מסחר מוקדם מכתיב לעתים קרובות את מה שעשוי להתרחש במהלך הפגישה. אין פירוש הדבר כי סוחר יכול לדעת לאן בדיוק יגיע השוק, אלא המידע המסופק בסמוך לרחבה יכול לעזור לקבוע אם סביר להניח שהיום יהיה נע, מגמה, הרגעה או הפכפך. על ידי איסוף סוגים מסוימים של מידע, סוחר יכול להכין את עצמם טוב יותר להמשך היום.
מדוע הדברים הפתוחים
הפתיחה היא ההזדמנות הראשונה של הסוחר לבדוק מה עשוי להחזיק יום המסחר (השוק המקדים מספק גם רמזים). מידע מהשווקים הבינלאומיים והבינלאומיים נקלט ומופעל על ידי קבוצות של סוחרים כשהשווקים עומדים בראש פתוח. המשקיעים קראו חדשות לילה והעבירו את ההזמנות שלהם עם מתווכים. סוחרים מקצועיים מחשבים כיצד הדבר ישפיע על הדקות הראשונות של המסחר, וסוחרי קרנות גידור וקרנות נאמנות מעורבים באופן פעיל או נכנסים למושב האחורי.
עבור סוחרי יום, האינטראקציה של קבוצות אלה מספקת תובנה חשובה, שיכולה לעזור להם ככל שמתקדם היום. סוחרי יום צריכים לצפות:
- כמה פעילות מתרחשת (מי, כמה ואיזה כיוון) אם יש אמון בתנועה יש סיכויים של כישלונות או נקודות עלייה במחיר
כרך
נפח הפתיחה בבוקר הוא תמיד גבוה בהשוואה לשאר שעות היום, בדרך כלל מתחרה על ידי סגירת נפח. לכן נפח הבוקר בהשוואה לנפח תוך יום מסביר מעט, יש להשוות אותו לנפחי פתיחה אחרים. נפח מוגבר פירושו בדרך כלל תנודתיות מוגברת ושינוי גדול ככל הנראה במחיר. נפח גבוה במדד או במניה בשלב מוקדם של היום מצביע על מעורבות מוסדות וקיימת סבירות גבוהה יותר למגמות בר-קיימא יומיות. נפח נמוך בסמוך למתחם המניה מעיד כי מדובר בעיקר בסוחרים לטווח הקצר, ולכן סביר שהאקלים היומי יהיה יום ארוך יותר.
כדי לקבל תובנה נוספת, ייתכן שסוחר ירצה לסנן נפח לפי גודל. בעוד שהזמנות קטנות מהוות את מרבית המסחר במניה, הזמנות גדולות מהוות את מרבית הנפח הכולל. אם המסדרים הגדולים מקיימים את עצמם בכיוון מסוים, סביר להניח שזה סימן למגמה. הזמנות מינימליות גדולות מצביעות על תנועות שונות יותר. הזמנות גדולות שעוברות משני צידי השוק מצביעות על טווח הקצר, אך צעד מגמה (די אולי אגרסיבי) יתקיים כאשר צד אחד כובש את הצד השני. (לקריאה קשורה ראו: כיצד להשתמש בבעלות פנימית ומוסדית .)
פערים ושווקים בינלאומיים
סוחרים עשויים להתחיל לצפות לפני השוק ולראות את המדדים והמניות כבר התרחקו מהקרוב הקודם בחדשות או בקורלציות עם שווקים אחרים. שוקים מקומיים וגלובליים רבים נסחרים בכבדות לפני פתיחת שוק המניות הרשמי. מהלכים אגרסיביים בשווקים אלה מספקים תובנה מה אפשרי עם פתיחת שוק המניות. האם מניות לקחו בחשבון מהלכים בשוק זהב, כסף, אג"ח, נפט, מטבעות ושווקי מניות בינלאומיים? האם היו בשווקים אלה פריצות דרך או ירידות קשות? אם כן, סביר להניח שתראה כי מניות מסתגלות בהתאם להתאמה שלהן עם אותם שווקים. פעולה מועטה בין לילה או בשווקים אחרים מעידה על פאסיביות, אלא אם כן קורה שמשהו דרסטי במהלך היום, סביר להניח כי יום המסחר נשלט על ידי סביבות המגבלות הטווח.
