סטיות שושיות הן, במהותה, ההפך מסימנים דוביים. למרות קלות השימוש וכוח המידע הכללי שלהם, מתנדים מסחריים נוטים להיות מובנים במידה מסוימת בתעשיית המסחר, אפילו בהתחשב במערכת היחסים ההדוקה שלהם עם המומנטום. ברמה הבסיסית ביותר, המומנטום הוא למעשה אמצעי להערכת הרמות היחסיות של תאוות הבצע או הפחד בשוק בנקודת זמן נתונה.
מתנדים שונים
מתנדים שימושיים ביותר ומוציאים את אותות המסחר התקפים ביותר שלהם כאשר קריאותיהם נעות מהמחירים. סטייה שורית מתרחשת כאשר המחירים נופלים לשפל חדש בעוד מתנד לא מצליח להגיע לשפל חדש. מצב זה ממחיש שדובים מאבדים כוח, וכי שוורים מוכנים לשלוט שוב בשוק - לעיתים קרובות סטייה שורית מסמנת את סיומה של מגמת ירידה.
סטיות דוביות מסמנות ירידות פוטנציאליות כאשר המחירים עולים לשיא חדש בעוד המתנד מסרב להגיע לשיא חדש. במצב זה, השוורים מאבדים את אחיזתם בשוק, המחירים עולים רק כתוצאה מאינרציה והדובים מוכנים להשתלט שוב.
חוגים של שונות
סטיות, בין אם דוביות ובין אם דוביות באופיין, סווגו לפי רמות החוזק שלהן. הסטיות החזקות ביותר הן סטייה מחלקה A; מפגינים פחות כוח הם סטיות Class B; והסטיות החלשות ביותר הן דרגה C. ההזדמנויות המסחריות הטובות ביותר מצויינות על ידי מחלקות מסוג A, בעוד שמבדלים מסוג Class B ו- C מייצגים פעולה שוקית קצוצה ויש להתעלם מהם בדרך כלל.
הסטיות דוביות בכיתה א 'מתרחשות כאשר המחירים עולים לשיא חדש אך המתנד יכול רק לגייס גבוה הנמוך ממה שהוצג בעצרת קודמת. הסטיות דוביות בכיתה א מרמזות לרוב על היפוך חד ומשמעותי לעבר מגמת ירידה. סטייה שורית בכיתה א 'מתרחשת כאשר המחירים מגיעים לשפל חדש אך מתנד מגיע לתחתית גבוהה יותר ממה שהגיע במהלך הירידה הקודמת. סטייה שורית בכיתה א 'היא לרוב האותות הטובים ביותר להפגנה חדה ממשמש ובאה.
הסטיות דוביות בדרגה B מאויירות על ידי מחירים שמייצגים טופ כפול, כאשר מתנד מתחק אחר החלק התחתון השני. סטייה שורית בדרגה B מתרחשת כאשר המחירים מתחקים אחר תחתית כפולה, כאשר מתנד מתחקה אחר התחתון השני גבוה יותר.
הסטיות דוביות בדרגה C מתרחשות כאשר המחירים עולים לשיא חדש אך אינדיקטור נעצר באותה רמה שהיא הגיעה במהלך העצרת הקודמת. סטייה שורית בדרגה C מתרחשת כאשר המחירים נופלים לשפל חדש בעוד שהמחוון מתחקה אחר תחתית כפולה. סטיות Class C מעידות ביותר על קיפאון בשוק - שוורים ודובים לא מתחזקים ולא נחלשים.
השפעת המומנטום ושיעור השינוי
עם שונות, סוחרים מזהים נקודה די מדויקת בה צפוי תנופת השוק לשנות כיוון. אך מלבד אותו רגע מדויק, עליכם לברר גם את המהירות בה אתם מתקרבים לתנופה פוטנציאלית. מגמות שוק יכולות להאיץ, להאט או לשמור על קצב התקדמות קבוע. אינדיקטור מוביל בו תוכלו להשתמש בכדי לברר מהירות זו מכונה קצב השינוי (RoC). RoC משווה את מחיר הסגירה של היום למחיר הסגירה לפני X ימים, כפי שנבחר על ידי הסוחר:
Deen RoC = מחיר הסגירה x ימים מחיר הסגירה של AgoToday
נוסחה דומה משמשת לחישוב המומנטום, כשלעצמו אמצעי מתמטי חשוב לבחון את מהירות השינוי בשוק. עם זאת, מומנטום מפחית את מחיר הסגירה של היום הקודם מזה של היום:
Deen M = מחיר הסגירה של היום - מחיר הסגירה x ימים אחרונים: M = מומנטום
המומנטום חיובי אם המחיר של היום גבוה ממחירו של לפני X ימים, שלילי אם המחיר של היום נמוך יותר ובאפס אם המחיר של היום זהה. בעזרת נתון המומנטום המחושב, לאחר מכן הסוחר יתווה שיפוע לקו המחבר בין ערכי מומנטום מחושבים לכל יום, ובכך ימחיש באופן לינארי אם המומנטום עולה או יורד.
באופן דומה, שיעור השינוי מחלק את המחיר האחרון במחיר סגירה X ימים מכאן. אם שני הערכים שווים, RoC הוא 1. אם המחיר של היום גבוה יותר, RoC הוא גדול מ 1. ואם המחיר של היום נמוך יותר, RoC הוא פחות מ 1. שיפוע הקו המחבר בין ערכי RoC היומיים באופן גרפי ממחיש אם קצב השינוי עולה או יורד.
כיצד להשתמש במומנטום כסוחר
בין אם מחשבים מומנטום או RoC, סוחר צריך לבחור את חלון הזמן בו הוא או היא רוצים להשתמש. כמו לרוב כל מתנד, זה בדרך כלל כלל אצבע טוב לשמור על החלון צר. מתנדים מועילים ביותר לאיתור שינויים לטווח הקצר בשווקים, אולי במסגרת זמן של שבוע; בעוד שאינדיקטורים הבאים למגמה משמשים טוב יותר למגמות לטווח הארוך.
כאשר המומנטום או ה- RoC עולים לשיא חדש, האופטימיות בשוק צומחת, והמחירים צפויים להתגבר. כאשר המומנטום או ה- RoC נופלים לשפל חדש, הפסימיות של השוק עולה, וסביר להניח שהמחירים יגיעו.
כאשר המחירים עולים אך המומנטום או ה- RoC נופלים, קרוב לוודאי שראשון קרוב. זהו איתות חשוב לחפש כשאתה נועל את הרווחים שלך ממיקומים ארוכים או מהדק את עצירות המגן שלך. אם המחירים פוגעים בשיא חדש אך במומנטום או אם RoC מגיע לפסגה התחתונה, התרחשה סטייה דובית, שהיא איתות מכירה חזק. הסטייה השורית המקבילה היא איתות קנייה ברור.
בשורה התחתונה
מתנדים שונים הם אינדיקטורים מובילים רבי עוצמה המנחים את הסוחר לא רק בכיוון העתידי של השוק אלא גם במהירותו. בשילוב עם סטיות מוכחות, מומנטום ו- RoC יכולים לוודא בדיוק ברגע הרגע בו שוק מסיט כיוון.
