אסטרטגיות מסחר 10 יום למתחילים

תוכן העניינים

• טיפים בסיסיים לסחר יום
• 1. ידע הוא כוח
• 2. הגדר כספי חוץ
• 3. הגדר זמן חוץ, מדי
• 4. התחל בקטן
• 5. הימנע ממניות פני
• 6. הזמן עסקאות אלה
• 7. קיצוץ הפסדים בהזמנות הגבלה
• 8. היו מציאותיים לגבי הרווחים
• 9. הישאר מגניב
• 10. היצמד לתכנית
• מה שמקשה על מסחר ביום
• להחליט מה ומתי לקנות
• להחליט מתי למכור
• תרשימים ותבניות
• כיצד להגביל הפסדים
• אסטרטגיות בסיסיות לסחר יום

טיפים בסיסיים לסחר יום

מסחר יומי הוא פעולת הקנייה והמכירה של מכשיר פיננסי באותו יום ואף מספר פעמים במהלך יום. ניצול מהלכי מחיר קטנים יכול להיות משחק משתלם - אם הוא מנוגן נכון. אבל זה יכול להיות משחק מסוכן למתחילים חדשים או לכל מי שאינו דבק באסטרטגיה מחושבת היטב. יתרה מזאת, לא כל המתווכים מתאימים לנפח המסחר הגבוה שנעשה על ידי סוחרי יום. עם זאת, חלק מהמתווכים מיועדים לסוחר היום. תוכלו לבדוק את רשימת המתווכים הטובים ביותר למסחר יומי בכדי לראות אילו מתווכים מתאימים בצורה הטובה ביותר לאלה המעוניינים לסחור ביום.

למתווכים מקוונים ברשימה שלנו, כולל Tradestation, TD Ameritrade, ומתווכים אינטראקטיביים, יש גרסאות מקצועיות או מתקדמות לפלטפורמות שלהם הכוללות הצעות מחיר זרימה בזמן אמת, כלי תרשים מתקדמים ויכולת להזמין ולשנות הזמנות מורכבות ברצף מהיר.

בואו נסתכל על כמה עקרונות כלליים על מסחר ביום ונעבור להחלטה מתי לקנות ולמכור, אסטרטגיות מסחר יומיות נפוצות, טבלאות ותבניות בסיסיות וכיצד להגביל הפסדים.

Takeaways מפתח

• מסחר ביום הוא רווחי רק כאשר סוחרים מתייחסים אליו ברצינות ועושים את המחקר שלהם. מסחר ביממה הוא עבודה, לא תחביב או חולף של בילוי. התייחסו אליו כאל - היו חרוצים, ממוקדים, אובייקטיביים ונתקו רגשות. אנו מספקים כמה טיפים וידע בסיסיים להפוך לסוחר יום מצליח.

אסטרטגיות לסחר יום

1. ידע הוא כוח

בנוסף לידע על נהלי סחר בסיסיים, סוחרי יום צריכים להתעדכן בחדשות האחרונות ובאירועים האחרונים על שוק המניות - המשפיעים על מניות - תוכניות הריבית של הפד, התחזית הכלכלית וכדומה. ערכו רשימת משאלות של מניות בהן תרצו לסחור ותעדכנו על החברות הנבחרות והשווקים הכלליים. סרוק חדשות עסקיות ובקר באתרים פיננסיים אמינים.

2. הגדר כספי חוץ

הערך כמה הון אתה מוכן להסתכן בכל סחר. סוחרי יום רבים ומוצלחים מסתכנים בפחות מ- 1% עד 2% מחשבונם למסחר. אם יש לך חשבון סחר בסך 40, 000 $ ואתה מוכן להסתכן ב 0.5% מההון שלך בכל סחר, ההפסד המרבי שלך לסחר הוא 200 $ (0.005 x $ 40, 000). הקדישו עודף כספים שאיתם תוכלו לסחור ואתם מוכנים להפסיד. זכור, זה עלול לקרות או לא.