אישור מהלכים
סוחר רוצה להיות מסוגל לקבל קצת תובנה אם מהלך שוק מוקדם הוא בר-קיימא או אם הוא עשוי להסתלק, וישנן דרכים רבות לעזור לקבוע זאת. זה לא רק יעזור לסוחר בביצוע עסקאות במהלכים אלה, אלא שזה גם יעזור לקבוע מה הטון הכללי של היום ככל הנראה. חלק מהסוחרים עשויים להסתכל על TICK $, שהוא מדד למניות NYSE הנסחרות בהצעתם מינוס המניות הנסחרות במחיר ההצעה שלהם. זהו מדד טוב למספר המניות המשתתפות במהלך, ושינויי סנטימנט לטווח הקצר ביותר.
אינדיקטורים מעט פחות רגישים שבהם יכולים הסוחרים להשתמש הם נפח מאזניים (OBV), תזרים הכסף של חייקין או מדד תזרים הכסף. אינדיקטורים אלה משתמשים בחישובים שונים במקצת אך עוזרים לקבוע אם לזוז במחיר יש חוזק בסיס. תנועות אגרסיביות מחוץ לרחבה שאינן מלוות בנפח גבוה, או באישור אותות מהמחוון (ים), מצביעות על כישלון בסופו של דבר. אם האינדיקטורים נמצאים ברובם בטווחים קודמים, צפו להגבלת תנועות המחירים. (לקריאה קשורה ראו: כיצד להשתמש במתנד חייקין .)
הרמה הספציפית של המדד אינה חשובה במקרה זה, אלא ככה האינדיקטור פועל ביחס לפעילות האחרונה. שינוי מועט במחוון (ים) או מעבר בכיוון ההפוך, עם שינוי גדול במחיר, פירושו תיקון סביר. אם אישור מהלך המחירים - כלומר אם האינדיקטורים נעים למחיר - יש סיכוי טוב יותר שהמהלך בר קיימא ולמגמה סבירות גבוהה יותר להמשיך.
רמות טכניות
לפני שהיום אפילו מתחיל, סוחר צריך לשרטט קווי תמיכה והתנגדות, כולל קווים אופקיים וקווי מגמה (משופעים). האם המניה או השוק היו בטווח לאחרונה או שזה היה במגמה? האם אנו קרובים לתמיכה והתנגדות? על ידי ציור קווי התמיכה וההתנגדות לפני כן, לסוחר תהיה הבנה טובה יותר של האופן שבו יתכן וייפתח היום עם תחילת המסחר. (לקריאה קשורה ראו: יסודות תמיכה והתנגדות .)
אם השוק היה בטווח ונפתח אמצע טווח, ניתן לצפות ליותר מזה. אם השוק נפתח בסמוך, או אפילו מעל או מתחת, התנגדות או תמיכה, אז אישורים ונפח הופכים חשובים מאוד.
תכנון רמות טכניות יעזור גם לאורך היום. כאשר ניגשים לרמות, סוחרים יכולים לקבוע אם גורמי שוק אחרים מצביעים על פריצה לגיטימית או שמא המחיר יגיע לאחור מהרמה על בסיס השיטות הנ"ל.
בשורה התחתונה
אף אחד לא מספק את כל המידע הדרוש לנו, אלא כל האלמנטים הללו פועלים יחד כדי לעזור לנו לקבוע את סוג היום שהוא עשוי להיות בשווקים. על ידי התבוננות בשווקים בינלאומיים כמו גם בסוגי סחורות ונכסים אחרים הנסחרים בכבדות, אנו יכולים לראות אם היו כבר מהלכים שכדאי לציין. הרגעים הראשונים של המסחר מספקים מידע רב. אם סוחר ינתח את המידע הזה מקרוב, הוא יקבל תובנה אם היום עשוי להיות שטוח או מגמות, הפכפך או מרגיע. (לקריאה נוספת ראו: שימוש במדדים טכניים לפיתוח אסטרטגיות מסחר .)
