ענקית חנויות התרופות CVS Health Corporation (CVS) דיווחה על רווחי הרבעון השלישי טובים יותר אז בצפייה ב- 6 בנובמבר, והמניה התחזקה ככל שסיפור התפנית צובר תאוצה.
מניות ה- CVS נמצאות במצב התאוששות מאז אמצע יוני, גם כאשר רשת בתי המרקחת התקשתה לקצץ בעלויות בעקבות רכישתה של מבטחת הבריאות אתנה בשנה שעברה. יכולות לחלוף שנים עד שחברה אחת "תעכל" את החברה שקנתה ולראות את היתרונות של הרכישה. ככל ש- CVS מרחיבה את מרפאת הדקות שלה למקומות נוספים בחנויות, כך להיכנס לבית מרקחת זה יהפוך כמו להיכנס ל"חדר מיון מיני."
המניה נסגרה בשבוע שעבר על 72.47 דולר, עלייה של 10.6% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 40.1% מעל לשפל שלה ב -17 במאי, של 51.72 דולר. המניה קבעה את שיאה של 72.98 דולר בשנת 2019 ביום שישי, 8 בנובמבר. גם לאחר חוזק זה, המניה נותרה זולה מיסודה ביחס לרווח של 9.58 ותשואת דיבידנד של 2.79%, לפי Macrotrends.
חברת CVS הביאה כעת הערכות רווח למניה במשך 15 רבעים רצופים. סיפור התפנית החל ב- 28 בנובמבר 2018, אז הודיעה אתנה כי עסקת ה- CVS לרכישת אתנה הושלמה, והציב את הבמה ל- CVS להיות "החברה המובילה בחדשנות בתחום הבריאות".
התרשים היומי לבריאות CVS
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של CVS מראה כי המניה הייתה מתחת ל"צלב מוות "מאז ה- 30 בינואר, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום נפל מתחת לממוצע נע של 200 יום פשוט כדי לאותת על כך שמחירים נמוכים צפויים לפנינו. זה עקב אחר המניה לשפל של 2019 בסך 51.72 דולר שנקבע ב -17 במאי.
עם התפתחות סיפור התפנית, "צלב מוזהב" נוצר ב- 19 בספטמבר. זה ההפך מ"צלב המוות ", שכן" צלב מוזהב "מתרחש כאשר הממוצע הנע פשוט ל 50 יום עולה מעל 200 הימים הפשוטים ממוצע נע כדי לציין כי מחירים גבוהים יותר יבואו בעקבותיו. אות קנייה זו עקבה אחר המניה לשיא שלה בנובמבר 8 במחיר של 72.98 דולר.
התרשים השבועי לבריאות CVS
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי ל- CVS הוא חיובי אך קנה יתר על המידה, כאשר המניה נמצאת מעל הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות במחיר של 65.63 דולר. זה ממקד לממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע" על 75.60 דולר. המניה נמצאת מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות מאז שבוע ה- 4 בנובמבר 2016.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר ב -89.32. אם קריאה זו עולה מעל 90.00, המניה הופכת ל"בועה פרבולית מתנפחת. " במהלך השבוע של 26 באפריל, קריאה זו הייתה 9.71, שהייתה מתחת לסף 10.00 והפכה את המניה ל"זולה מכדי להתעלם ממנה ".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות CVS בחולשה לרמת הערך החודשי שלה בסך 59.46 $. צמצם את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת השנתית בסכום של 106.84 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018, והרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 31 באוקטובר קבעה את הרמה החודשית לחודש נובמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
