קמעונאית הלבשה והאביזרים האמריקנית Eagle Outfitters, Inc. (AEO) גברה על הערכות הרווח למניה (EPS) לרבעון השישי ברציפות בספטמבר 4, אך המניה פחתה פחות בהנחיות מאכזבות. המניה צנחה בשיעור של 16% לשפל של 4 בספטמבר של 13.66 דולר. זה התגלה כזיוף ראש, מכיוון ש"כוח הציר "הביא לירידה במניה לציר הצמיחה השנתי שלו במחיר של 16.96 דולר בספטמבר 6.
המניה של הקמעונאית מאחדת עליית שוק השור של 192% מהנמוך שלה של 10.23 דולר שנקבע בשבוע 25 באוגוסט 2017, לשיא של 29.88 דולר שנקבע בשבוע 24 באוגוסט 2018. זהו גם מיזוג של שוק דובים לטווח הארוך יותר, שכן השיא התוך-יומי שלו בכל הזמנים של 34.80 $ נקבע במהלך שבוע ינואר 2007. המניה נסגרה בשבוע שעבר על 16.00 $, ירידה של 17.2% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדובים, 34.2% מתחת לשנת 2019 השיא של 24.30 דולר נקבע ב -3 במאי. מניות אמריקן איגל עלו ב -17.1% מהשפל לאחר הרווח של 13.66 דולר שנקבע ב -4 בספטמבר.
אכזבה של מכירות מאותן חנויות היו הסיבה לתגובת הרווחים השליליים. הבעיה נבעה בחלקה כתוצאה מצמצום המכירות של בגדי מזג אוויר חמים בגלל מזג אוויר קר יותר במאי וההתחלה המאוחרת של עונת החזרה ללימודים.
התרשים היומי עבור אמריקן איגל
Refinitiv XENITH
התרשים היומי עבור אמריקן איגל אאוטפיטרס מציג "צלב מוות" שנוצר ב- 20 בנובמבר, כאשר הממוצע הנע פשוט ל -50 יום (SMA) ירד מתחת ל- SMA של 200 יום כדי להצביע על המחירים הנמוכים יותר. כישלון מרמת השיא של 24.30 דולר ב –2019 ב -3 במאי ב –2019 נגרם על ידי מכסי סין ומנע מלהיווצר "צלב מוזהב" במהלך הירידה במאי. המשקיעים היו יכולים למכור את המניה במבחני ה- SMA ל -200 יום שלה בין 28 במרץ במחיר של 22.37 דולר ל -10 במאי ב -22.17 דולר.
הסגירה של 19.33 דולר ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, שהביא לצירוף שנתי של 19.19 דולר. רמה זו הייתה אבן שואבת בין ה -2 בינואר ל -5 ביוני. הסגירה ב -28 ביוני של 16.90 דולר הייתה תשומה נוספת שהביאה לציר החצי שנתי על 16.96 דולר. רמות אלה תואמות את הקווים האופקיים המוצגים בתרשים. ה- SMA של 50 יום ו -200 יום עומד על 16.70 $ ו -19.35 $ בהתאמה.
התרשים השבועי של אמריקן איגל
Refinitiv XENITH
הגרף השבועי של אמריקן איגל הוא נייטרלי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 16.63 $ ומתחת ל- 200 שבועות ב- SMA, או "היפוך לממוצע", במחיר של 17.56 $, שנבדק לאחרונה במהלך השבוע של 2 באוגוסט. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר ב -29.71, עלייה מ -21.68 ב -30 באוגוסט. הסטייה החיובית היא העלייה מעל סף המכירה יתר של 20.00.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות אמריקן איגל אאוטפיטרס על חולשה לקראת מבחן השפל של ה- 4 בספטמבר של 13.66 דולר, וצמצמו את אחזקות הכוח לציר הציר השנתי שלה ב -19.19 דולר, שכן הציר החצי שנתי במחיר של 16.96 דולר נותר אבן שואבת.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית משתנה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 30 באוגוסט. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
