רכיב דאו אפל בע"מ (AAPL) נסחר מעל לממוצע הניתוח האקספוננציאלי ל -200 יום (EMA) לראשונה מאז נובמבר ביום שלישי, אולם הניתור הבריא מהנפילה של 20 החודש בדצמבר עלול להסתיים בקרוב, ולכוד את בעלי המניות החדשים שהוטבעו בצורה תלולה ירידה שממלאת את הפער ב -30 בינואר בין 155 ל -160 דולר. מכירות קצרות בזמן שננקטו בתקופה זו עשויות להציע רווחים נאותים לקראת פרסום הרווחים ברבעון הראשון ב -30 באפריל.
המניה עלתה ביותר מ- 28% מאז דצמבר, והזמינה עליות בשווי של שנה בפחות משלושה חודשים. קריאות טכניות ביניים זינקו לרמות של קנייה יתר במהלך תקופה זו, מה שמעלה את הסיכויים לירידה שמוותרת על נתח גדול מהפוך של שנת 2019. חשוב מכך, ירידה שמגיעה לשפל של השנה שעברה תשלים דפוס טופינג של ראש וכתפיים שיכול לאותת על סיום המגמה הרב שנתית.
תרשים ארוך טווח של AAPL (1991 - 2019)
TradingView.com
המניה הושקעה בשווי של 2.62 דולר בשנת 1991, לאחר מגמה מרובת שנים. רמה זו טומנת בחובה את הפיכתה עד לפריצה של 1999 ב -5.37 דולר בסוף המילניום, והיה הגבוה ביותר בחמש השנים הבאות. המניה ירדה בחדות כאשר בועת האינטרנט התפוצצה, קפצה תחת דולר בסוף 2000 ובדק את רצפת המסחר הזו שוב ושוב לרבעון השני של 2003.
לאחר מכן, קונים מחויבים השתלטו על ידיהם, וייצרו מגמה שהשלימה נסיעות הלוך ושוב לגובה 1999 בפברואר 2005. המניה פרצה מייד, ונכנסה למגמת מגמה שרשמה עליות מרשימות במחצית האחרונה של שוק השור באמצע העשור. העצרת נעצרה בסביבות 30 דולר בתחילת 2008, ופינה את מקומה לירידה שזכתה לתמיכה ב -2006 במהלך הקריסה הכלכלית.
חוסן זה היה בבסיס גל התאוששות חזק שהגיע לשיא 2008 בסוף 2009, והניב פריצה מיידית לשיאים חדשים. ההפוך נמשך לשיא 2012 ב 100.75 דולר, מה שהניב נסיגה שמצאה תמיכה ב- EMA בן 50 חודשים. הממוצע הנע סיים גם את הירידה לשנת 2016 כמו גם את המכירה של השנה שעברה, והעלה את הסיכויים שהמניה תגיע בסופו של דבר לשיאים חדשים. עם זאת, פעולות המחירים עדיין לא חצבו שפל גבוה יותר, הדרוש לבניית תמיכה לטווח הארוך.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נפל לאזור המכר יתר בשנת 2009, 2013, 2016 ו 2018, וחצה למחזורי קנייה שהתאימו לקפיצות חזקות. עם זאת, המניה בחנה תמיכה ממוצעת נע במשך חמישה חודשים לפחות בשנת 2009, 2013 ו- 2016, וחשפה את ההתקדמות הנוכחית לירידה רב-שבועית המנערת ידיים חלשות. זה עשוי לקרות בקרוב מכיוון שהמחוון השבועי הגיע כעת לאזור של קנייה יתר.
תרשים לטווח קצר של AAPL (2016 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י נמתחה על פני המגמה שהחלה בשנת 2016 מציבה את שפל הדצמבר ברמה של.618 retracement, בעוד הפעולה הנוכחית הגיעה ל.382 retracement. רמה זו מסמנת גם את מפת ה-.382 המכירה.382, בעוד ששתי הרמות התואמו בקצרה עם ה- EMA היורד של 200 הימים. שילוב עוצמתי זה חוזה שהאופטיק הנוכחי יסתיים בשנות ה- 180 $, לפני לחץ מכירה שמכוון לפער שלא הושלם בינואר ברמת.50 retracement קרוב ל 160 $.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הגיע לשיא חדש בשנת 2012, בעוד גל ההפצה שלאחר מכן הסתיים בשנת 2013. OBV נסחר בגבולות אלה בשש השנים האחרונות, מה שמשקף ביטחון מנוהל היטב עם תמיכה מוסדית עמוקה. האינדיקטור צנח לשפל של שנתיים בדצמבר, בעוד שהקפיצה למרץ חזרה כמחצית מהגירעון של השנה שעברה. זה משקף מצב טכני שפיר יחסית בשלבים המוקדמים של הצטברות חדשה.
סוחרים המעוניינים לשחק בחיסרון צריכים לחכות להיפוך ב- EMA בן 200 הימים. ירידה בהמשך ל 175 $ תנפנף בדגל אדום, אך יש צורך בפירוק ב- EMA האופקי בן 50 הימים בכדי להוציא איתות מכר חזק יותר, אשר צופה ירידה מהירה לעבר 155 $. יתכן וחכם להחליף עמדות אם היעד הזה יגיע מכיוון שמחזורי חוזק יחסי לטווח הארוך חוזים שמניית אפל תחדש בסופו של דבר את מסלולו כלפי מעלה.
בשורה התחתונה
הקפיצה של אפל מהנמוך בדצמבר עשויה להסתיים בקרוב, ולייצר חיסרון של 15% עד 20% אשר מתגמל מכירות קצרות בזמן.
