מניות בואינג ושות '(BA) זינקו ב -80% בשנה האחרונה, והשיגו בהרבה את עליית 9.2% של S&P 500. אך כעת נראה כי בואינג הולכת הפוכה. מניתוח טכני עולה כי המניה עשויה ליפול בכ -12% בשבועות הקרובים, ותדחוף את מניות ענקית התעופה והחלל למטה בסך הכל של 23% מהגובה שלה - ובכך גם לטריטוריה של שוק הדובים.
אנליסטים מעלים באגרסיביות את יעדי המחירים שלהם למניות של בואינג מאז יוני 2017. גל האופטימיות הגיע לכוחו של עסק חברות התעופה המסחריות, כמו גם חיסכון משיעור המס המופחת. על פי נתוני Ycharts, יעד המחירים הממוצע של אנליסט בבואינג עלה מכ -200 דולר ב -17 ביולי 2017 לכ- 375 דולר כיום, עלייה של כמעט 87.5%.
12% ירידה
לפני שהמניה עשויה להשיג את יעדי המחיר האנליסטים הנשגבים, ניתן היה להגדיר את המניות ליפול בכמעט 12% לכ- 285 דולר ראשונים. הסיבה לכך היא כי המניה ירדה מתחת לרמת תמיכה טכנית חשובה ב 336 $, למחירה הנוכחי סביב 325 $, ירידה של 12.6% מהשיא בכל הזמנים בכמעט 372 $.
התרשים היומי מציג את הבעיות לטווח הקרוב מול פני המניות של בואינג, המעוגנות במגמת ירידה חדה תוך מנוחה על תמיכה טכנית בסביבות 320 $ ומגמה ארוכת טווח. אם המניה של בואינג תיפול מתחת ל -320 דולר, היא תרצה לצאת לגל מכירות שילחץ על מניות לאורך כל הדרך לנוע בין 285-2295 דולר, ירידה של בין 9% ל -12%.
טרם מכר יתר
בנוסף, מדד החוזק היחסי (RSI) נמצא במגמת ירידה מאז הגיע לשיאו ברמת קנייה יתר סביב 89. מלאי הוא קנייה יתר כאשר המדד עולה מעל 70 ונמכר יתר על המידה כאשר הוא נופל מתחת ל 30. הקריאה הנוכחית מונחת על 42 ומציעה שהמלאי יש ובכל זאת לפגוע בתנאים מכר יתר. יתר על כן, ה- RSI החלה במגמת ירידה בתחילת ינואר, למרות שהמניה המשיכה לעלות, שהיא בדרך כלל סטייה דובית.
מבחינה היסטורית לא זול
למרות שערך הממוצע הממוצע גבוה בכמעט 15% ממחיר המניה הנוכחי, אנליסטים הם יחסית ניטרליים בכל הקשור לבואינג. רק 54% מהאנליסטים מדרגים את המניה קנייה או ביצועים טובים יותר, ואילו 46% ממליצים להחזיק, על פי Ycharts. אותם אנליסטים מחפשים צמיחה משמעותית ברווחים בשלוש השנים הבאות, מ -18% בשנת 2019 ל -16.5% בשנת 2020. אך גם צמיחת הרווחים צפויה להגיע לגידול בהכנסות של 5% -7% בלבד באותה תקופה. כלומר, לחץ יהיה הצד התפעולי של העסק לספק. בינתיים, מכפיל הרווחים בפורום בואינג לשנת 2019, בסביבות 19.3, הופך את המניה ליקרה במדדים היסטוריים לעומת יחס רווח מקדימה לשנה בממוצע מאז אפריל 2015 של 17.2 בלבד.
נכון לעכשיו, המניה העולה של בואינג מתמודדת עם רוח ראש קשה קשה לטווח הארוך. המשמעות היא שהרבה רוכבים בסבב התוצאות הרבעוני הבא של החברה בסוף אפריל.
