כמה ממהלכי השוק החשובים ביותר מתקיימים מחוץ לישיבת המסחר הרגילה של NYSE ונאסד"ק בשעה 9:30 בבוקר עד 16:00 EST (Eastern Standard Time). תנודתיות במחירים מונעת על ידי כוחות מחוץ למפגש המסחר הרגיל, והידיעה כיצד לסחור במניות ובעתיד בתקופה זו היא הזדמנות עבור משקיעים המחפשים להרוויח.
ההפעלה המסחר של השוק שקדם לעתים קרובות נדיפה מתקיימת באופן נרחב על מנת לאמוד את תחזית השוק לקראת הפתיחה הרגילה.
אינדיקטורים כלכליים
אינדיקטורים כלכליים הם המניעים העיקריים לפעולת מחירים במפגש המסחר לפני השוק. רוב השחרורים הכלכליים החשובים מונפקים בשעה 8:30 בבוקר EST, שעה לפני פתיחת השוק בניו יורק. תגובת השוק לנתונים יכולה לגרום למהלכי מחיר משמעותיים ולקבוע את טון המסחר ליום.
סיכום מצב התעסוקה, שהונפק על ידי הלשכה לסטטיסטיקה של עבודה בשעה 8:30 בבוקר EST ביום שישי הראשון בכל חודש, הוא השחרור בעל ההשפעה הגדולה ביותר על השוק. דוחות מרכזיים אחרים הנעים בשוק שפורסמו בשעה 8:30 בבוקר EST כוללים את התוצר המקומי הגולמי (תוצר), מכירות קמעונאיות ותביעות חסרי עבודה שבועיים. התבוננות בציפיות האנליסטים למספרים אלה תעזור לך להבין את תגובת השוק. לרוב, מהלכי השוק הגדולים מתרחשים כאשר המספר עולה בהרבה על החזוי הצפוי או מחמיץ אותו, ויוצר תנודתיות גבוהה והסיכונים וההזדמנויות המסחריות הנלוות אליו.
הודעות על רווחים
עונת הרווחים מתייחסת לתקופה בה חברות הנסחרות בפומבי מפרסמות את דוחות הרווח הרבעוני שלהן. עונת הרווחים מתחילה שבוע-שבועיים לאחר סיום כל רבעון. כתוצאה מכך, מרבית החברות משחררות את הכנסותיהן בתחילת אמצע ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר. במהלך תקופה זו, לרוב משתחררים רווחי החברה לפני פתיחת השוק ואחרי הסגירה, ולעתים קרובות גורמים למהלכי מחיר משמעותיים במניות הבסיסיות מחוץ לשעות המסחר הרגילות.
בדומה לאינדיקטורים כלכליים, התגובות הגדולות מתרחשות בדרך כלל כאשר חברה עולה על הציפיות באופן משמעותי או מחטיאה. הגישה לגישה למסחר בשעות ארוכות מאפשרת לסוחר המניות להגיב במהירות ובאופן פוטנציאלי לנצל את התגובה הראשונית לחדשות חיוביות או שליליות.
אירועי חדשות מרכזיים
חדשות והודעות על אירועים גיאופוליטיים גדולים מדווחים לרוב לאחר שעות סחר רגילות או במהלך סוף השבוע, מה שעלול לגרום למהלכי שוק מאסיביים. מלחמות ואסונות טבע הם דוגמאות לאירועים בלתי צפויים שיכולים להפתיע את השוק בכל עת. הגישה לשוק לפני פתיחת השוק מאפשרת לך למצב טוב יותר את עצמך ולהגן מפני סיכון במקרה של אירועים בלתי צפויים כאלה.
סחר במניות על ECN
רשתות תקשורת אלקטרוניות, המכונות גם ECNs, הן מנגנון המאפשר לסוחרים להשתתף במסחר במניות בשעות מורחבות. ECNs הן מערכות מסחר אלקטרוניות המתאימות באופן אוטומטי להזמנות קנייה ומכירה במחירים מוגדרים, ומאפשרות לחברות תיווך גדולות וסוחרים פרטיים לסחור ישירות בינן מבלי לדרוש מתווך כמו יצרנית שוק בורסה.