3. הגדר זמן חוץ, מדי

מסחר יומי מחייב את הזמן שלך. לכן זה נקרא מסחר יומי. תצטרך לוותר על רוב היום שלך, למעשה. אל תשקול את זה אם יש לך זמן מוגבל לחסוך. התהליך מחייב סוחר לעקוב אחר השווקים והזדמנויות במקום, שיכולים להתעורר בכל עת בשעות המסחר. תנועה מהירה היא המפתח.

4. התחל בקטן

כמתחיל, התמקד במלאי של עד שתיים לכל היותר במהלך סשן. מעקב ומציאת הזדמנויות קל יותר עם מעט מניות.

לאחרונה נעשה יותר ויותר אפשרות לסחור במניות שבריריות, כך שתוכלו לציין סכומי דולר קטנים יותר שתרצו להשקיע. המשמעות היא שאם מניות אפל נסחרות במחיר של 250 דולר ואתה רק רוצה לקנות 50 דולר, מתווכים רבים יאפשרו לך לרכוש חמישית מהמניה.

5. הימנע ממניות פני

אתם בטח מחפשים מבצעים ומחירים נמוכים, אך התרחקו ממניות פרוטה. מניות אלה לרוב אינן אליליות, והסיכויים להכות בכל קופה הם לעתים קרובות עגומים. מניות רבות הנסחרות מתחת לחמישה דולר למניה הופכות לרשום מהבורסות הגדולות והן סחירות ללא מרשם רווח (OTC). אלא אם כן אתה רואה הזדמנות אמיתית ועשית את המחקר שלך, הימנע מאלה.

6. הזמן עסקאות אלה

הזמנות רבות שהושקעו על ידי משקיעים וסוחרים מתחילות לבצע ברגע שהשווקים נפתחים בבוקר, מה שתורם לתנודתיות במחירים. שחקן מנוסה עשוי להיות מסוגל לזהות דפוסים ולבחור באופן מתאים כדי להרוויח. אבל עבור חדשים למתחילים, עדיף פשוט לקרוא את השוק מבלי לבצע מהלכים במשך 15 עד 20 הדקות הראשונות. שעות הביניים בדרך כלל פחות נדיפות ואז התנועה מתחילה להתרומם לעבר פעמון הסגירה. למרות ששעות העומס מציעות הזדמנויות, זה בטוח יותר למתחילים להימנע מהם בהתחלה.

7. קיצוץ הפסדים בהזמנות הגבלה

החלט באיזה סוג הזמנות תשתמש בכניסה ויציאה לעסקים. האם תשתמש בהזמנות שוק או בהגבלת הזמנות? כשאתה מבצע הזמנת שוק, היא מבוצעת במחיר הטוב ביותר שהיה זמין באותה עת - ובכך, אין כל התחייבות למחיר.

צו הגבלה, בינתיים, מבטיח את המחיר אך לא את הביצוע. הזמנות הגבלה עוזרות לך לסחור בדיוק רב יותר, שבו אתה מגדיר את המחיר שלך (לא לא מציאותי אבל ניתן להפעלה) לקנייה כמו למכירה. סוחרי יום מתוחכמים ומנוסים יותר עשויים להפעיל שימוש באסטרטגיות אופציות גם לגידור עמדותיהם.

8. היו מציאותיים לגבי הרווחים

אסטרטגיה לא צריכה לנצח כל הזמן כדי להיות רווחית. סוחרים רבים מנצחים רק 50% עד 60% מהעסקאות שלהם. עם זאת, הם מרוויחים יותר מהזוכים שלהם מכפי שהם מפסידים על המפסידים שלהם. וודא שהסיכון בכל סחר מוגבל לאחוז ספציפי מהחשבון, וששיטות כניסה ויציאה מוגדרות בבירור ומפורטות.

