Wells Fargo & Company (WFC) היא השלישית בגודלה מבין ארבעת הבנקים במרכז הכסף "גדולים מכדי להיכשל". ענקית הבנקאות חמקה ממספר שתיים בגלל שערוריות רבות שנדנדו את החברה מאז תחילת 2018. הבנק מדווח על הרווחים ברבעון השני לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 16 ביולי.
וולס פארגו סגר את המחצית הראשונה של 2019 במחיר של 46.43 דולר ב -28 ביוני, שהפך לתשומת מפתח לאנליטיקה הקניינית שלי. הרמה היחידה שנשארה מהמחצית הראשונה היא רמת הסיכון השנתית שלה, שנראית מחוץ להישג ידם ב 63.39 דולר. התרשים היומי מראה "צלב מוות", אך התרשים השבועי היה חיובי מאז השבוע של 21 ביוני, אז נסגר המניה על 46.89 דולר. ביסודו, וולס פארגו זול ביחס לרווח / ערך של 10.29 ותשואת דיבידנד נדיבה של 3.80%, לפי Macrotrends.
אנליסטים מצפים מהבנק לרשום רווח למניה של 1.16 עד 1.18 דולר כאשר הוא מדווח על תוצאות ביום שלישי בבוקר. עם התברר בעיות, הבנק החמיץ את הערכות ה- EPS ב- 13 ביולי 2018, ואז שוב ב- 12 באוקטובר. הדברים השתפרו בשנת 2019, אך המניה הגיעה לשיא של 52.42 דולר ב -19 במרץ.
שערוריות המכירות צצו בשנת 2016, ואחריהן הופיעו סוגיות בכמה יחידות עסקיות, כולל ביטוח רכב, שירותי תשלום מקוון וניהול עושר. לאחרונה, הבנק קם לתחייה בפעילות הלוואת המשכנתא שלו, אשר אמורה להיות המניעה את הכנסות הרבעון השני. היזהרו מחולשה בהלוואות להון לבית כמו גם בהלוואות מסחריות ותעשייתיות. גרור נוסף יכול להיות הכנסות ריבית נטו, בהתחשב בתשואות האוצר האמריקניות הנמוכות. עלויות אחרות כגון שיפור יישומי בנקאות ניידים ושכ"ט עו"ד עשויות לספק גרר רווחים.
בטווח הארוך, מניית וולס פארגו מאגדת ירידה בשוק הדוב של 35% מהשיא הגבוה שלה בכל הזמנים של 66.31 דולר שנקבע בשבוע ה- 2 בפברואר 2018, לשפל של 26 בדצמבר של 43.02 דולר. המניה בעלייה של 2.8% בלבד בשנה החולפת והיא עלייה של 10.1% מהנמוך לדצמבר 26. המניה של וולס פארגו קבעה את השיא של 2019 ב 52.42 דולר ב -19 במרץ.
התרשים היומי עבור וולס פארגו
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של וולס פארגו מראה כי המניה נמצאת מתחת ל"צלב מוות "מאז ה -10 באוקטובר, אז הממוצע הממוצע ל 50 יום (SMA) החליק מתחת ל- SMA של 200 יום כדי להצביע על המחירים הנמוכים יותר. המשקיעים יכלו למכור את המניה ב- 200 יום ה- SMA שלה כשהיא עמדה על 54.91 דולר ב- 3 בדצמבר.
כאשר המניה קבעה את השפל של ה- 26 בדצמבר של 43.02 $, היום ההוא הפך ל"היפוך מפתח "כאשר הסגירה על 45.59 דולר הייתה מעל השיא של 24 בדצמבר של 45.10 $. הסגירה של 46.08 $ ב -31 בדצמבר הייתה התשומה העיקרית הראשונה לניתוחי הקנייני. המשחק עדיין נמצא ברמת הסיכון השנתית מעל התרשים במחיר של 63.29 $. הסגירה של 47.32 דולר ב- 28 ביוני הייתה עוד קלט חשוב לניתוחי. הקווים האופקיים הם רמת הערך לחודש יולי ב 43.41 $ והרבע השלישי והמחצית השנייה מסתובבים ב 47.98 $ ו 47.99 $ בהתאמה. ה- SMAs בן 50 יום ו -200 יום עומד כעת על 46.37 $ ו 49.07 $ בהתאמה.
התרשים השבועי של וולס פארגו
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של וולס פארגו הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 46.95 $. המניה נמצאת מתחת ל- SMA בת 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 52.39 דולר. המניה נמצאת מתחת ל"הפיכה לממוצע "מאז שבוע ה- 7 בדצמבר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 הסתיימה בשבוע שעבר ב- 50.11, לעומת 40.43 ב- 5 ביולי.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של וולס פארגו בחולשה לרמת הערך החודשית במחיר של 43.41 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח ל- 200 יום ו- 200 שבועות ב- $ 49.07 ו -52.39 דולר בהתאמה. פריצת הצירים מעל הרבעון והחצי שנתי במחיר של 47.98 $ ו 47.99 $, בהתאמה, היא המפתח לתגובה חיובית לרווחים.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