אינסטיננט, ה- ECN הראשון, נוסד בשנת 1967 ומשמש במקור על ידי מוסדות לסחר זה עם זה. מאז, צצו מספר ECNs בכדי להקל על המסחר מחוץ לשעות השוק הרגילות. מסחר לפני השוק במניות מתרחש בין השעות 4 בבוקר ועד 9:30 בבוקר EST, וסחר לאחר שעות היום ביום עם מושב רגיל מתרחש בין השעות 16:00 עד 20:00 בערב רבים מהמתווכים הקמעונאיים מציעים לסחור במהלך מפגשים אלה אך עשויים להגביל את סוגי הזמנות בהן ניתן להשתמש.
בעת סחר במהלך מפגשים לפני ואחרי השוק, חברות תיווך מסוימות מאפשרות למשקיעים להציג הצעות מחיר בלבד מ- ECN שהמשרד משתמש בהן. חשוב גם לציין כי רמת הנזילות בדרך כלל נמוכה בהרבה בעת סחר מחוץ לשעות השוק הרגילות. המרווחים בין מחירי ההצעות וההצעה הם לרוב רחבים יותר, ורמת המסחר ה"דקה "יכולה לגרום לתנודתיות גבוהה יותר, ולהביא עמה את הסיכונים וההזדמנויות הנלווים לה.
שוק החוזים העתידיים
שוק החוזים העתידיים, במיוחד חוזה החוזים העתידיים S&P 500, עוקב מקרוב במפגש שקדם לשוק כדי לאמוד את סנטימנט השוק לאותו יום. חוזים עתידיים הם חוזים סטנדרטיים לרכישה או מכירה של נכס, כגון סחורה פיזית או מכשיר פיננסי, במועד ובמחיר שנקבעו מראש.
חוזים עתידיים על מדד מניות הם חוזים עתידיים על מדדים פיננסיים כמו הדאו, נסד"ק או S&P 500. חוזה העתיד E-mini S&P 500 של שיקגו מרקנטיל בוריס הוא עתיד מדדי המניות הנסחר ביותר בעולם, עם יותר מ -2.2 מיליון חוזים עתידיים ואופציות הנסחרים בממוצע ליום, החל מינואר 2018.
על פי חוזים עתידיים E-mini S&P 500, המסחר כמעט 24 שעות ביממה, יכול להצביע על האופן בו השוק יתפתח בתחילת הסשן של ניו יורק. חוזים עתידיים על S&P 500 משמשים לרוב על ידי מנהלי הכספים כדי לגנות סיכון בפרק זמן מסוים על ידי מכירת החוזה קצר, או כדי להגדיל את חשיפת שוק המניות שלהם על ידי קנייתו.
בנוסף להציע גישה לשוק כמעט 24 שעות ביממה, היתרון העיקרי בסחר עתיד E-mini S&P 500 הוא רמת הנזילות הגבוהה. ממרחי הצעות המחיר הם הדוקים בעקביות. המרווח הוא למעשה עלות כניסה לשוק. ממרחים הדוקים הם קריטיים מכיוון שככל שהתפשטות רחבה יותר, הסחר צריך לנוע לטובתך רק כדי להתפרק.
לבסוף, שלא כמו סחר במניות ב- ECN, כל עסקאות העתיד S & P 500 של E-mini מבוצעות באופן מרכזי דרך בורסת המסחר בשיקגו וחברות החברות שלה.
בשורה התחתונה
לאחר שליטת המשקיעים המוסדיים, הופעת השווקים האלקטרוניים הפכה את המסחר מחוץ לשעות השוק לנגיש יותר ויותר לסוחרים קמעונאים ומשקיעים. בין אם אתם מחפשים להשיג תחושה כיצד השוק ייפתח או הזדמנויות מסחר רחבות יותר, בעקבות פעולות בשוק מחוץ לשעות המסחר הרגילות פותח מספר עצום של אפשרויות חדשות.
