רווח של 51.58% בשנת 2019 למניות של פורטינט, Inc. (FTNT) מספר סיפור של ביקוש גדול לרכישה למניות. קנייה זו היא די לאחרונה, וככל שהמעבר לאבטחת סייבר מתרומם, ניתן יהיה לתגמל נאים מסוימים בעלי הדירוג הגבוה ביותר. אנו חושבים שהמהר לקבוצה הזו קורה עכשיו.
דרך נהדרת לחשוף את הזוכים של מחר היא לחפש מניות נהדרות שרואות פעילות קנייה גדולה, ומניות פורטינט יכולות להיות בדיוק ההזדמנות. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות… הכסף הגדול.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. בשנת 2019 פורטינט ראתה ביקוש בלתי נלאה - קרי קנייה גדולה. ככל שחששות האבטחה מתגברים, נראה שהמוקד יהיה ברגל הבאה הגבוהה יותר עבור חברות אלה.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו מחפשים איתותי כסף גדולים. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות הכסף הגדול שלנו, התבוננו בכל האותות הכספיים הגדולים (המוסדיים הלא רגילים) שהניבה פורטינט בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב- 2019, תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) לאורך מחצית השנה האחורית. מה שקורה עכשיו זה קנייה גדולה שממהרת פנימה:
www.mapsignals.com
מאז נובמבר רשמה פורטינט תשעה איתותי קנייה גדולים בכסף, דבר המעיד על רכישת המניות (ראה תרשים למעלה). זה מראה שסביר להניח שסוחרים חושבים שהמניות עומדות בראש גבוה יותר. נקודות נתונים אלה מצביעות על כך שתאבון הכסף הגדול למניה הוא גבוה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בסימני כסף גדולים (פעילות מוסדית מוגזמת). אנו מחפשים הימורי כסף גדולים מכיוון שכסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד ארוך, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים בהם המניה של פורטינט משכה את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר משלושה חודשים לעומת שוק: + 32.38% לעומת (SPY) ביצועים טובים יותר של שלושה חודשים לעומת תעודת סל Cyber: + 0.77% לעומת First Trust NASDAQ Cyber Security Cyber (CIBR) איתותים לרכישה של כסף גדול אחרון
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות מסחר בכסף גדול. למטה תוכלו לראות שלפורטינט יש היסטוריה עשירה של איתותי קנייה עבור מפות סיגנלים מאז 2017. המוצא העיקרי הוא כיצד אותות הקנייה נוטים לחזור לאחר נסיגה. אנו חושבים שסבב חדש של איתותי קנייה עשוי להיות בקרוב:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית ארוכת טווח שהיא חזקה, צריך להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, צמיחת הרווחים של פורטינט חזקה מאוד, וקצב צמיחת ההכנסות שלה מרשים. אנו חושבים שרמפת אבטחת הסייבר תגרום לקצב צמיחת ההכנסות להישאר גבוה:
- קצב גידול בהכנסות לשלוש שנים: + 21.36% קצב גידול ברווחים לשלוש שנים: + 428.34%
מניות פורטינט פורצות ככל שהשוק פורץ לשיאים חדשים. החברה מרוויחה בשקט את הביקוש למניותיה. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של פורטינט ומניות איכות גבוהה יותר בנושא אבטחת סייבר הוא מחזור צמיחה בשנים הבאות.
אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות הלוחצות גבוה יותר שנה אחרי שנה. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. המניות המובילות בתחום אבטחת הרשת הן קבוצה חזקה בשנים האחרונות. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית פורטינט פורצת בלחץ הקנייה. אינדיקטור הכסף הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בצמיחה ההיסטורית במחיר המניות וביסודות הגוברים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
