משקיעים המחפשים מניות שעשויים להתעלות בטווח הארוך, אפילו בשווקים סוערים, צריכים לשקול קבוצה של חברות שצומחות במהירות שהומלצו לאחרונה על ידי חברת Goldman Sachs Group Inc. (GS). בין אלה: אלפבית בע"מ (GOOGL), MGM Resorts International (MGM), Ulta Beauty Inc. (ULTA), Micron Technology Inc. (MU), EOG Resources Inc. (EOG), Comerica Inc. (CMA), BlackRock בע"מ (BLK), CBOE Global Markets Inc. (CBOE) ו- Verizon Communications Inc. (VZ).
"מאז 1980, מניות צמיחה גבוהות עברו על עמיתתן בצמיחה נמוכה ב- 50% מהחודשים. לאחר חודשים בהם מניות הצמיחה עלו בהרבה, לעומת זאת, שיעור ההישגשים החודשי היה מעט מעל הממוצע", על פי דו"ח קיקסטארט האמריקני של גולדמן, שנערך ב- 16 במרץ. למניה החציונית ברשימת גולדמן המונה 50 מגדלים מהירים יש צמיחה ארוכת טווח של EPS ארוכת טווח של 20% ויחס רווח / רווח קדימה של פי 24 מהרווחים, לעומת נתונים של 11% ו -17 פעמים עבור מדד S&P 500 החציוני (SPX) המניה.
זו המבט השני של Investopedia על אותו דוח, המזהה את החברות הצומחות במהירות, עם נציגים מכל אחד מ -11 המגזרים בענף S&P 500. בשבוע שעבר דנו ב -12 נוספים מתוך 50 המניות ברשימה. (לפרטים נוספים ראו גם: 12 מניות צמיחה שיזכו לטווח הארוך: גולדמן .)
'פחות סיכון מיקום במניות צמיחה'
גולדמן מציין כי "הטיה כלפי צמיחת תיקי הקרנות הנאמנות והקרנות הגידור הממוצעת נמשכה במהלך הרבעון הרביעי של 2017." החשיפות הללו המשיכו לרדת השנה. " כשהם מצטברים, הם אומרים: "המתאם של שלושה חודשים בין גורם הצמיחה שלנו לבין צמד הסל"מים VIP של קרן הגידור שלנו ירד מ -0.6 בתחילת השנה ל -0.4 כיום, וכעת הוא יושב קרוב לממוצע בעשור האחרון. עם סלי קרנות הנאמנות שלנו ירדו באופן דומה, מה שמרמז על סיכון נמוך יותר במיקום במניות הצמיחה."
נראה כי גולדמן רומז שמנהלי הקרנות עוברים ממניות צמיחה למניות ערך, וצפו שהביצועים האחרונים של הצמיחה עומדים להסתיים. גולדמן חולק על כך, כפי שתואר בפירוט במאמר Investopedia הקודם שהוזכר לעיל.
כמו כן, מהתגובות לעיל עולה כי מנהלי הקרנות מקטינים את אחזקותיהם במניות ברשימת המגדלים המהירים של גולדמן. יש לכך השלכות על הרשימה בכללותה, אם לא על כל אחת מ -50 המניות. ראשית, גולדמן מציע שהם לא נקנו במיוחד על ידי מנהלי הקרנות. שנית, אם כן הדבר מוביל למסקנה שמחיריהם אינם מנופחים באופן מופרז בגלל הצעת יתר מצד מנהלי הקרנות. שלישית, הלחץ כלפי מטה על פוטנציאל המחירים שלהם, אם מנהלי הקרנות יחליטו למכור, כנראה יפחת.
אולטה ביוטי
אולטה מושכת אפילו יותר מהמניה החציונית ברשימת הצמיחה הגבוהה של גולדמן, עם קצב צמיחה של 25% EPS וצפי רווח קדימה של פי 19 ברווחים. החברה מחייבת את עצמה כקמעונאית היופי הגדולה ביותר בארה"ב. החברה היא קמעונאית מיוחדת של מוצרי קוסמטיקה, ניחוחות, מוצרי טיפוח לעור ושיער, כאשר הקמטים הנוספים מציעים שירותי סלון מלאים בכל חנות. (לפרטים נוספים ראו גם: מלאי היופי של אולטה פורצים למרות הרווחים המעורבים .)
משאבי EOG
חברת חיפושי הנפט והגז EOG Resources מקדימה את החציון של הרשימה לצמיחת ה- EPS, עם שיעור מוערך של 89%, בעוד שה- P / E של החברה קדימה נמצא נכון לחציון של פי 24. צמיחה מכירות לטווח הארוך, לפי גולדמן, היא 52% חזקה, הרבה לפני החציון של הרשימה של 23% והחציון של S&P 500 של 7%.
ל- EOG גישה ייחודית לבחירת אתרי קידוח, ומחפשת אתרי פרימיום שיניבו שיעור תשואה ריאלי לאחר מס מעבר של 60% גם אם מחיר הנפט יירד ל 50 $ לחבית. מחיר הספסל של הנפט הגולמי במערב טקסס ביניים (WTI) נסגר במחיר של 65.88 דולר ב -23 במרץ, לפי OilPrice.com. (לפרטים נוספים, ראה גם: 4 מלאי הנפט המובילים למארס 2018. )
מיקרון טכנולוגיה
יצרן המוליכים למחצה מיקרון זול במיוחד במחיר רווח קדימה של 6 בלבד, וקצב הצמיחה של ה- EPS הוא 27% מעל הממוצע. צמיחת מכירות לטווח הארוך צפויה אף היא משמעותית מעל החציון של הרשימה, על 57%.
"מוליכים למחצה הם דרך לא יקרה לשחק הרבה מהטרנדים החילוניים הטובים ביותר בטכנולוגיה", אומר מנהל קרנות הטק הוותיק פול וויק. הוא לא התרשם רק מצמיחת המכירות המרהיבה של מיקרון שהגיעה ל 100% בתקופות האחרונות, אלא גם מהגדלת מרווחי התפעול שלה. (לפרטים נוספים, ראה גם: 5 מניות לרכישת המגמות הטכנולוגיות החמות ביותר: וויק .)
קומריקה
חברת ניהול בנקאות ועושר, Comerica, נמצאת גם היא מעל לממוצע בקבוצה של גולדמן המונה 50 מניות בצמיחה גבוהה. קצב הצמיחה של ה- EPS הוא 29%, בעוד שהוא נסחר ברווחי קדימה פי 15 יחסית. בנקים סופר אזוריים כמו קומריקה, עם נכסים בין 50 ל 100- מיליארד דולר, צפויים להיות המנצחים הגדולים ביותר בשכתוב מחדש של הצעת החוק הרפורמית הכספית של דוד-פרנק שמקל על רגולציה של בנקים עם פחות מ -250 מיליארד נכסים. דיווחים יומיים. (לפרטים נוספים, ראה גם: מדוע טכנאים, בנקים עשויים להניב ביצועים טובים במלחמת סחר .)