9. הישאר מגניב

יש זמנים ששווקי המניות בודקים את העצבים שלך. כסוחר יום אתה צריך ללמוד לשמור על תאוות בצע, תקווה ופחד. ההחלטות צריכות להיות מנוהלות על ידי היגיון ולא על ידי רגש.

10. היצמד לתכנית

סוחרים מצליחים צריכים לעבור במהירות, אך הם לא צריכים לחשוב מהר. למה? מכיוון שהם פיתחו אסטרטגיית מסחר מראש, יחד עם המשמעת לדבוק באסטרטגיה הזו. חשוב לעקוב אחר הנוסחה שלך מקרוב ולא לנסות לרדוף אחרי רווחים. אל תתנו לרגשות שלכם להפיק את המיטב ולנטוש את האסטרטגיה שלכם. יש מנטרה בקרב סוחרי יום: "תכנן את הסחר ותסחר את התוכנית שלך."

לפני שנעבור לחלק מהתוספות והיציאות מהמסחר ביום, בואו נסתכל על כמה מהסיבות שבגללן המסחר ביום יכול להיות כל כך קשה.

מה עושה מסחר יום קשה?

סחר יומי דורש הרבה תרגול וידע, וישנם כמה גורמים שיכולים להפוך את התהליך למאתגר.

ראשית, דעו שאתם הולכים נגד אנשי מקצוע שהקריירה שלהם סובבת סביב מסחר. לאנשים אלה יש גישה למיטב הטכנולוגיה והחיבורים בענף, כך שגם אם הם נכשלים, הם מוגדרים להצליח בסופו של דבר. אם קופצים על העגלה זה אומר שיותר רווחים עבורם.

הדוד סם ירצה גם קיצוץ ברווחים שלך, לא משנה כמה דק. זכור כי תצטרך לשלם מיסים על כל רווח לטווח קצר - או השקעות שאתה מחזיק במשך שנה או פחות - בשיעור השולי. האזהרה האחת היא שההפסדים שלך יקזזו כל רווח.

כמשקיע אינדיבידואלי אתה עשוי להיות נוטה להטיות רגשיות ופסיכולוגיות. סוחרים מקצועיים בדרך כלל מסוגלים לחתוך את אלה מאסטרטגיות המסחר שלהם, אך כאשר מדובר בהון משלך, זה נוטה להיות סיפור אחר.

להחליט מה ומתי לקנות

סוחרי יום מנסים להרוויח כסף על ידי ניצול תנועות מחיר דקות בנכסים בודדים (מניות, מטבעות, חוזים עתידיים ואופציות), ובדרך כלל ממנפים כמויות גדולות של הון לשם כך. כשהוא מחליט במה להתמקד - במלאי, נניח - סוחר יום טיפוסי מחפש שלושה דברים:

• נזילות: נזילות מאפשרת לך להיכנס ולצאת ממלאי במחיר טוב. למשל, ממרחים הדוקים או ההפרש בין מחיר ההצעה והבקשה של מניה, והחלקה נמוכה או ההבדל בין המחיר הצפוי לסחר למחיר בפועל. תנודתיות: תנודתיות היא פשוט מדד לטווח המחירים היומי הצפוי - הטווח בו סוחר יום פועל. תנודתיות רבה יותר פירושה רווח או הפסד גדול יותר. נפח מסחר: זהו מדד לכמה פעמים רכישה ונמכר של מניה בפרק זמן נתון - הידוע בעיקר כנפח המסחר היומי הממוצע. דרגה גבוהה של נפח מעידה על עניין רב במניה. עלייה בנפח המניה היא לרוב מבשרת של קפיצת מחיר, למעלה או למטה.

