בדרך כלל פונים אל המשקיעים והסוחרים מניות תעופה וחלל להגיב לאופיקים במתחים גיאו-פוליטיים, מה שמביא לבדם מקרה יסודי חזק למחקר נוסף. מנקודת מבט טכנית, עבור מרבית הסקטורים, המגמה העליונה ששלטה במהלך השנים האחרונות הקשתה על סוחרים פעילים למצוא מגזרים שנראים כאילו לא קונים יתר על המידה ומוכנים לנסיגות משמעותיות. בפסקאות שלהלן, נסקור שלוש תרשימים מכל תחומי התעופה והחלל והדיון כדי לדון מדוע ההתקנות הבסיסיות הופכות כעת את הזמן האידיאלי לקנות.
תעודת סל תעופה וחלל והגנה של SPDR SPDR (XAR)
למי שמעוניין להוסיף חשיפה לפלח שוק נישה כמו תעופה וחלל והגנה, מוצרים הנסחרים בבורסה כמו SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) עשויים להיות פיתרון טוב. כפי שהשם מרמז, מנהלי הקרן מבקשים להחזיק בפורטפוליו של חברות מרחבי האזור והחלל והביטחון, הכוללות מניות גדולות, בינוניים וקטנים.
כשמסתכלים על התרשים, תוכלו לראות כי שנת 2019 הייתה חיובית עבור השוורים עד כה, ועליית המחיר הובילה למפגש שורי בין ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום. הסוחרים ירצו לשים לב כיצד הממוצע הנע ל -200 יום שימש כמדריך צפוי לקביעת מיקום הזמנות קנייה ועצירה במשך חודשים רבים. בהתחשב בסימן הקנייה לטווח הארוך שמוצג על ידי המעבר הממוצע הנע, אנו מצפים שזה יסמן את תחילתו של מהלך ארוך טווח גבוה יותר, וכי הסוחרים יראו להגן על עמדותיהם על ידי הצבת הוראות עצירת הפסד מתחת ל 91.28 דולר.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
מומלץ לסוחרים פעילים שמחפשים חברות ספציפיות לקנות במגזרים מסוימים להתחיל במחקר אחר האחזקות הבאות לקרנות ספציפיות למגזר. במקרה של XAR, Axon Enterprise Inc. (AAXN), יצרנית TASER ומוצרי אבטחה קשורים, מייצגת את אחזקות הבכירה של הקרן במשקל של 5.35%.
במבט על התרשים, תוכלו לראות כי פעולת המחיר השורית במהלך השבועות האחרונים עוררה מעבר מוצלג בין הממוצעים הנעים לטווח הארוך (מוצג על ידי העיגול הכחול). סימן הקנייה הנפוץ מציע כי השוורים בשליטה ברורה על המגמה לטווח הארוך וכי התמיכה הסמוכה יוצרת יחס משתלם בין סיכון לתגמול. קרוב לוודאי שתוצמדו הוראות עצירה-הפסד בסביבות 56.53 דולר במקרה של מכר פתאומי.
Arconic Inc. (ARNC)
אחזקה צמרת נוספת בתעודת הסל XAR היא Arconic Inc. (ARNC) במשקל של 4.38%. הקרן היא בחירה עקיפה יותר בכל הנוגע לחלל והגנה מאחר שמוצריה משמשים בפלחי שוק רבים מלבד חלל וחלל. עם זאת, ל- Arconic יש נוכחות חזקה בפיתוח רכיבי מנוע Aero מבניים וסיבובים, והיא המציאה את מרבית סגסוגות האלומיניום ששימשו בפיתוח מטוסים.
במבט על התרשים, תוכלו לראות כי הממוצע הנע של 50 יום עבר לאחרונה מעל הממוצע הנע של 200 יום, וכפי שנדון בתרשימים לעיל, זה משמש באופן מסורתי לציון תחילתו של מגמה משמעותית. בהתבסס על התבנית, סביר להניח כי סוחרים יקנו קרוב לרמות הנוכחיות ויגנו מפני מכירת מכירה על ידי הצבת הזמנות להפסד מתחת ל 20.40 $ או 20.18 דולר, תלוי בסובלנות הסיכון.
בשורה התחתונה
לעיתים קרובות נתפסים בעיני המשקיעים על מניות תעופה וחלל והגנה כגידור טבעי מפני מתחים גיאופוליטיים גוברים או בגלל גורמי מאקרו אחרים כמו ביקוש עולמי מוגבר למוצרים שבבסיס או מעמד ביניים מתרחב שמעוניין בנסיעות אוויריות. בהתבסס על התרשימים שנדונו לעיל, התמיכה הסמוכה של ממוצעים נעים משמעותיים וההצלבות הנלוות לרמיזה שכעת זה הזמן לקנות.
