המסעדות של Darden Restaurant, Inc. (DRI) נסחרו לשיא התפעולי של כל הזמנים של 128.41 דולר ב -13 בספטמבר. ההורה של אוליב גרדן, סטייקה של לונגהורן, הקפיטל גריל, מטבח הגרד של צ'דר, ובאמה בריזה הוקמה לחדש חדש גבוה כאשר החברה דיווחה על רווחים לפני פעמון הפתיחה ביום חמישי, 19 בספטמבר. דרדן גברה על הערכות הרווח למניה, אך צנחה מההדרכה.
המניה נסגרה ביום שישי, 20 בספטמבר, במחיר של 119.80 דולר, עלייה של 20% בשנה האחרונה ובשטח שוק השור, 25% מעל 27 הדצמבר שלה ונמוך במחיר של 95.83 דולר. המניה היא 6.7% מתחת לשיא כל הזמנים. מניות דרדן מוערכות מעט יחסית ביחס לרווח של 20.44 ותשואת דיבידנד של 2.94%, על פי Macrotrends.
דרדן היא המפעילה הגדולה בעולם המסעדה בשירות מלא עם 1, 500 מיקומים ו -150, 000 עובדים. הסיבה לירידת המניות הייתה מכירות חלשות בחנויות. נראה כי אוליב גרדן והסטייקאוס של לונגהורן הראו רווחים, אך רוב השמות האחרים לא עשו זאת.
התרשים היומי עבור מסעדות דארדן
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של דארדן מראה את היווצרותו של "צלב מוזהב" ב- 11 במרץ, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום, כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. המניה הייתה רכישה באותו יום במחיר של 107.41 דולר, אשר חפפו יחד עם הממוצע הנע פשוט 200 יום.
הסגירה של 99.86 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני. זה הביא לרמת ערך שנתית של 94.96 דולר שנמצאת מתחת לתרשים. הסגירה של 121.73 דולר ב -28 ביוני הייתה עוד קלט לניתוחי. הציר החצי השני של המחצית השנייה במחיר של 122.25 $ הוא אבן שואבת מאז ה -1 ביולי. הציר הרבעוני ב -119.14 $ היה מגנט מאז אוגוסט 5. המניה הגיעה לשיא של 128.41 דולר ב -13 בספטמבר, והצירוף החודשי שלה היה 125.18 דולר לא הצליח להחזיק את המניה תגובה שלילית לרווחים ב- 18 בספטמבר.
התרשים השבועי למסעדות דארדן
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של דרדן הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה על 121.89 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 89.32 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לרדת השבוע ל -64.69, ירידה מ -69.13 ב -20 בספטמבר.
אסטרטגיית מסחר: קנו את המניות של מסעדות דארדן בחולשה לממוצע הניתן הפשוט של 200 הימים שלה ב 115.67 דולר, וצמצמו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת החודשית שלה ב 125.18 דולר. הציר החצי שנתי נותר אבן שואבת במחיר של $ 122.25.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית משתנה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 30 באוגוסט. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
