הפער מדווח שהרווחים הופכים 'לזולים מכדי להתעלם'

ה- Gap, Inc (GPS) מציעה ביגוד ואביזרים לכל בני המשפחה תחת חנויות המותג כולל Old Navy, Gap ו- Banana Republic. המניה התפשטה ב -1 במרץ לאחר שהחברה דיווחה על רווחים טובים מהצפוי לאחר הסגירה ב -28 בפברואר. ספייק זה היה קצר מועד, מאחר והמניה הפכה את הכיוון באותו זמן. מהשיא של 31.39 דולר ב -1 במרץ לשפל של 52 שבועות של 20.58 דולר שנקבע ב -29 במאי, המניה קרסה ב -34%. זה מציב את המניה מתחת לציר החודשי שלה על 22.62 דולר.

מניות Gap נסגרו ביום רביעי, 29 במאי, במחיר של 20.83 דולר, ירידה של 19.1% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדוב, ונמוך ב -33.6% מתחת לשיא של ה- 1 במרץ. ביסודו, המניה יכולה להיחשב כ"זולה מכדי להתעלם ממנה "ביחס לרווח / ערך של 8.25 ותשואת דיבידנד של 4.54%, על פי Macrotrends.

אנליסטים צופים כי הפער יציג רווחים למניה של 32 סנט כאשר הוא מדווח על תוצאות לאחר פעמון הסגירה ביום חמישי, 30 במאי. סיבה חשובה לתנודתיות במחיר המניה היא שהקמעונאית נמצאת בתכנית שלה לסובב את Old Navy Old Navy. והמשיכו לסגור את חנויות Gap ללא ביצועים. חלק מהבעיה הוא תעריפים גבוהים יותר על בגדים בגאפ. תוכנית ארגון הארגון מתארכת את המותג Old Navy זמן מה בשנת 2020.

התרשים היומי עבור The Gap

Refinitiv XENITH

התרשים היומי של גאפ מראה את העלייה בתאריך ה -1 במרץ, שהוכחה כהזדמנות למכור מכיוון שהכוח התהפך במהירות. הסגירה של 25.76 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, והערך החצי שנתי שלו נמצא מתחת לתרשים ב -12.67 דולר. רמת הסיכון השנתית היא מעל התרשים ב 36.42 $. הסגירה של 26.18 דולר ב -29 במרץ היוותה קלט נוסף לניתוחי, ורמת הסיכון ברבעון השני היא 32.63 דולר. הציר החודשי במחיר של 22.62 דולר לחודש מאי נעלם בסוף החודש.

התרשים השבועי של ה- Gap

Refinitiv XENITH

הגרף השבועי של ה- Gap הוא שלילי אך מכר יתר, כאשר המניה נמצאת מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 23.57 $ ומתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", ​​במחיר של 26.67 $. שימו לב כיצד המניה ירדה לאורך "היפוך לממוצע" מאז שבוע ה- 1 בדצמבר 2017, אז הממוצע היה 31.29 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 לשבוע צפויה להסתיים את השבוע בשעה 10.55, לעומת 13.53 ב- 24 במאי. אם קריאה זו נופלת מתחת לשעה 10.00, המניה הופכת ל"זולה מכדי להתעלם ממנה."

אסטרטגיית מסחר: קנו מניות גאפ על חולשה לרמת הערך החצי שנתי במחיר של 12.67 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לממוצע נע של 200 יום פשוט על 26.45 דולר.

כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר, מרץ ואפריל. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.

התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.

אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.

הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.

מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".