הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס נפל ביותר מ -3, 000 נקודות לפני שהקפיץ ב -9 בפברואר, ופתח בסיבוב שיחות השפל של גורמים בשוק שקבעו את רכישת המטבל. יתכן וייתכן כי גל ההתאוששות עבר את דרכו, כאשר המכשיר הנערץ מוגדר לבחון ואולי לשבור את שפל התיקון, ופונה לתמיכה לטווח הארוך קרוב ל 20, 000. גל מכירות זה יכול לייצר מכירות קצרות רווחיות ברכיבים הפגיעים ביותר של הדאו.
קל לחשוף את המפסידים הפוטנציאליים הללו באמצעות סריקת שוק פשוטה שממיינת רכיבי דאו באחוזים מעל או מתחת לממוצע נע של 200 יום אקספוננציאלי (EMA). לאחר מכן יש צורך בסקירה ידנית כדי למצוא את מערכי הסיכון / תגמול החיוביים ביותר מכיוון שסוגיות רבות של מכות פגעו בקריאות טכניות יתר על המכר, מה שהופך את החיסרון לפחות סביר. חברת החשמל הכללית (GE) מציעה דוגמא מושלמת, והיא נסחרת בסמוך לשפל של שש שנים אחרי שקופית אנכית.
זכור כי רכיבים רבים משלמים דיבידנדים רבעוניים שהופכים לאחריותך אם מחזיקים במכירה הקצרה עד לתאריך הדיבידנד לשעבר. השתמש בתזמון זהיר כדי להימנע מהתגמול הלא נעים הזה, עקוב אחר התאריך האקס-דיוויד לפני ביצוע המכירה. בתורו, זה עשוי להגביל את תקופת ההחזקה, וזה ככל הנראה דבר טוב בהתחשב בנטיית השוק לסחוט שוב ושוב מוכרים קצרים במהלך תיקון.
מניית מקדונלד'ס (MCD) פגעה בסוף כל ינואר בסכום של 180 דולר בסוף חודש ינואר ונמכרה והפילה כמעט 25 נקודות ל- EMA שנמשכה 200 יום. נפח המאזן (OBV) ספג מכה משמעותית במהלך הירידה, ונפל לשפל הנמוך ביותר מאז נובמבר. מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור מכירה ארוך טווח במקביל, וניבא כי חולשה יחסית תימשך גם לרבעון השני.
המניה לא הצליחה להקפיץ את השוק הרחב עם היפוך השבוע וכעת היא בוחנת את השפל המתקן בתבנית משולשת רחבת טווח, כאשר פירוט פותח את הדלת לתמיכה של 2016 בשנות ה- 130 דולר. על סוחרים לשים לב לפער שלא הושלם באפריל 2017 בין 134 ל 138 דולר לאחר התמוטטות מכיוון שריבית קנייה בריאה יכולה לחזור ברגע שהיא תתמלא, ולהקים הזדמנות קנייה לטווח הארוך. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע המניה המוחזקת של מקדונלד'ס עדיין נראית יקרה .)
חברת Merck & Co., Inc. (MRK) ביצעה ביצועים טובים בהשוואה לעמיתי השבב הכחול שלה מזה מספר שנים ועשויה להיות מועברת למגמת ירידה לטווח הארוך. המניה השלימה מסלול הלוך ושוב אל שיא 2007 בשנות ה -60 הדולר הנמוכות בשנת 2015 ונמכרה, והציגה שפל של אוגוסט באמצע 40 הדולר. היא חזרה להתנגדות באוגוסט 2016 ובילתה יותר משנה בדחיפה נגד המכשול האימתני אך לא הצליחה לפרוץ שוב.
נרכשה ירידה חדה בנובמבר 2017, והניבה ניתור יחסי בינואר 2018, ואחריה ירידה משנית שבודקת את התמיכה בשפל של שלושה חודשים. השוורים צריכים להחזיק את הקו מכיוון שהמשיך בלחץ המכירה עשוי להגיע לשפל של 2015, ולהשלים דפוס עליון כפול לטווח הארוך. התמוטטות ברמה זו עשויה להיות קטסטרופלית עבור בעלי המניות הסובלים מבעיות שנים, ותעדיף טיול לשוק הדובים בעשור שעבר הנמוך סביב 20 $.
חברת Exxon Mobil Corporation (XOM) הגיעה לשיא של כל הזמנים מעל 100 $ ביולי 2014 ונמכרה לאמצע שנות ה 60- דולר ברבעון השלישי של 2015. הקפיצות שלאחר מכן התהפכו באמצע 90- $ דולר שנה לאחר מכן, והניבו תבנית מתקנת מורכבת שגולפה שתי פסגות אנכיות ושתי שפלות עמוקות. פעולת המחירים הסתכמה כעת בתמיכת ביניים בשיעור נמוך של אוגוסט 2017 באמצע שנות ה 70-.
המניה היא מכירת יתר עמוק אך לא הצליחה להקפיץ במהלך גל ההתאוששות האחרון, תוך שהיא מדגישה חולשה קיצונית שעלולה לאותת על התמוטטות והמשך ירידה לשפל של 2015 ב -66.55 דולר. בתורו, זה ישלים דפוס ציפוי ראש וכתפיים רב שנתיים שמקרין יעד מעבר מדוד לשנות ה 20- או 30 $. עם זאת, תמיכה רב-שנתית באמצע שנות ה -50 דולר עשויה להציע נקודת מפנה אמינה יותר. (לפרטים נוספים, ראו: שלושת בעלי המניות המובילים של אקסון מוביל .)
בשורה התחתונה
הרכיבים החלשים ביותר בתעשיית דאו נמכרו באגרסיביות בשבועות האחרונים, מה שיוצר נזק טכני המעדיף מכירות קצרות רווחיות לרבעון השני. (לקריאה נוספת, בדוק את: היסודות למכירה קצרה .)
