ניתן להשתמש בפמוטים ומתנדים באופן עצמאי, או בשילוב, כדי להדגיש הזדמנויות מסחר לטווח הקצר. סוחרי הנדנדה מתמחים בשימוש בניתוח טכני בכדי לנצל את מהלכי המחיר לטווח הקצר. כדי לסחור בהצלחה נדנדות אלה דורש היכולת לקבוע במדויק את כיוון המגמה ואת חוזק המגמה. ניתן לעשות זאת באמצעות דפוסי תרשים, מתנדים, ניתוח נפח, פרקטלים ועוד מגוון שיטות אחרות. מאמר זה יתמקד בשימוש במתנדנדים ובדפוסי פמוט כדי לזהות עסקאות נדנדה.
קביעת היפוך
סוחרי הנדנדה יכולים לחפש היפוכים לטווח קצר במחיר בכדי לתפוס מהלכי מחיר צפויים בכיוון זה. השלב הראשון הוא למצוא את התנאים הנכונים להיפוך, אותם ניתן לעשות עם פמוטים או מתנדים. היפוכים של פמוטים מאופיינים בנרות או החלשות ללא החלטיות המראים שינוי חזק ברגש (מקנייה למכירה או מכירה לקנייה), ואילו מתנד מדגיש היפוכים פוטנציאליים באמצעות שונות.
סטייה מתנד
סטייה היא כאשר המחיר נע בכיוון ההפוך של מתנד תנופה. חשבו על זה במונחים של פיזיקה: אם אתם משליכים כדור באוויר, הוא מאבד מומנטום לפני שהוא הופך את הכיוון. כך גם יכולות להפוך היפוכים בשוק המניות. המומנטום מאט לפני שמחירי המניות הופכים. סטייה עשויה להראות כאשר המומנטום מאט ומתהפך אפשרי. לא כל ההיפוכים במחירים צפויים על ידי שונות, אך רבים מהם.
סטייה היא נקודת פתיחה טובה לסחר. סטייה לא תמיד צריכה להציג, אך אם קיימת סטייה, דפוסי הפמוט (נדונו בהמשך) עשויים להיות חזקים יותר ועלולים להסתיים בעסקות טובות יותר.
התרשים שלהלן מראה את הסטייה. המחיר התקדם יותר אך המתנד - מדד החוזק היחסי (RSI), במקרה זה - הלך ונמוך. הסטייה הראתה חולשה בעלייה, שנראתה גם על ידי התבוננות בפעולת המחירים מכיוון שהמחיר בקושי יכול היה לעלות חדשים לפני שנפל שוב. בסופו של דבר המחיר בסופו של דבר נפל משמעותית.
השלב הבא הוא להגדיר נקודת היפוך מדויקת (או קרוב ככל האפשר). משימה זו מושגת בצורה הטובה ביותר באמצעות דפוסי פמוט ספציפיים. למרות שיש למעלה מ- 50 דפוסי פמוט שונים, כאן נתמקד בשניים מהדברים הנפוצים יותר.
דפוסי חרטום שוחים ודוביים
דפוסי חריטה שוריים ודוביים הם כמה מתבניות הפמוט הפופולריות ביותר. דפוס חריטה דובי מאופיין בכך שהמחיר נע גבוה יותר, בדרך כלל מוצג באמצעות נרות ירוקים או לבנים. ישנו נר גדול למטה, לרוב בצבע אדום או שחור, שהוא גדול מהנר האחרון. הנר הפונה עוטף לחלוטין את הנר הקודם ומראה שמכירה חזקה נכנסה לשוק. עסקאות נעשות בסמוך לסגירת נר הדובאה הדובית, או בסמוך לפתיחה הבאה.
דפוס חריטה שורי הפוך. המחיר יורד ואז יש נר גדול ומעלה שעוטף את הנר הקודם ומראה שקונים נכנסו לשוק באגרסיביות.
נרות ללא החלטיות
התבנית העליונה מסתובבת היא עוד תבנית היפוך פמוט נפוצה. זהו גוף קטן עם זנבות ארוכים. זה מראה על חוסר החלטיות מכיוון שיש תנודתיות לאורך כל התקופה, אך בסוף התקופה, המחיר קרוב למקום בו התחיל. אמנם צמרות מסתובבות עשויות להתרחש לבד ומסמנות שינוי מגמה, אך שתיים או שלוש יתרחשו לרוב יחד. לאחר מכן המחיר יעשה מהלך משמעותי בכיוון זה או אחר, ויסגר לכיוון זה. זה הכיוון לטרייד אין.
התרשים הבא מציג דוגמאות לכל התצורות הללו.
דוגמאות לסחר סווינג
להלן מספר דוגמאות נוספות המשלבות בין סטייה לדפוסי פמוט.
התרשים הבא מראה סטייה חזקה. המחיר התקדם מעל הגבוהים לשעבר בזמן שה- RSI התמוטט. מעט לאחר הצבת שיא חדש המחיר יצר דפוס חריטה דובי חזק והמחיר התקדם נמוך יותר.
להלן דוגמא שבה נרות החלטיות עוזרים לאותת על היפוך מחירים לטווח קצר. הייתה גם סטייה בזמן הסחר. המחיר זז גבוה יותר במגמת עלייה לטווח הארוך, אבל אז היו שלושה ימים ברציפות עם זנבות עליונים ארוכים ושינוי מועט בין פתוח לסגור. וריאציות קלות אלה של החלק העליון מסתובב לעתים קרובות יש שמות שונים, אך הפרשנות זהה אם כל שאר התנאים של הסחר מתיישרים. הייתה אז קרבה חזקה לחיסרון, מלווה בהתבדלות ב- RSI: המחיר בדיוק עלה לשיא חדש (לפני שנפל) ועם זאת, ה- RSI היה הרבה מתחת לשיאו הקודם.
בשורה התחתונה
פמוטים ומתנדים מספקים לסוחרים דרך מהירה וקלה לזהות עסקאות נדנדה. אמנם ניתן להשתמש בשיטות באופן עצמאי, אך לעתים קרובות השימוש בהן יחד הוא חזק יותר. לא כל ההיפוכים צפויים על ידי שונות או דפוסי פמוט אלה, הם רק כמה מהדרכים הרבות שההיפוך עשוי להתבטא. כאשר אתה מבצע סחר כלשהו, הקפד לנהל את הסיכון עם הפסד עצירה. אם נעבור לקצר, ניתן למקם הפסד עצירה מעל לתנופה האחרונה ביותר, או אם יימשך זמן רב, ניתן למקם אותו מתחת לשפל הנדנדה האחרון.
