הגדרת זיוף

מה זה זיוף?

Fakeout הוא מונח המשמש בניתוח טכני כדי להתייחס למצב בו סוחר נכנס למצב בציפייה לאות עתידי או תנועת מחירים עתידית, אך האות או התנועה לעולם אינם מתפתחים והנכס נע בכיוון ההפוך.

Takeaways מפתח

• זיופים הם כאשר סוחר מקבל עמדה המצפה שהוא יעבור לכיוון והוא לא מצליח לעשות זאת. סוחרים רבים יתכננו את יציאתם על ידי קיזוז הוראות כדי לוודא שההפסד הפוטנציאלי שלהם מוגבל.

הבנת זיופים

זיוף יכול לגרום להפסדים ניכרים עבור אנליסט טכני. משקיעים אלה יסמכו בדרך כלל על תבניות שנבדקו היטב, אישורים מרובים על אינדיקטור וקצבאות ספציפיות להגנה מפני הפסדים משמעותיים. לפעמים ההתקנה יכולה להיראות מושלמת, אך גורמים חיצוניים יכולים לגרום לאות להתפתח כמתוכנן.

אינדיקטורים נפוצים

אנליסטים טכניים בדרך כלל עוקבים אחר דפוסים מרובים בתרשים טכני יחיד כדי לספק אישורים שונים בקביעת אות המסחר. ערוצי מעטפות הם אחד מערוצי המסחר האמינים שבהם ישקיע המשקיע כדי לעקוב אחר תנועת דפוס מחירים לאורך מסגרת זמן ארוכת טווח. דפוסים אלה משרטטים קו התנגדות ותמיכה במגמה המהווה אפיק שיכול לעזור לזהות את טווח המסחר הרחב שמחיר האבטחה צפוי להישאר בתוכו.

ישנם כמה ערוצי מעטפה שמשקיע יכול להשתמש בהם כדי ליצור דפוס ערוצים עבור אינדיקטורים לטווח. חלק מהערוצים הם אמינים יותר מאחרים, כאשר להקות בולינגר הם ערוץ התרשימים הפופולרי ביותר.

בעוד שלמחירים בדרך כלל יש נטייה להישאר בטווח המגבלות שלהם, הם עשויים לעיתים קרובות להתפרץ מעל ומתחת לקווי ההתנגדות והתמיכה שעלולים להוביל לזיוף פוטנציאלי.

ערוצי טרנד יכולים גם להיות תבנית פופולרית עם סיכון פוטנציאלי גבוה יותר מערוצי מעטפה. ערוצים אלה מתמקדים רק במגמה לטווח הקצר של האבטחה ואינם כוללים היפוכים. ערוצי טרנד יעברו מעגל עם פער פריצה, בורח ותשישות. איתור פער תשישות והיפוך פוטנציאלי יכול להוות סיכונים גבוהים של זיוף, מכיוון שקשה לדעת בוודאות מתי מתרחש היפוך.

משתנים מרובים

מכיוון שזייפים עלולים לגרום להפסדים משמעותיים, בדרך כלל הסוחרים ישתמשו בכמה משתנים בניתוח שלהם לפני הביצוע. בנוסף למחיר נייר הערך שנמשך באמצעות דפוסי פמוט וערוצי מחירים, משקיעים עשויים להסתכל על משתנים אחרים. שני משתנים נפוצים נוספים שיכולים לתמוך בשינויי מחירים כוללים רוחב ונפח שוק. קו המגמה של מתנד McClellan יכול להוות שכבת-על מועילה לשקול רוחב שוק. נפח הוא גם לעתים קרובות משתנה מפתח שיכול להוסיף אישור לאות המסחר.

בנוסף לרישום רמות הנפח, אינדיקטורים כמו מגמת מחירים ממוצעת במשקל נפח, מדד נפח חיובי ומדד נפח שלילי יכולים גם הם להועיל. סוחרים יכולים להשתמש בחדשות שוק כמו גם במחקר איכותי וכמותי כדי לתמוך בעסקאות השקעה.

ללא קשר לאינדיקטורים שמשתמשים בהם, אנליסטים טכניים יתקלו לעתים קרובות בתיקוני זיוף. כדי להקטין את הסיכון להעלאת זיוף, אנליסטים טכניים רבים פורסים בדרך כלל מגבלות על הערך הכולל של ההשקעה שלהם שהם מהמרים עבור כל סחר. גבול נפוץ לעסקי השקעות הוא 2% מסיכון התיקים. סוחרים טכניים יקבעו בדרך כלל גם הוראות הפסד עצירה בענפים ברמה מסוימת כדי להבטיח שההפסדים מנוהלים אם הם אכן מתרחשים. הרעיון כאן הוא להיות מוכן לכל תוצאה פוטנציאלית לפני ביצוע סחר.