מהו סחר מזויף בראש?
סחר מזויף בראש הוא כאשר מחיר נייר ערך מבצע מהלך בכיוון אחד, אך לאחר מכן הופך את המסלול ונעה בכיוון ההפוך. הסחר המזויף-ראש מקבל את שמו מטקטיקה שמשמשת בדרך כלל כדורסלן או כדורגלן כדי לזרוק את האופוזיציה, בכך שהוא מוביל עם הראש להעמיד פנים שהם מתקדמים בכיוון אחד, אך נעים בכיוון ההפוך. המסחר המזויף בראש מתרחש בתדירות הגבוהה ביותר בנקודות פריצה מרכזיות, כמו רמות תמיכה או התנגדות עיקריות, או ממוצעים נעים מקרוב כמו ממוצע נע של 50 יום או 200 יום (SMA).
Takeaways מפתח
- סחר מזויף בראש נע בכיוון אחד, אך לאחר מכן הופך את המסלול ונעה בכיוון ההפוך. עסקאות מזויפות עם ראש מתרחשות לרוב בנקודות פריצה מרכזיות, כגון רמות תמיכה או התנגדות עיקריות, או ממוצעים נעים מקרוב. סחר יכול להוביל להפסדים משמעותיים מכיוון שהם מתרחשים לעתים קרובות לפני תחילת מגמה גדולה בכיוון ההפוך.
הבנת סחר מזויף בראש
שקול מצב בו מדד השוק העיקרי הביא לשיאים חדשים בין היסודות הכלכליים המידרדרים. סוחרים המחפשים לקצר את המדד יעקבו מקרוב אחר רמות טכניות משמעותיות כדי להעריך אם התקדמותה מתחילה להתפרק. נניח שהמדד מתקדם ומתחיל לסחוף נמוך יותר, נסחר מתחת לממוצע נע לטווח הקצר. הדובים עשויים להזדרז בנקודה זו, בהתבסס על השקפתם המסחרית כי ירידת המדד החלה, אך אם המדד יהפוך את מסלולו ויעמוד גבוה יותר, זה יהיה סחר קלאסי מזויף ראש.
בניגוד לרוב מנסים להרוויח מסחר מזויף בראש, מכיוון שפילוסופיית המסחר שלהם חובקת נכונות לצאת נגד הקהל. לטענתם, סוחרים מוסדיים דוחפים את מחיר האבטחה דרך אזורי תמיכה / התנגדות צפויים כדי למצוא נזילות נוספת למילוי הזמנות גדולות יותר במחיר טוב יותר עבור לקוחותיהם, במיוחד בשוק מטבע החוץ, שאין לו רגולטור מרכזי.
סוחרים ומשקיעים שנופלים בסחר מזויף ראש יכולים להפסיד הפסדים משמעותיים מכיוון שהם מתרחשים לעתים קרובות לפני תחילת מגמה גדולה בכיוון ההפוך. הקפדה על מגבלות עצירות-הפסד במקרים כאלה מסייעת למזער את הסיכון.
הסחר והזיכויים הראשיים מזויפים
בדרך כלל מתרחשת פריצה ראשונית על ידי רמה מסוימת של משיכה. ככל שהמחירים חוזרים לרמת הפריצה המקורית או מעט יותר רחוק, נותר הסוחר לקבוע אם הנסיגה היא תחילתו של זיוף ראש - פריצת שווא - או שמא היא זמנית, והשוק ימשיך בקרוב בכיוון של להיפרד. במקרה האחרון, הנסיגה עשויה להציג הזדמנות נוספת להיכנס למהלך פריצה.
התנגשות פלאש סחר מזויף בראש
שוק שיא השיאים שהחל במרץ 2009 הניב עסקאות רבות המונפות ראש בעשור האחרון. אולי הדוגמה הידועה ביותר הייתה "התרסקות הפלאש" מיום 6 במאי, 2010, בו הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס (DJIA) צנח כמעט 1, 000 נקודות תוך דקות ספורות במסחר תוך יומי לפני שמחק את רוב ההפסד הזה על ידי סגור. סוחרים שביצעו הימורים דוביים ארוכי טווח על מדדי מניות אמריקאיים, בהתבסס על ההשקפה ש"התרסקות הפלאש "סגר שוק דובים חדש, סבלו מכאב לראות את המדדים הללו לעלות לשיא בשנים שלאחר מכן.
דוגמה מעשית לסחר מזויף
מחיר המניה של PayPal Holdings Inc. העלה את המסחר המזויף בראש ספר הלימודים ב- 3 ביוני, 2019, ונפל מתחת לשני ה- SMA ל -50 יום וגם ל -13 במאי - אזור תמיכה מרכזי. מחיר המניה עלה ב -3% ביום המסחר שלמחרת כדי להיסגר מעל אזור התמיכה, והעניק את הרמז הראשון לסחר אפשרי בזיוף ראש. מניות PayPal המשיכו לעלות גבוה יותר במהלך מחזורי המסחר הבאים, כאשר המסחר המזויף בראש אישר ב -10 ביוני, כאשר המחיר נסגר מעל לשיא הנדנדה הקודם.
StockCharts.com.
