מהו אזור המחירים המותאמים?
אזור המחירים האדפטטיביים (APZ) הוא אינדיקטור טכני מבוסס על תנודתיות המסייע למשקיעים לזהות נקודות מפנה אפשריות בשוק, שיכולות להועיל במיוחד בשוק הנע לצדדים. זה נוצר על ידי האנליסט הטכני לי לייברפארת במאמר "זהה את נקודת המפנה: סחר עם אזור מחיר אדפטיבי", שהופיע בגיליון ספטמבר 2006 של כתב העת ניתוח טכני של מניות וסחורות.
אינדיקטור זה מנסה לאותת על תנועות מחיר משמעותיות על ידי שימוש בסט של להקות המבוססות על ממוצעים נעים אקספוננציאליים לטווח הקצר והחלקה שמפגרים רק מעט אחר שינויי מחירים. זה יכול לעזור למשקיעים לטווח הקצר ולסוחרי יום להרוויח בשווקים תנודתיים על ידי איתות על נקודות היפוך מחירים, שיכולות להצביע על זמנים פוטנציאליים רווחיים לקנייה או מכירה. ניתן ליישם את ה- APZ כחלק ממערכת מסחר אוטומטית וניתן להחיל אותו על תרשימי כל הנכסים הניתנים לסחירה.
הבנת אזור המחירים המותאמים (APZ)
ה- APZ מבוסס על סט להקות המהוות ערוץ המקיף את המחיר הממוצע ועוקב במהירות אחר תנודות מחירים. הוא מספק שיטה לניתוח פעולות מחירים וזיהוי נקודות מפנה אפשריות בשוק. בהתאם לאינטרסים של המשקיע, ניתן להתאים את ה- APZ לכל מרווח זמן, מכל חמש דקות ליום. ה- APZ נוטה להיות השימושיים ביותר בתקופות של תנועת מחירים לצדדים כשאין מגמות מסומנות בבירור לעקוב.
חישובי APZ יוצרים שתי להקות המופיעות מעל תרשים מחירים, שאינן אחידות ואינן סימטריות. השיטה הפשוטה ביותר לשימוש ב- APZ היא שמשקיע ימכור כאשר מחיר עולה על רצועת ה- APZ העליונה ויקנה כאשר מחיר יורד מתחת ללהקת ה- APZ התחתונה לקראת היפוכים. תקופות תנודתיות גבוהה מייצרות להקות רחבות יותר, ואילו תקופות של יציבות יחסית מייצרות להקות צרות בהרבה. נקודות המעבר בין קו המחירים ללהקות AZP עוזרות למשקיעים לקבוע הזדמנויות מסחר טובות בשווקים קצוצים ובלתי צפויים.
ה- APZ ככלי ניתוח טכני
ניתוח טכני הוא אחת משתי השיטות העיקריות לקבלת החלטות בנושא מסחר במניות. בעוד שניתוח מהותי בוחן את שווי החברה שמאחורי המניה ואת ההכרזות והפיתוחים האחרונים שלה, ניתוח טכני מתעלם מכך לחלוטין ומתמקד אך ורק בתנועות מחיר רשומות. סוחרים טכניים משתמשים בתרשימים ובכלים אחרים כדי לנתח את מחיר המניה ואת נפח הסחר שלה ולחזות כיצד המניה תנוע. ככלי ניתוח טכני, ה- APZ מסייע למשקיעים לאתר נקודות היפוך המסמלות הסתברות גבוהה למתג בכיוון.
