מניות מניית Dow רכיב אמריקן אקספרס (AXP) ירדו ביום שישי בבוקר בשיעור של 2% לאחר שספק כרטיסי האשראי גבר על אומדני הרווח הרביעי וההכנסות ברבעון הרביעי, תוך שהוא מציע הנחיות לשנת הכספים 2018. החברה הודיעה כי תשהה את רכישות המניות במחצית הראשונה של השנה במאמץ לבנות מחדש הון לאחר שנטלה חיוב של 2.4 מיליארד דולר בגין התחייבויות של רפורמה במס. חדשות אלה תרמו למכירת הלחץ, תוך התנגדות להתחייבויות הרכישה האחרונות של צ'יפס כחול מתחרה.
הירידה צנחה את המניה דרך 97 $, ונכשלה בפריצה של 4 בינואר ברמה 100 $ פסיכולוגית. וחשוב מכך, מניית אמריקן אקספרס נכנסה כעת למבחן קריטי בגובה 2014 בסמוך ל -96 דולר, אותו הציגה במתפרצת בנובמבר 2017. השוורים צריכים להחזיק את הקו הזה בחול או להסתכן בסימני מכירה רחבים, ולהקים דפוס עליון כפול רחב שיכול לסיים את המגמה לטווח הארוך.
תרשים לטווח ארוך של AXP (1995 - 2018)
אופטימיזציה של חמש שנים זכתה למתיחה בשנת 1995, והניפה את המניה בהתקדמות במגמה שנקלעה בשנות השלושים דולר ב -1998, שהופעלה על ידי Contagion אסיה. זה התיישב בשנות העשרה העליונות והתגבר שלושה חודשים לאחר מכן, והתנפץ לפסגת 2000 ב -55.15 דולר. ירידת שוק הדובים בדקה את השפל של שלוש שנים לאחר התקפות ה- 11 בספטמבר, כשהיא קופצת בחוזקה ומחזירה מחצית מהירידה לאורך השנה. הוא בדק את הנמוך באוקטובר 2002 והפך לגובה, והשלים היפוך תחתון כפול שתרם ללחץ קנייה חזק בכל שוק השור באמצע העשור.
המניה השלימה מסלול הלוך ושוב לגובה 2000 בשנת 2006 ופרצה, והוסיפה 10 נקודות לגובה 2007 והפכה בחדות במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008. זה הציג שפל של 14 שנים במספרים בודדים ברבעון הראשון של 2009 והקפיץ חזק בעשור החדש, וחזר לשיא 2007 בשנת 2013 ופרץ. התקדמות זו התקיימה בחודש יוני 2014 בסכום של 96.24 דולר, וביססה את השיא שנבחן בעקבות דוח הרווחים השבוע.
דפוס טופינג של שנה נשבר לחיסרון בשנת 2015, מה שהביא לירידה משמעותית שהמשיכה לשפל של ארבע השנים של 2016 בשנות ה -40 העליונות. הקפיצות שלאחר מכן התגלו בהתקדמות של חמישה גלים של אליוט, והגיעו להתנגדות בשיא 2014 באוקטובר 2017. הוא פרץ בנובמבר והתקיים בספרות המשולשות לפני כשבועיים, וגילף טווח מסחר צר שנשבר לחיסרון אחרי זה חדשות השבוע. (לפרטים נוספים, ראה: איך אמריקן אקספרס מרוויח את הכסף שלו .)
תרשים לטווח קצר של AXP (2014 - 2018)
פעולת מחירים לאורך שלוש וחצי שנים גילמה סימטריה חריגה, כאשר הירידה והמשיכה להתקדם במסלולי מסלול דומים. ה- uptick שהחל בפברואר 2016 התגלה באמצעות שלושה דחפים מובהקים ושני גלים מתקנים, המתארים דפוס גלי אליוט קלאסי. גל הדחף השלישי נמתח לקצב שינוי אנכי יותר, והדפיס תבנית אליוט משובצת חמישה גלים האופיינית לעצרות אקלימיות שלעתים קרובות מסתיימות במגמות.
הפריצה בחודש נובמבר ניקתה את ההתנגדות של 2014 בשש נקודות בלבד לפני שיצאה מעל 100 $. פעולת מחיר זו מנפנפת דגלים אדומים נוספים מכיוון שתדרוש לחץ מועט כדי לאותת על פריצה כושלת מעל השיא הקודם. כתוצאה מכך, שחקני שוק מושכלים יעקבו מקרוב ברמת 96 הדולר בכדי לאמוד את ההיצע הנוכחי של קונים מעוניינים. אם הם בוחרים לשבת על הידיים, החיסרון עלול להסלים במהירות ולהפיל את המניה לכיוון 90 דולר.
נפח האיזון (OBV) עלה בשנת 2014 ונכנס לגל חלוקה אכזרי שהסתיים סוף סוף ברבעון הראשון של 2016. לחץ הקנייה מאז אותה תקופה לא הצליח להגיע לשיא הקודם למרות הפריצה, והביא לסטייה דובית שעלולה לתרום למכירת לחץ בשבועות הקרובים. אף על פי כן, החברה רכשה מיליוני מניות מאז 2014, תוך שהיא מגולשת את קריאות הצטברות / חלוקה לטווח הארוך. (למידע נוסף ראה: חשוף את תחושת השוק בנפח יתרות היתרה .)
בשורה התחתונה
מניות אמריקן אקספרס נמכרות לאחר שהחברה הודיעה שהיא תשהה את רכישות המניות עד למחצית השנייה של 2018. כעת היא בוחנת את הפריצה של חודש נובמבר מעל לשיא 2014, עם ירידה של 96 דולר ככל הנראה תקבע איתותי מכירה חזקים יותר.
