מתכות יקרות נוטות להיות קטע הסחורות שבחרן עבור אלה המחפשים מחסה מפני תנודתיות בשוק ואי ודאות. בהתחשב במתח הגיאו-פוליטי הגובר, כפי שעולה מהסיפורים ששלטו בכותרות בימים האחרונים, הסוחרים יהפכו לרגישים יותר לסיכון הכותרות, וסיפור קטן לכאורה יכול לשמש זרז להגברת לחץ הקנייה בזהב, כסף, פלטינה ופלדיום.. אנו מסתכלים על תרשימים של שלוש קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) המשמשות בדרך כלל לצורך חשיפה למתכות אלה ומנתחים כיצד סוחרים ייראו כדי למצב את עצמם לקראת תנועה גבוהה יותר. (לקריאה נוספת, בדוק: כשאתה בספק, קנה מתכות יקרות .)
PowerShares DB קרן מעקב אחר מדד סחורות (DBC)
חלק מהמשקיעים עשויים לא ממש להרגיש בנוח עם מצב עודף משקל במתכות יקרות ועשויים להעדיף חשיפה מגוונת לסל סחורות רחב. פיתרון פוטנציאלי אחד עבור קבוצת משקיעים זו יכול להיות לפנות לקרן המעקב אחר מדד הסחורות של PowerShares DB מכיוון שהיא כוללת חוזים עתידיים על 14 מהסחורות החשובות בעולם ובמקרה יש שקלול של כ -10% במתכות יקרות.
אם תסתכל על התרשים למטה, אתה יכול לראות שהמחיר נסחר בטווח סחר מוגבל וכי הוא לאחרונה פרץ מעבר להתנגדות קו קו המגמה המנוקד. הפריצה היא איתות ברור לפיה השוורים שולטים במומנטום וכנראה שישמשו אות קנייה. צווי עצירה ואסטרטגיות הגנה אחרות ישתמשו ככל הנראה בתמיכה בקו המגמה התחתון, בממוצע נע של 50 יום או בממוצע נע של 200 יום כמדריכים. ללא קשר לאסטרטגיה, המבוססת על התרשים המוצג להלן, ההטיה היא ללא ספק לראשונה. (לקריאה נוספת ראו: 3 תרשימים לניווט בשוק הסחורות .)
זהב
מחיר הזהב נסחר באחת מתבניות התרשים הפופולריות ביותר בהן משתמשים הסוחרים הפעילים. המשולש העולה נוצר על ידי כך שסחר המחירים נמצא בטווח מוגדר המצטמצם לעבר נקודת הפריצה בסמוך לסוף התבנית. הדפוס בדרך כלל נמצא בתוך מגמה מוגדרת ומוכר כדפוס המשך. כפי שניתן לראות בתרשים של מניות הזהב של SPDR (GLD) למטה, הנסיגה האחרונה שלחה את המחיר לעבר התמיכה בממוצע הנע של 200 יום ונראה שהוא מתכונן לבדיקה נוספת של ההתנגדות. הסוחרים ישגיחו על פריצה מעל 130 $ במהלך השבועות הקרובים, מה שיוביל אז למחירי היעד הרבה מעל 150 $. (לפרטים נוספים, ראה: האם עדיין משתלם להשקיע בזהב? )
כסף
המשולש הסימטרי הוא תבנית נפוצה נוספת המשמשת סוחרים פעילים מכיוון שהיא מוגדרת על ידי שני קווי מגמה מתכנסים, המציגים אזורי קנייה ומכירה ברורים. מכיוון שהמחיר נסחר כרגע באמצע הדפוס, כפי שמוצג בתרשים של iShares Silver Truest (SLV) למטה, באופן מסורתי היו סוחרים השקפה ניטרלית על המתכת. עם זאת, בהתחשב בתחושה השורית הניכרת בשוק הסחורות הרחב יותר וזהב, שנדון לעיל, זה יכול להיות אסטרטגי להיכנס למסחר בציפייה לעלייה גבוהה יותר. (לקריאה נוספת ראו: מתכות יקרות משיכה מציעה שהגיע הזמן לקנות .)
בשורה התחתונה
סחורות ומגזר המתכות היקרות במיוחד צברו במפגשים האחרונים בגלל גורמים גיאופוליטיים. בעוד שמשקיעים רבים מחפשים לחפש מחסה מפני עליית התנודתיות וחוסר הוודאות, נראה כי כעת יכול להיות זמן אסטרטגי להוסיף חשיפה לאחת מהקרנות שהוזכרו לעיל. (לפרטים נוספים, ראה: סוחרים פונים למתכות יקרות בין תנודתיות .)
