קרנות הנסחרות בבורסה פרטית (ETF) מחזיקות בחברות שיכולות להיות מסובכות כלכלית מכיוון שהן משתמשות במינוף ומכוונות מאוד לעסקה. עם זאת, הם מספקים למשקיעים חשיפה להשקעות במניות פרטיות ויכולים להציע תשואה משמעותית ואטרקטיבית על ההשקעה.
חברות אקוויטיות פרטיות פועלות יותר ויותר משנת 2000. פלח זה של המשק חווה מהפך מפתיע מאז השפל הכלכלי של 2008, בעיקר בגלל עודף תזרים כסף, והם גימרו את 2014 עם ההשקעה העולמית הגבוהה ביותר מאז 2007.
ההון הפרטי עוסק בבירה של גופים בשווי נטו גבוה. היא משיגה זכויות הון בחברות עם פוטנציאל משמעותי המחפשות הון כדי לשפר את עמדות תזרים המזומנים שלהן או להתרחב. חברות הון פרטיות מספקות כספים ואת הידע הפיננסי לניהול העסקים שהם רוכשים. מרבית נכסי ההון הפרטי בעולם - 57% - נמצאים בצפון אמריקה. לאירופה ההקצאה הגדולה ביותר היא 24%, ואחריה אסיה עם 13%.
תעודות סל הון פרטיות מציעות פיזור תיקים מבחינה גיאוגרפית ומבחינת השקעות. חברות אלה משתמשות במגוון אסטרטגיות לרכישת הון עצמי או עמדות חוב שאינן נגישות בדרך כלל למשקיעים בודדים. הון עצמי פרטי נחשב בדרך כלל לסוג נכסים פחות תנודתי שיכול להציע גם תשואה יציבה וגם דיבידנדים גבוהים יחסית.
תיק ההון הפרטי של אינבסקו הגלובלי
תיק ההון העצמי הפרטי של אינבסקו העולמית (NYSE Arca: PSP) הוא תעודת סל הון פרטית הגדולה ביותר, עם נכסים של למעלה מ -460 מיליון דולר. זוהי האפשרות המושלמת עבור משקיעים המחפשים חשיפה גלובלית, מכיוון שהיא מספקת גישה ל -62 חברות הון פרטיות ברחבי העולם, כולל חברות פיתוח עסקי ומוסדות פיננסיים. קרן זו עוקבת אחר מדד ההון העצמי הפרטי של רוק רוקס. המדד מאגד בין 40 ל -60 חברות מניות רשומות.
יחס ההוצאות לקרן זו הוא 2.04% והיא מציעה תשואת דיבידנד גבוהה של 8.36%. האחזקות בקרן זו כוללות תרשים מניות רגיל של קבוצת 3I (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) ו- Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
תעודת סל פרטית עם מניות גלובליות של ProShares
תיק ההון הפרטי של פרושארס הגלובלי (BATS Trading: PEX) הוא קרן שמטרתה לספק למשקיעים תוצאות, ללא עמלות, בדומה לביצועים של מדד ההון הפרטי LPX ישיר. מדד זה, בדומה למדד הבסיסי של PSP, כולל עד כ -60 חברות הון פרטיות הרשומות באופן ציבורי, אשר חולקות מטרה ראשונית ותפקידה להשקיע בחברות בבעלות פרטית ולהלוואת הון.
קרן זו הונפקה על ידי ProShares ובסיס נכסים בהיקף של כמעט 17 מיליון דולר. קרן זו אידיאלית עבור משקיעים המחפשים גיוון עולמי. לקרן יחס הוצאה של 0.6% והיא מציעה תשואת דיבידנד של 5.66%. ההחזקות בקרן זו כוללות את חברת Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), את חברת Onex ו- American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS וולס פארגו MLP Ex-Energy ETN
תעודת הסל ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) משלבת היבטים של תעודות סל ואגרות חוב כאחד. השטר הנסחר בבורסה נועד לספק למשקיעים תוצאות המחקות את מדד Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy. המדד נועד לפעול כמדד לביצוע של כל השותפויות הבסיסיות המוגבלות ללא אנרגיה הרשומות בבורסה של ניו יורק (NYSE) או בבורסת נאסד"ק העומדות בדרישות זכאות שונות, כגון שווי שוק מינימלי. המדד משוקלל היוון ומורכב מחברות שאינן ממוקדות אנרגיה ובעלות שווי שוק מינימלי של 100 מיליון דולר.
קרן זו, שהונפקה על ידי UBS, מספקת למשקיעים חשיפה משמעותית לחברות הון פרטיות עם מיקוד שאינו אנרגטי. ל- FMLP יחס הוצאה של 0.85% והיא מציעה תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 5.96%. עבור משקיעים המעדיפים תעודות סל של אבטחת חובות, זהו כלי שימושי לגישה להשקעה לצורך חשיפה להשקעות בהון פרטי.