ברגע שאתה יודע איזה סוג של מניות (או נכסים אחרים) אתה מחפש, עליך ללמוד כיצד לזהות נקודות כניסה - כלומר באיזה רגע מדויק אתה הולך להשקיע. כלים שיכולים לעזור לך לעשות זאת כוללים:

• שירותי חדשות בזמן אמת: חדשות מעבירות מניות, ולכן חשוב להירשם כמנוי לשירותים שמספרים לך מתי חדשות עשויות להעביר שוק. הצעות מחיר של ECN / רמה 2: ECNs, או רשתות תקשורת אלקטרוניות, הן מערכות מבוססות מחשב המציגות את הצעות המחיר הטובות והזמינות ביותר של משתתפי שוק מרובים ואז מתאימות באופן אוטומטי לבצע הזמנות. דרגה 2 הוא שירות מבוסס מנוי המספק גישה בזמן אמת לספר ההזמנות של נאסד"ק המורכב מהצעות מחיר של מקבלי שוק הרשומים על כל אבטחת מועצת המנהלים של Nasdaq ו- OTC. יחד הם יכולים להעניק לך תחושה של ביצוע הזמנות בזמן אמת. טבלאות פמוט תוך יום: פמוטים מספקים ניתוח גולמי של פעולת מחיר. עוד על אלה בהמשך.

הגדירו ו רשמו את התנאים שבהם תיכנסו למיקום. "קנה במהלך מגמה" אינו מספיק ספציפי. משהו כזה הוא הרבה יותר ספציפי וניתן לבחינה: "קנה כאשר מחיר מתפרק מעל קו המגמה העליונה של תבנית משולש, שם קדמה למשולש מגמה עליונה (לפחות נדנדה גבוהה אחת גבוהה יותר ונעלה נמוכה לפני שנוצר המשולש) התרשים בן שתי הדקות בשעתיים הראשונות של יום המסחר."

ברגע שיש לך קבוצה ספציפית של כללי כניסה, סרוק באמצעות טבלאות נוספות כדי לראות אם התנאים הללו נוצרים בכל יום (בהנחה שתרצה לבצע סחר בכל יום) ולעתים קרובות יותר מאשר לא לייצר מהלך מחירים בכיוון הצפוי. אם כן, יש לך נקודת כניסה פוטנציאלית לאסטרטגיה. לאחר מכן תצטרך להעריך כיצד לצאת או למכור עסקאות אלה.

להחליט מתי למכור

ישנן מספר דרכים לצאת ממצב מנצח, כולל עצירות נגררת ויעדי רווח. יעדי רווח הם שיטת היציאה הנפוצה ביותר, תוך רווח ברמה שנקבעה מראש. כמה אסטרטגיות נפוצות בנושא יעדים הם:

אסטרטגיה	תיאור
קרקפת	Scalping הוא אחת האסטרטגיות הפופולריות ביותר. זה כרוך במכירה כמעט מייד לאחר שהסחר הופך לרווחי. יעד המחיר הוא כל נתון שמתרגם ל"הרווחת כסף בעסקה הזו. "
דוהה	דהייה כוללת קיצור של מניות לאחר מהירות מהירה כלפי מעלה. זה מבוסס על ההנחה ש (1) הם קנו יתר, (2) קונים מוקדמים מוכנים להתחיל לקחת רווחים ו (3) קונים קיימים עשויים להפחד. למרות שהיא מסוכנת, אסטרטגיה זו יכולה להיות מתגמלת במיוחד. כאן, יעד המחירים הוא כאשר הקונים מתחילים להיכנס שוב.
צירים יומיים	אסטרטגיה זו כוללת רווחיות מהתנודתיות היומית של המניה. זאת על ידי ניסיון לקנות בשפל של היום ולמכור בשיא היום. כאן, יעד המחירים הוא פשוט הסימן הבא להיפוך.
מומנטום	אסטרטגיה זו כוללת בדרך כלל סחר במהדורות חדשות או מציאת מהלכי מגמה חזקים הנתמכים על ידי נפח גבוה. סוג אחד של סוחר מומנטום יקנה מהדורות חדשות וירכב על מגמה עד שהוא יראה סימני היפוך. הסוג האחר ידהה מעליית המחירים. כאן, יעד המחיר הוא כאשר הנפח מתחיל לרדת.