטווח קצר (שקלול): שיפוע של שלושה ימים של היסטוגרמת מתנד למחיר אחוז מחולק בשלושה (5%) ומדד החוזק היחסי (5%).
ה- SCTR משווה מניה לעמיתיו, ולא למדד ספציפי כמו מדד S&P 500.
דוגמה לשימוש במדרג הטכני של StockCharts (SCTR)
ה- SCTR הוא כלי מאוד תכליתי. ניתן להשתמש בו לסינון מלאי על מנת למצוא את אלה שהם חזקים מאוד. זה יעזור לסוחר שמחפש מניות עם הרבה תנופה הפוכה.
לחלופין, ניתן להשתמש ב- SCTR כדי למצוא מניות חלשות מאוד, שעשויות להיות מהפכות, או שעשויות להציג הזדמנות להשקעה בעלת ערך טוב. רק בגלל שמניה ירדה בערכה, עם זאת, זה לא בהכרח אומר ששווה לקנות.
מיזוג של שני המושגים הללו הוא לחפש מניות שהיו בעלות דירוג SCTR נמוך אך משתפרות. זה מראה שהמלאי גובר לאחרונה על עמיתיו. בדומה לתבניות תרשים מסחר, סוחרים יכולים לצפות בפריצות ב- SCTR, כמו תנועה מעל לגובה התנופה הקודם או מעבר מתחת ל 30 עד מעל 30 או 50 (או כל רמה רצויה).
התרשים היומי הבא של Leggett & Platt (LEG) מציג מספר עסקאות המבוססות על סוגים שונים של פריצות ב SCTR. חלקם הפיקו אותות כניסה טובים ואילו אחרים הפיקו אותות כניסה גרועים. חיצים ירוקים מייצגים ערכי קנייה, וחצים אדומים מייצגים רשומות קצרות.
מניות
שימו לב ש- SCTR עולה לא תמיד מעיד על עליית מחיר במניה. הסיבה לכך היא שמחיר של מניה יכול למעשה לרדת, אך אם המניה תיפחת פחות מכפי שגילתה, SCTR יעלה.
ישנן מספר דרכים להשתמש ב- SCTR ורבים פשוט מעדיפים להשתמש בו ככלי אישור. לדוגמה, אם הם מוצאים מלאי שהם רוצים לקנות, הם יראו אם ה- SCTR הולך וגדל. אם לא, פירוש הדבר שהמניה עדיין לא מציגה ביצועים טובים כמו עמיתיה, ואולי מלאי אחר בקבוצה חזק יותר ולכן רכישה טובה יותר. קנייה לפני שה- SCTR מתחיל לגדול פירושו שהסוחר מצפה שהמניה תתחיל לבצע ביצועים טובים יותר, דבר שהוא עשוי או לא עשוי לעשות.
ההבדל בין הדירוג הטכני של StockCharts (SCTR) לבין חוזק יחסי
ה- SCTR חורג מהשוואה בין מניה אחת לאחרת או השוואה בין מניה למדד, מה שעושה חוזק יחסי. דירוג SCTR מראה עד כמה מניה חזקה, על פי הקריטריונים הטכניים, לעומת קבוצה של מניות אחרות. חוזק יחסי עשוי להראות לך שמניה אחת עולה על ביצועי מדד S&P 500, אך ה- SCTR מראה כיצד ביצועים טובים יותר בהשוואה למניות אחרות. זוהי תכונת הדירוג שהופכת את ה- SCTR לייחודי.
מגבלות הדירוג הטכני של StockCharts (SCTR)
ערך ה- SCTR יכול להשתנות במהירות. מניה שנראית חזקה, נניח עם 99 SCTR, יכולה לדרג את עצמה ביום אחד לכמעט אפס במכירת מכירה גדולה. לפיכך, ה- SCTR הוא שיטת דירוג מפגרת. זה מראה ביצועים בעבר אך אינו מצביע על ביצועים עתידיים.
כאמור, SCTR יכול לפעמים להונות. זוהי מערכת דירוג, כך שמלאי אולי יורד במחיר אך עדיין יש עלייה ב- SCTR. זה לא אומר בהכרח שזו רכישה טובה. השימוש ב- SCTR נעשה בצורה הטובה ביותר בשילוב עם צורות ניתוח אחרות, כגון פעולה במחיר, אינדיקטורים טכניים או תבניות תרשים.
