רכיב הדאו קטרפילר בע"מ (CAT) פרץ מעל קו מגמה של שלושה חודשים ועלול לאתגר את שוק השור של ינואר גבוה בשבועות הקרובים. הכניסה האמינה ביותר בתרחיש טכני זה עשויה להגיע לנסיגה חדשה לתמיכה ליד 150 $ במקום לקפוץ פנימה באופן עיוור, בתקווה שתנופה תביא את המיקום לרווחיות. כתוצאה מכך, סקירה של רמות מחיר מפתח עשויה להועיל בכדי להשיג את ביצוע הסחר המועיל ביותר.
הביטחון המחזורי הזה הציג ביצועים גרועים עד כה בשנת 2018, ואיבד יותר מ- 2% מאז יום המסחר הראשון בינואר, עם התופף הפוליטי של מכסים ומלחמות סחר המסוגלים לצלול מסלול צמיחה מרובה שנים. היא עלתה כמעט 70% בשנת 2017, וסימנה את הביצועים השנתיים החזקים מאז ענקית הציוד הכבד חפרה מחור עמוק בעקבות שוק הדובים של העשור שעבר.
מהלך מגמה חזק יותר עשוי להידרש לחכות עד 24 באפריל, אז צפויה החברה לדווח על רווחים פיסקלים ברבעון השלישי למניה של 2.09 דולר על הכנסות של 12.1 מיליארד דולר. התחזית לשנה שלמה עשויה להשפיע יותר על פעולת המחירים לעומת מדדים רבעוניים, כאשר מנהלים נאלצים להגיב על טביעת הרגל המסיבית של סין ועל ההשפעה הפוטנציאלית של מלחמת סחר.
תרשים לטווח הארוך של CAT (1993 - 2018)
המניה פיתחה את ההתנגדות משנת 1987 ב -9.34 דולר בשנת 1993 ונכנסה למגמה עוצמתית שנמשכה בשנת 1997, כשהיא התייצבה בשנות השלושים דולר. ניסיונות הפריצה של 1998 ו -1999 כשלו, והניבו מגמת ירידה תלולה שמצאה תמיכה במחיר של 14.50 דולר ברבעון השלישי של שנת 2000. זה סימן את השפל הנמוך ביותר במשך 17 השנים הבאות, לקראת עליון קבוע שיצר תנופת קנייה חזקה באמצע אמצע עשור.
העצרת התקיימה בשנות ה 80- הדולר הנמוכות בשנת 2006, ופינה את מקומה לתבנית עליונה משולשת שנשברה לחיסרון בספטמבר 2008. המניה איבדה שני שלישים מערכה בששת החודשים הקרובים, והגיעה למנוחה ליד 20 $ במרץ 2009. רק 20 חודשים לקח ההתאוששות שלאחר מכן להגיע לשיא הקודם, מה שגרם לפריצה שעלה על 116 דולר בשנת 2011. פעולת המחיר נכנסה אז לתקופה ארוכה של ביצועים תת-נקביים, וטחנה לצדדים כדי להוריד במשך חמש השנים הבאות.
השפל בינואר 2016 סימן הזדמנות קנייה היסטורית, כאשר המגמה העוקבת לאחר מכן פרצה מעל ההתנגדות לשנת 2011 בספטמבר 2017. היא רשמה רווחים יוצאי דופן בינואר 2018, והגיעה לשיא של כל הזמנים במחיר של $ 173.24 והפחתה בחדות עם השוק הרחב, שקיבל הובאה על ידי תעריפי פחדים וסחר. הנפילה ב -4 באפריל, במחיר של 138.05 דולר, בדקה את הממוצע הנע המעריף של 200 יום (EMA), והעלתה את הסיכויים שתיקון הביניים הגיע לסיומו.
תרשים לטווח קצר של CAT (2017 - 2018)
רצף השיאים הנמוכים מאז חודש ינואר חצה קו מגמה עם התנגדות מיושר כעת ב- EMA בן 50 יום ליד 150 $. המניה פרצה מעל אותה רמה בתחילת השבוע וסחרה במחזור של עד 155.54 דולר. האותות של קניית יתר לטווח הקצר הולכים כעת, מה שמרמז על כך שגל העצרת יתפרץ ויצור נסיגה שבודקת תמיכה חדשה. אירוע טכני זה יכול להציע כניסה מצוינת, לקראת נסיעה חזרה לשיא ינואר בשנות ה -70 דולר.
נפח האיזון (OBV) עלה בשנת 2011 ונכנס לגל חלוקה אכזרי שהמשיך לרשום שפל נמוך יותר בתחילת 2016. לחץ הקנייה מאז אותה תקופה היה מרשים, אך עדיין המדד לא הגיע לשיא הקודם. זה חלף שוב בינואר 2018 אך השתרע במהירות, כאשר קונים מחויבים חזרו לאחר השקף העמוק של 140 דולר בתחילת החודש. היפוך זה מבשר היטב לפעולה שורית בשבועות הקרובים. (לפרטים נוספים, ראו: קטרפילר: 6 דברים שאתה אולי לא יודע .)
בשורה התחתונה
קטרפילר הציבה קו מגמה של שלושה חודשים, וביססה תמיכה חדשה ב -150 דולר שעשויה להציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך במהלך נסיגה. (לקריאה נוספת, בדקו: 9 מניות עם תשואה גבוהה לשוק רעוע: גולדמן .)
