קבוצת Alibaba Group Holding Limited (BABA) דיווחה על רווחים טובים מהצפוי כשפרסמה את תוצאות הרבעון הראשון לפני פעמון הפתיחה ביום חמישי, 15 באוגוסט. הקמעונאית הסינית המקוונת נהנתה מהכנסות הענן והמסחר האלקטרוני שלה, שגדלו מהר יותר מ הקמעונאות המסורתית מבוססת האינטרנט שלה. החברה הרחיבה את בסיס המשתמשים שלה ל 674 מיליון לקוחות פעילים. התזרים הגובר שהתקבל כתוצאה מכך מאפשר לאליבאבא להשקיע בטכנולוגיות חדשות להניע יוזמות דיגיטליות מהירות עוד יותר ברחבי העולם.
המניה נסגרה ביום רביעי, 14 באוגוסט, במחיר של 162.06 $, עלייה של 18.2% בשנה החולפת בשטח שוק השור, 24.9% מעל השפל הנמוך ב -24 בדצמבר, של 129.77 דולר. המניה קבעה את שיאו ב -1995 של 195.72 דולר ב -3 במאי והיא נמצאת בשטח תיקון 17.2% מתחת לרמה זו.
התרשים היומי עבור עליבאבא
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של עליבאבא מראה את היווצרותו של "צלב מוזהב" ב -19 במרץ, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA) עלה מעל הממוצע של 200 יום ה- SMA, כדי להצביע על כך שהמחירים יגיעו לאחר מכן. המניה עקבה אחר איתות הרכישה הזה לשיא 2019 ב 195.5 $, שנקבע ב -3 במאי.
זו הייתה נסיעה הפכפכה מאז השיא הזה, ו- SMAs בני 50 יום ו -200 יום היו מגנטים, ועומדים כעת על 167.25 דולר ו -165.31 דולר בהתאמה. הציר השנתי במחיר של 159.91 $ הוא אבן שואבת מאז 22 במאי, כולל השבוע. הרמות המסוכנות החודשיות, השנתיות והרבעוניות הן 177.26 $, 189.61 $ ו -200.74 $ בהתאמה.
התרשים השבועי עבור עליבאבא
Refinitiv XENITH
הגרף השבועי של עליבאבא הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 166.50 $ ומעל ל- SMA של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 137.04 $, שמעולם לא נבדק. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבועית צפויה לרדת ל 47.64 השבוע, ירידה מ 50.09-9 באוגוסט. במהלך השבוע של 26 באפריל, רגע לפני שיא 2019, הקריאה הזו הייתה 91.20, שהיא מעל 90.00. כאשר המניה הפכה ל"בועה פרבולית מנופחת ", מה שמוביל בדרך כלל לירידה של 10% עד 20%.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות עליבאבא בחולשה לציר הציר השנתי במחיר של 159.91 דולר ול"החזרה לממוצע "במחיר של 137.04 דולר. צמצם את אחזקות החוזק לרמות הסיכון החודשיות, השנתיות והרבעוניות בסכום של 177.26 $, 189.61 $ ו -200.74 $ בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך וברמות הסיכון שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב 31- ביולי. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 x 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקות לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
