מניות התעופה התמודדו עם רוח גבית קשה במהלך החודש האחרון מכיוון שחששות ממלחמת מחירים של טיסה בשנת 2020 צוברים תאוצה בגלל צמיחת הקיבולת מכניסתו המחודשת של בואינג 737 MAX הממורכב. אנליסטים, ספקים וחברות תעופה צופים כי המטוס יטוס שוב מתישהו במהלך הרבעון הרביעי, אם כי חברת בואינג (BA) לא פרסמה תאריך ספציפי.
"אנו מאמינים כי קיבולת 2020 של חברות התעופה האמריקאיות הנסחרות בבעלות ציבורית תגדיל 5.6% לעומת 3.0% בשנת 2019", כתב אנליסט קאון, הליין בקר, בפתק מחקר שצוטט על ידי ברון.
למרות הסיכוי למלחמת מחירים מונעת על ידי יכולת, המגזר נותר נתמך על ידי אמון צרכני פועם, צמיחת שכר עקבית ושווי הנקי של משק הבית כמעט בכל השיאים. חברת התעופה לאמריקה (A4A), ארגון הסחר של חברות התעופה המובילות בארה"ב, מציגה עלייה של 4% בתעבורת החגים ביום העבודה לעומת השנה שעברה. מבחינה טכנית, הספקים העיקריים יושבים ליד רמות תמיכה מכריעות, מה שמצביע על כך שהשוק הביא באופן מלא לגידול בהיצע.
מי שרואה מניות חברות תעופה טסות לגבהים גדולים יותר ברבעון הרביעי, צריך לשקול את American Airlines Group Inc. (AAL) ואת Delta Air Lines, Inc. (DAL), יחד עם הקרן הנסחרת בבורסה (ETF) של המגזר, ארה"ב העולמית. מטוסי תעודות סל (JETS). בואו נסתכל מקרוב על כל אחד מהם ונחקור כמה עסקאות שעשויות להיות מוכנות להמראה.
אמריקן איירליינס גרופ בע"מ (AAL)
אמריקן איירליינס פועלת כמנשא רשת עם כמעט 7, 000 טיסות יומיות מתוזמנות ליותר מ -350 יעדים ב -50 מדינות. חברת פורט וורת ', שבסיסה בטקסס, מפעילה צי קווי של 956 מטוסים, כולל 24 מטוסי 737 MAX הבעייתיים שהביאו לביטול מספר טיסות ביום. משרד התחבורה האמריקני אישר לאחרונה את המיזם המשותף של אמריקה עם המוביל המוביל באוסטרליה Qantas Airways, ועוזר לחברת התעופה להרחיב את טווח ההגעה שלה באזור אוקיאניה. אמריקאים נסחרים פי חמישה מרווחי 2020, מתחת למספר המכפיל הממוצע של התעשייה פי 9. למניה שווי שוק של 11.72 מיליארד דולר, מנפיק תשואת דיבידנד של 1.58% והיא נסחרת בירידה של 18.60% במהלך החודש האחרון נכון ליום 30 באוגוסט 2019.
מניות אמריקן איירליינס נדנפו בתוך ערוץ יורד נרחב מאז אוקטובר אשתקד. מחיר נפל מתחת לקו המגמה הנמוך של התבנית בתחילת השבוע אך התהפך במהירות, מה שמעיד על מהלך אפשרי של זיוף ראש. יתרה מזאת, קו האינדיקטור של התבדלות ממוצע התכנסות (MACD) חצה מעל קו האות שלו במהלך יום המסחר של יום חמישי כדי לייצר איתות קנייה. מי שנכנס לכאן צריך לקבוע צו הפסד מתחת לשפל באוגוסט ב -24.24 דולר ולכוון להזמין רווחים בסמוך לקו המגמה העליון של הערוץ בין 33 ל -34 דולר.
Delta Air Lines, Inc. (DAL)
עם שווי שוק של 37.63 מיליארד דולר, חברת Delta Air Lines מספקת הובלה אווירית מתוכננת לנוסעים ומטען בארצות הברית ובעולם. המוביל טס ליותר מ 325 יעדים ב 60 מדינות, עם רכזות מפתח שנמצאות באטלנטה, ניו יורק, סולט לייק סיטי, דטרויט, סיאטל ומיניאפוליס-סנט. פול. מארק טפר, נשיא ומנכ"ל חברת השותפים האסטרטגיים העולמיים, אמר לאחרונה לתוכנית "אומת המסחר" של CNBC כי הוא מעדיף את דלתא במרחב מכיוון של חברת התעופה אין חשיפה ל- 737 MAX ובשל השותפות הרווחית שלה עם חברת אמריקן אקספרס (AXP). אנליסטים צופים כי דלתא תרשום לרווח השלישי (הרבעון השלישי) הרווח למניה (EPS) של 2.26 דולר, המהווה עלייה של 25.56% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. למרות שמניית חברת התעופה צנחה 7.33% במהלך החודש האחרון, היא הצליחה את הממוצע של התעשייה בכמעט 2% נכון ל -30 באוגוסט 2019. המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד של 2.84%.
מחיר מניית דלתא נותר מעל לממוצע נע של 200 יום פשוט (SMA) מאז תחילת יוני, מה שמעיד על מגמה שורית ארוכת טווח כוללת. קצב שאורכו כחודש לקו מגמה המתוארך לינואר מספק לסוחרי הנדנדה נקודת כניסה מתאימה. מדד החוזק היחסי (RSI) יושב היטב מתחת לטריטוריה של קנייה יתר, ומעניק מחיר מספיק מקום לבדוק את השנה העדכנית (YTD) הגבוהה על 63.44 דולר. על סוחרים להסתדר עם החיסרון כאשר התחנה ממוקמת מתחת לשפל של יום רביעי במחיר של 55.80 דולר.
תעודת סל האמריקאית העולמית (JETS)
ההחלפה בשנת 2015, תעודת הסל האמריקנית העולמית של מטוסי סילון מטרתה לספק תשואות דומות למדד המטוסים העולמיים של ארה"ב. הקרן משקיעה את בסיס הנכסים של 56.43 מיליון דולר בחברות תעופה לנוסעים, יצרני מטוסים, שדות תעופה וחברות שירותי מסוף. הקצאות המפתח בתיק 35 תעודות הסל של תעודת סל כוללות את דלתא בשיעור של 13.08%, Southwest Airlines Co. (LUV) בשיעור של 12.68%, ויונייטד איירליינס אחזקות, בע"מ (UAL) בשיעור של 12.67%. ממוצע ממוצע של 0, 20% בשילוב עם נזילות יומית בהיקף הדולר של 900, 000 דולר, שומר על עלויות המסחר בתחרותיות. נכון ליום 30 באוגוסט, 2019, ג'טס גובה דמי ניהול שנתיים של 0.60% והיא קבעה 10.82% בחודש האחרון.
מניות JETS נסחרו בגודל של 2.50 דולר במהלך שבעת החודשים האחרונים, מה שהפך את תעודת הסל למשחק מתאים למי שמעדיף אסטרטגיות בטווחי טווח. הסיוע האחרון לקו המגמה התחתון של הדפוס מצא תמיכה במחיר של 28 $ והתאושש בחדות מהאזור במפגש יום חמישי. סוחרים הרוכשים ברמה זו צריכים לקבוע הזמנה ברווח של רווח ליד קו המגמה העליון של הטווח על 31.50 דולר, שם מחיר הקרן עשוי למצוא התנגדות תקורה. חשבו על עצירה מתחת לשפל של 28 באוגוסט במחיר של 27.55 דולר כדי להגן על הון סחר.
StockCharts.com
