תאגיד בנק אוף אמריקה (NYSE: BAC) הוא הבנק השני בגודלו בארה"ב עם 2.28 טריליון דולר בסך כל הנכסים נכון לסוף 2017. נכון ליום 16 ביולי 2018, לבנק אמריקה שווי שווי של כמעט 289.48 מיליארד דולר. להלן ארבעת מחזיקי הקרנות הנאמנות הגדולות ביותר של בנק אוף אמריקה.
על פי הרווחים של בנק אוף אמריקה ב -16 ביולי 2018, סך ההכנסות, בניכוי הוצאות הריבית, בשלושת החודשים האחרונים הסתכמו ב 22.6 מיליארד דולר. ברבעון השני של 2017 דיווחה החברה על 22.8 מיליארד דולר.
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)
מחזיק קרנות הנאמנות הגדול ביותר, Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX), מחזיק 242.6 מיליון מניות או 2.39% מבנק אוף אמריקה, נכון ליום 31 במאי 2018. קרן נאמנות זו הוקמה בשנת 1992 ובכוונתה לתת חשיפה רחבה ל סך ארה"ב. שוק המניות על ידי הכללת מניות צמיחה וערך שווי גדולות, אמצעיות וגדולות.
נכון ליולי 2018, ל- VTSMX נכסים המנוהלים (AUM) בסך 701.2 מיליארד דולר. בנק אוף אמריקה מהווה 1.00% מסך נכסי הקרן. יש לו יחס הוצאה של 0.14%, תשואה שנתית של חמש שנים של 12.74%, והיא דורשת השקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
Vanguard 500 Index Inv (VFINX)
Vanguard 500 Index Inv (VFINX) הוא מחזיק קרנות הנאמנות השנייה בגודלה של בנק אוף אמריקה עם קרוב ל -170.6 מיליון מניות או 1.69% בחברה, נכון ליום 30 ביוני 2018. VFINX הייתה קרן האינדקס הראשונה בענף למשקיעים פרטיים. ומושקע בספקטרום מגוון של ארה"ב הגדולה ביותר. חברות המשקפות את מדד Standard and Poor's 500 (S&P 500).
נכון ליולי, ל- VFINX יש 417.7 מיליארד דולר ב- AUM. בנק אוף אמריקה מהווה 1.20% מכלל הנכסים. ל- VFINX יחס הוצאה של 0.14%, תשואה שנתית של חמש שנים של 12.90%, והיא דורשת השקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY)
קרן שווי 267.3 מיליארד דולר זו מחזיקה בבעלות על האחזקה השלישית בגודלה בבנק אוף אמריקה עם 105.5 מיליון מניות או 1.05% בחברה, נכון ליום 13 ביולי 2018. הקרן מציעה חשיפה למניות אמריקאיות בעלות שווי גדול עם מטרה לייצר תשואה שתואמת בדרך כלל למחיר וביצועי התשואה של S&P 500.
נכון ל- 30 ביוני 2018, SPY דיווחה על תשואה שנתית לחמש שנים 13.28% ונכון ליולי 2018, מניות בנק אוף אמריקה מייצגות 1.20% מהתיק שלה.
אינדקס מוסד Vanguard I (VINIX)
קרן מוסדית זו עוקבת אחר מדד S&P 500 בעקבות גישה שכפול מלאה של שכפול. יש לה סכום כולל של 223.5 מיליארד דולר נכון ליולי 2018. מדד המוסד Vanguard I (VINIX) הוא בעל הקרן הרביעית בגודלה בבנק אוף אמריקה עם 91.1 מיליון מניות או 0.92% בחברה, נכון ליום 30 ביוני 2018. זוהי הגרסה המוסדית של קרן האינדקס Vanguard 500, הדורשת השקעה מינימלית של 5 מיליון דולר.
בנק אוף אמריקה מהווה 01.20% מסך נכסי הקרן. VINIX הוצאה של 0.04% והייתה תשואה שנתית של חמש שנים של 13.03%.
