צופי השוק מבצעים הימורים שורים לפני דוח הרווחים השלישי של NVIDIA Corporation (NVDA) ברבעון השלישי לאחר פרסום השוק ביום חמישי, אולם המתחרים Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) עשויים להציע תשואות חזקות לא פחות במהלך 12 עד 18 החודשים הבאים. בעוד NVIDIA עדיין נסחרת יותר מ -80 נקודות מתחת לשיא של השנה שעברה במחיר של 292.76 דולר, AMD בדיוק פרצה לשיא של 13 שנים והיא עשויה בקרוב לאתגר את השיא של כל הזמנים של 2000 בשנות ה -40 הגבוהות.
מניית NVIDIA הצטמצמה ברבעון הרביעי של 2018 והטילה למעלה מ 57% ו -150 נקודות לשפל של 19 חודשים. הנפילה החופשית עוררה נזק טכני נרחב תוך צבירת היצע גדול של בעלי מניות לכודים שיחפשו "לצאת אפילו". תהליך עיכול זה ייקח זמן להתגבר, ואין ערובות לכך שהמאמץ יצליח מכיוון שלעתים קרובות דפוס זה מושך אליו מוכרים קצרים אגרסיביים ברמות הרמוניות מרכזיות.
בנוסף, מניית NVIDIA נסתיימה גבוה יותר בשני גלי ראלי רחבים אך רדודים של שנת 2019, תוך גילוף דפוס מתקן פוטנציאלי abc שהגיע ל 50% המכר הנמוכים ליד 210 $ באותו זמן שקריאות חוזק יחסי פגעו ברמות של קנייה יתר. הפוך נוסף לרמת.618 או.786 retracement אפשרי, אך הסיכויים להיפוך ולבדיקה חוזרת של שפלוני 2018 הולכים ועולים במהירות.
בינתיים, מניית AMD השלימה לאחרונה פריצה מדגם הגביע והידית של 13 חודשים, תוך פינוי ההתנגדות קרוב ל -35 דולר. המניה עוסקת כעת במבחן תמיכה חדש, שאותו מקווים שוורים יקדמו במהירות לפסגת 2006 בשיא של 42.70 דולר. זה מסמן את רמת ההתנגדות האחרונה לפני מבחן היסטורי של השיא בכל הזמנים ב 48.50 $. השמיים הם הגבול ברגע שהמכשול הותקן, ומציע פוטנציאל להחזר טוב מאוד לטווח הארוך.
תרשים חודשי של NVDA (2007 - 2019)
TradingView.com
מניית NVIDIA התייצבה מעל השיא של 2007 בסביבות 40 $ בשנת 2015 והמריאה בהתקדמות מגמה עוצמתית, שהונעה על ידי ביקוש כבד לכרטיסים גרפיים מתקדמים על ידי כורי ביטקוין. העצרת נעצרה לאחר הבחירות לנשיאות ונמשכה בשנת 2017, כשהיא מגלמת ערוץ עולה לגובה השיא של כל חודש אוקטובר, קרוב ל -300 דולר. ההאטה שלאחר מכן שברה את הערוץ מספר שבועות לאחר מכן ואז האיצה לנתב אנכי שאולי סיים את המגמה הרב-שנתית.
הקפיצה חצבה שני גלי ראלי בגודל שווה לאזור אמצע ירידת 2018 בסמוך ל -210 דולר. רשת פיבונאצ'י שנמתחת על פני אותו אירוע מציבה את ה-.618 retracement במחיר של $ 227 וה-7878 retracement ב- $ 255. קרבתם של אותם חסמים מייצרת פרופיל שלילי לסיכון לתגמול עבור עמדות חדשות כתוצאה מתנודתיות גבוהה ותנועתיות רחבה במהלך 13 החודשים האחרונים. בנוסף, המניה לא נסוגה מאז הסרת התמיכה ב -170 דולר בספטמבר, והוסיפה לגידול בסיכון להיפוך.
תרשים חודשי של AMD (2000 - 2019)
TradingView.com
מניית AMD רשמה שיא של כל הזמנים בשנות ה 40- $ העליונות בשנת 2000 והתמוטטה כשבועת האינטרנט התפוצצה. התאוששות אמצע העשור נחתה מהשיא הקודם, ופינה את מקומה לירידה אכזרית לא פחות במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008. מכירות מכירה בשנת 2013 ו -2015 בדקו את הרמה הזו בהצלחה, וקבעו את הבמה למגמה עליונה של 2016 שפרסמה שני גלי ראלי לשיא 2018 באמצע 30 הדולר. הפריצה באוקטובר 2019 משכה עניין בריא, והעלתה את המחיר לעבר ריבית ה- Fibonacci.786 של מגמת הירידה 15 שנה.
רמת ההתנגדות הזו התייצבה בערך עם שיא 2007, ומסמנת את המכשול ההרמוני הסופי לפני שמניה מגיעה לשיא כל הזמנים. אין שום ערובה לכך שהיא תצליח להתגבר, אך מניית AMD בונה ראש אדים נחמד בעקבות הפריצה, מה שמעלה את הסיכויים משמעותית. ובניגוד ל- NVIDIA, יש מעט היצע תקורה ומעט בעלי מניות לא מרוצים לערער את הסנטימנט השורי ואת התחזית הטכנית לטווח הארוך עבור AMD.
בשורה התחתונה
מניית NVIDIA עשויה להרוויח קרקע בעקבות דוח הרווחים ברבעון השלישי השבוע, אך AMD המתחרה יכולה להציע תשואות שוות עם פחות לילות ללא שינה בחודשים הקרובים.
