Citigroup Inc. (C) היא הרביעית בגודלה מבין ארבעת הבנקים במרכזי הכספים "גדולים מכדי להיכשל". המניה נסגרה ביום חמישי, 12 באפריל, במחיר של 65.91 דולר, עלייה של 26.6% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 36.1% מעל השפל הנמוך ב -26 בדצמבר, של 48.42 דולר. מניות הענק הפיננסי מאחדות שוק דובים לטווח ארוך יותר ונשארות בשטח תיקון, 18.3% מתחת לשיא של 80.70 דולר שפורסמו ב- 29 בינואר 2018.
על פי פרופיל הבנקאות הפדרלית לביטוח פיקדונות הפדרלית (FDIC) לרבעון הרביעי, לסיטיבנק NA היו 1, 407 טריליון דולר מסך הנכסים. ה- FDIC מראה כי זה יורד מ -1.415 טריליון דולר ברבעון השלישי של 2018. זהו סימן לכך ש- Citigroup עלול להפוך לבלתי סיכון יותר. המניה מתומחרת באופן סביר ביחס לרווח של 9.85 ותשואת דיבידנד של 2.75%, לפי Macrotrends.
אנליסטים צופים כי Citigroup תציג רווחים למניה של 1.78 דולר כאשר החברה מדווחת על תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום שני, 15 באפריל. ענקית הבנקאות מציבה רצף מנצח על קו 16 דוחות הרווח ברציפות בהם ניצחה את EPS הערכות. בוול סטריט יש דעות שונות - יש הטוענים כי הבנק הזה הוא היחיד שקונה, בעוד שאחרים חוששים כי סיטיגרופ אינה יכולה לשמור על עסקיה הגרעיניים. בוא נראה מה התרשימים אומרים!
התרשים היומי של Citigroup
Refinitiv XENITH
מניית סיטיגרופ נסחרה עד 75.24 דולר ביום 21 בספטמבר, והיום היה "היפוך מפתח" שלילי, שכן הסגירה של 73.98 דולר הייתה מתחת לשפל של 20 ספטמבר של 74.26 דולר. המניה ירדה על ידי שוק דובים ב -35% לשפל שלה ב -26 בדצמבר של 48.42 דולר. 26 בדצמבר היה "היפוך מפתח" חיובי, שכן הסגירה של 51.44 דולר הייתה מעל השיא של 24 בדצמבר של 50.25 דולר. זה הצביע על כך שתגיע עצרת סחירה.
הסגירה של 52.06 $ ב -31 בדצמבר היוותה תשומה חשובה לניתוחי הקנייני והביאה לרמת ערך שנתית על 55.32 $ וציר חצי שנתי במחיר של 61.70 $, שהיה אבן שואבת בין ה- 15 בינואר למרץ 28. המשקיעים היו יכולים לקנות את המניה. בשני הרמות הללו כדי לנצל דוח רווחים חיובי שפורסם ב -14 בינואר. הסגירה של 62.22 דולר ב -29 במרץ היוותה קלט מרכזי נוסף לניתוחי. התוצאות כללו רמת ערך חודשית ב 56.59 $ ורמה מסוכנת רבעונית 72.78 $. המניה גבוהה מממוצע הנע הפשוט של 200 יום במחיר של 65.43 דולר.
התרשים השבועי של Citigroup
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של Citigroup יהיה חיובי בהינתן סיום השבוע מעל לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 64.03 $. המניה הייתה גבוהה מממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 59.66 דולר מאז שבוע ה- 18 בינואר. קריאה סטוכסטית איטית של 12X3X3 לשבוע, ועל פי ההערכה היא תעלה ל 78.11 השבוע, עלתה מ- 77.01 ב -5 באפריל. שימו לב, בסוף 2018, הקריאה הזו הייתה 8.13, מתחת לסף 10.00 שמצביע על מלאי שהוא "זול מכדי להתעלם ממנו."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות Citigroup בחולשה לממוצע הנע הפשוט של 200 יום במחיר של 65.43 דולר ולממוצע הניתן הפשוט של 200 שבועות ב 59.66, והפחיתו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת הרבעונית ב 72.78 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. מערך הרמות הראשון התבסס על הסגירה שנערכה ב -31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה כבר נכללים בבעיות. כדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה עד לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח לרמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
